Composition d'Investerum Equity Value
ISEC Services AB · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 303,3 M SEK dont 302,2 M SEK en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 19 dans 5 pays
- 10 premières
- 56,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10 400 | 28,3 M SEK | 9,33 % |
| 2 | Netflix Inc | 21 000 | 19,1 M SEK | 6,30 % |
| 3 | Pfizer Inc | 62 000 | 16,5 M SEK | 5,43 % |
| 4 | H & M Hennes & Mauritz AB | 94 000 | 16,5 M SEK | 5,43 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4 400 | 15,4 M SEK | 5,08 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2 800 | 15,2 M SEK | 5,00 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 5 400 | 15 M SEK | 4,96 % |
| 8 | Rational AG | 2 200 | 15 M SEK | 4,94 % |
| 9 | Garmin Ltd | 6 800 | 14,9 M SEK | 4,92 % |
| 10 | Apple Inc | 6 200 | 14,9 M SEK | 4,91 % |
| 11 | American Express Co | 5 200 | 14,9 M SEK | 4,91 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 10 000 | 14,9 M SEK | 4,91 % |
| 13 | Moody's Corp | 3 600 | 14,9 M SEK | 4,90 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 3 400 | 14,8 M SEK | 4,89 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 6 400 | 14,8 M SEK | 4,88 % |
| 16 | Atlas Copco AB | 90 000 | 14,7 M SEK | 4,84 % |
| 17 | Givaudan SA | 460 | 14,6 M SEK | 4,82 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 42 000 | 14,2 M SEK | 4,68 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 2 | 13,6 M SEK | 4,48 % |
Répartition par secteur
- Santé 24,9 %
- Communication 20,7 %
- Finance 19,3 %
- Technologie 15,0 %
- Industrie 4,9 %
- Non attribué 15,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,2 %
- Suède 10,3 %
- Allemagne 5,0 %
- Suisse 4,8 %
- Danemark 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 227,3 M SEK | 75,20 % |
| 2 | Suède | 2 | 31,1 M SEK | 10,31 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 15 M SEK | 4,96 % |
| 4 | Suisse | 1 | 14,6 M SEK | 4,84 % |
| 5 | Danemark | 1 | 14,2 M SEK | 4,70 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Investerum Equity Value ». https://titelia.com/fr/fonds/SE65139