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Composition d'ODIN Sustainable Corporate Bond

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Actif net
3 Md SEK dont 1,4 Md SEK en actions, soit 45,2 %
Positions
53 dans 12 pays
10 premières
14,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ATRIUM LJUNGBERG ATRLJB Float 03/13/30 48 000 00048,3 M SEK1,59 %
2HAFSLUND AS HAFECO Float 03/05/30 46 000 00045,4 M SEK1,49 %
3FERDE AS FERDEN Float 01/26/27 45 000 00044,5 M SEK1,46 %
4NATWEST GROUP NWG 3.575 09/12/32 4 000 00044,4 M SEK1,46 %
5KBC GROUP NV KBCBB 3 08/25/30 4 000 00043,8 M SEK1,44 %
6DZ BANK AG DZBK 3.129 11/27/31 3 900 00042,4 M SEK1,39 %
7INTESA SANPAOLO ISPIM 5 03/08/28 3 700 00041,4 M SEK1,36 %
8SVEAFASTIGHETER SVEFAS Float 06/02/30 40 000 00040,1 M SEK1,32 %
9ENTRA ASA ENTRAN 5.13 10/10/31 40 000 00039 M SEK1,28 %
10AA ENERGI AS AGDERE Float 09/05/29 38 000 00037,6 M SEK1,23 %
11EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 06/11/30 36 000 00035,5 M SEK1,17 %
12AYVFP 4 07/05/27 Corp 3 000 00034,3 M SEK1,13 %
13ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 01/16/28 3 000 00033,6 M SEK1,10 %
14BNP PARIBAS BNP 3.739 04/20/34 3 000 00032,5 M SEK1,07 %
15SPARBANKEN SYD SPARSY Float 04/13/29 30 000 00030,2 M SEK0,99 %
16NORDEA BANK ABP NDASS Float 06/06/28 30 000 00030,1 M SEK0,99 %
17CASTELLUM AB CASTSS 3.65 03/13/30 #DMTN 30 000 00029,7 M SEK0,98 %
18NORDEA BANK ABP NDAFH Float 03/25/30 30 000 00029,6 M SEK0,97 %
19ORKLA ORKBNO Float 06/07/28 30 000 00029,6 M SEK0,97 %
20EIENDOMSKREDITT EIEKRE Float 11/16/26 30 000 00029,6 M SEK0,97 %
21POSTNORD AB POSTND Float 05/28/30 28 000 00028,3 M SEK0,93 %
22SVEAFASTIGHETER SVEFAS Float 01/15/31 27 500 00027,6 M SEK0,91 %
23TOMRA SYSTEMS TOMNO Float 06/24/30 26 000 00025,5 M SEK0,84 %
24NORSKE TOG AS NRSKTO Float 10/05/26 26 000 00025,5 M SEK0,84 %
25TELEFONICA EMIS TELEFO 3.707 05/02/33 2 300 00024,8 M SEK0,81 %
26TOMRA SYSTEMS TOMNO Float 04/03/29 25 000 00024,7 M SEK0,81 %
27SKANE SKANEB Float 10/16/29 24 000 00024,3 M SEK0,80 %
28STOREBRAND LIVSF STBNO Float 12/17/54 23 750 00024,1 M SEK0,79 %
29POSTNORD AB POSTND Float 11/11/30 24 000 00024 M SEK0,79 %
30NATWEST GROUP NWG 3.673 08/05/31 2 000 00022,5 M SEK0,74 %
31NATWEST GROUP NWG 4.699 03/14/28 2 000 00022,3 M SEK0,73 %
32HUSQB Float 11/19/29 22 000 00022,1 M SEK0,73 %
33AMPRION GMBH AMPRIO 3.162 01/15/31 2 000 00021,7 M SEK0,71 %
34TELEFONICA EMIS TELEFO 1.201 08/21/27 2 000 00021,6 M SEK0,71 %
35KVIKA BANKI HF KVABNK Float 11/23/26 20 000 00020,5 M SEK0,67 %
36SSABAS Float 11/14/30 20 000 00020 M SEK0,66 %
37BORREGAARD ASA BRGNO Float 06/20/28 20 000 00019,9 M SEK0,65 %
38BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 06/16/27 20 000 00019,8 M SEK0,65 %
39YARA INTL SA YARNO Float 06/20/29 20 000 00019,7 M SEK0,65 %
40VONOVIA SE ANNGR 3.57 02/05/31 20 000 00019,5 M SEK0,64 %
41FVHSAM Float 06/24/31 18 000 00018,1 M SEK0,60 %
42LOOMIS A LOOMBS Float 09/11/30 18 000 00018 M SEK0,59 %
43BANE NOR BANEDM Float 06/16/27 18 000 00017,9 M SEK0,59 %
44STATKRAFT AS STATK Float 06/14/27 18 000 00017,8 M SEK0,58 %
45MALARDALEN AB MALARD Float 02/26/29 16 000 00016 M SEK0,53 %
46VONOVIA SE ANNGR Float 02/05/29 16 000 00016 M SEK0,52 %
47BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 02/21/28 15 000 00015,2 M SEK0,50 %
48NORGESGRUPPEN NORGRU Float 05/10/30 14 000 00013,9 M SEK0,46 %
49ELOPAK ASA ELONO Float 05/28/29 11 000 00011 M SEK0,36 %
50ISLANDSBANKI ISLBAN Float 01/25/27 10 000 00010 M SEK0,33 %
51TELEFONICA EMIS TELEFO 0.664 02/03/30 1 000 0009,9 M SEK0,33 %
52INVESTMENT AB LATOAS 3.43 06/10/26 #DMTN 6 000 0006,2 M SEK0,20 %
53ELLEVIO AB ELLEVI Float 06/11/27 6 000 0006,1 M SEK0,20 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • SEK 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Norvège 37,2 %
  • Suède 26,4 %
  • Luxembourg 10,9 %
  • Royaume-Uni 6,5 %
  • Belgique 3,2 %
  • Allemagne 3,1 %
  • Italie 3,0 %
  • France 2,4 %
  • Espagne 2,3 %
  • Finlande 2,2 %
  • Islande 1,5 %
  • Irlande 1,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Norvège20511,7 M SEK37,18 %
2Suède15363,1 M SEK26,39 %
3Luxembourg6149,9 M SEK10,89 %
4Royaume-Uni389,2 M SEK6,48 %
5Belgique143,8 M SEK3,19 %
6Allemagne142,4 M SEK3,08 %
7Italie141,4 M SEK3,01 %
8France132,5 M SEK2,36 %
9Espagne231,5 M SEK2,29 %
10Finlande130,1 M SEK2,19 %
11Islande120,5 M SEK1,49 %
12Irlande120 M SEK1,45 %
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