Composition d'Indecap Guide 1
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- Actif net
- 6,9 Md SEK dont 2,1 Md SEK en actions, soit 29,9 %
- Positions
- 115 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shopify Inc | 6 214 | 7 M SEK | 0,10 % |
| 102 | Duerr AG | 33 916 | 7 M SEK | 0,10 % |
| 103 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 164 | 6,8 M SEK | 0,10 % |
| 104 | SEB SA | 14 001 | 6,7 M SEK | 0,10 % |
| 105 | Securitas AB | 42 641 | 6,7 M SEK | 0,10 % |
| 106 | Imerys SA | 28 449 | 6,7 M SEK | 0,10 % |
| 107 | Julius Baer Group Ltd | 9 638 | 6,6 M SEK | 0,10 % |
| 108 | Barry Callebaut AG | 403 | 6,6 M SEK | 0,10 % |
| 109 | Dollar Tree Inc | 6 326 | 6,6 M SEK | 0,10 % |
| 110 | Bayerische Motoren Werke AG | 7 601 | 6,5 M SEK | 0,09 % |
| 111 | Dassault Systemes SE | 32 973 | 6,3 M SEK | 0,09 % |
| 112 | Sopra Steria Group | 4 338 | 5,7 M SEK | 0,08 % |
| 113 | Wienerberger AG | 22 298 | 5,6 M SEK | 0,08 % |
| 114 | Ryanair Holdings PLC | 19 314 | 5,1 M SEK | 0,07 % |
| 115 | Versant Media Group Inc | 2 027 | 714,8 k SEK | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Finance 15,3 %
- Santé 15,0 %
- Communication 8,3 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 1,3 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 15,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,0 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Taïwan 4,9 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Allemagne 3,1 %
- France 3,1 %
- Singapour 2,8 %
- Japon 2,7 %
- Inde 2,6 %
- Suisse 1,8 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Espagne 1,2 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 1,3 Md SEK | 60,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 118,8 M SEK | 5,76 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 101,8 M SEK | 4,94 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 69,8 M SEK | 3,38 % |
| 5 | Allemagne | 7 | 64,4 M SEK | 3,13 % |
| 6 | France | 8 | 64,2 M SEK | 3,11 % |
| 7 | Singapour | 1 | 57,1 M SEK | 2,77 % |
| 8 | Japon | 3 | 56,3 M SEK | 2,73 % |
| 9 | Inde | 2 | 54 M SEK | 2,62 % |
| 10 | Suisse | 5 | 37,4 M SEK | 1,82 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 29,3 M SEK | 1,42 % |
| 12 | Espagne | 2 | 24,5 M SEK | 1,19 % |
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