Composition de Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Fonder AB · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md SEK dont 973,2 M SEK en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 35 dans 10 pays
- 10 premières
- 42,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 20 200 | 71,3 M SEK | 7,11 % |
| 2 | Alphabet Inc | 19 000 | 52,1 M SEK | 5,20 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 19 800 | 49,8 M SEK | 4,97 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 59 500 | 43,1 M SEK | 4,30 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 20 600 | 40,9 M SEK | 4,08 % |
| 6 | Mastercard Inc | 8 500 | 40,5 M SEK | 4,04 % |
| 7 | Roche Holding AG | 8 900 | 33,2 M SEK | 3,32 % |
| 8 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 600 | 33,2 M SEK | 3,31 % |
| 9 | Abbott Laboratories | 33 600 | 32,9 M SEK | 3,28 % |
| 10 | Booking Holdings Inc | 800 | 32,1 M SEK | 3,20 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 500 | 30,4 M SEK | 3,04 % |
| 12 | Visa Inc | 10 500 | 30,2 M SEK | 3,02 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 100 | 29,3 M SEK | 2,93 % |
| 14 | ASML Holding NV | 2 300 | 28,3 M SEK | 2,82 % |
| 15 | Novartis AG | 19 500 | 28 M SEK | 2,79 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 14 538 | 27 M SEK | 2,69 % |
| 17 | Accenture PLC | 13 000 | 24,6 M SEK | 2,45 % |
| 18 | Adyen NV | 2 400 | 22,4 M SEK | 2,24 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 150 000 | 21,7 M SEK | 2,17 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 3 900 | 21,3 M SEK | 2,12 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 18 500 | 21,2 M SEK | 2,12 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 4 500 | 20,8 M SEK | 2,08 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 8 800 | 20,5 M SEK | 2,05 % |
| 24 | Chubb Ltd | 6 500 | 20,2 M SEK | 2,02 % |
| 25 | ResMed Inc | 9 400 | 20,1 M SEK | 2,01 % |
| 26 | GSK PLC | 76 000 | 19,7 M SEK | 1,97 % |
| 27 | Apple Inc | 8 000 | 19,3 M SEK | 1,93 % |
| 28 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12 400 | 19,2 M SEK | 1,92 % |
| 29 | Assa Abloy AB | 56 000 | 18,8 M SEK | 1,88 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 70 000 | 18,7 M SEK | 1,87 % |
| 31 | Adobe Inc | 8 000 | 18,5 M SEK | 1,85 % |
| 32 | Deere & Co | 3 400 | 18,3 M SEK | 1,82 % |
| 33 | Siemens AG | 8 000 | 18,1 M SEK | 1,80 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 5 500 | 15,3 M SEK | 1,53 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 36 000 | 12,2 M SEK | 1,22 % |
Répartition par secteur
- Santé 26,8 %
- Technologie 19,7 %
- Industrie 16,9 %
- Finance 15,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 4,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,0 %
- Suisse 6,3 %
- Allemagne 5,3 %
- Pays-Bas 5,2 %
- France 5,1 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Suède 4,2 %
- Taïwan 3,0 %
- Japon 1,9 %
- Danemark 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 612,7 M SEK | 62,96 % |
| 2 | Suisse | 2 | 61,2 M SEK | 6,29 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 51,2 M SEK | 5,27 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 50,7 M SEK | 5,21 % |
| 5 | France | 1 | 49,8 M SEK | 5,12 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 46,7 M SEK | 4,80 % |
| 7 | Suède | 2 | 40,6 M SEK | 4,17 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 29,3 M SEK | 3,01 % |
| 9 | Japon | 1 | 18,7 M SEK | 1,92 % |
| 10 | Danemark | 1 | 12,2 M SEK | 1,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Carnegie Global Quality Companies ». https://titelia.com/fr/fonds/SE60797