Composition de Nordea Generationsfond 90-tal
Nordea Funds Ab · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,5 Md SEK dont 3,3 Md SEK en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 561 dans 46 pays
- 10 premières
- 17,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 84 000 | 473,3 k SEK | 0,01 % |
| 502 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 12 000 | 472,6 k SEK | 0,01 % |
| 503 | Domino's Pizza Inc | 138 | 465,1 k SEK | 0,01 % |
| 504 | Baidu Inc | 448 | 461,4 k SEK | 0,01 % |
| 505 | Enel Chile SA | 632 047 | 459,5 k SEK | 0,01 % |
| 506 | Alibaba Group Holding Ltd | 389 | 451,4 k SEK | 0,01 % |
| 507 | XPeng Inc | 5 700 | 451,1 k SEK | 0,01 % |
| 508 | Sony Financial Group Inc | 52 625 | 449 k SEK | 0,01 % |
| 509 | MINISO Group Holding Ltd | 2 915 | 445,7 k SEK | 0,01 % |
| 510 | Dios Fastigheter AB | 7 107 | 445,3 k SEK | 0,01 % |
| 511 | Want Want China Holdings Ltd | 79 000 | 440,4 k SEK | 0,01 % |
| 512 | Haitian International Holdings Ltd | 18 000 | 437,9 k SEK | 0,01 % |
| 513 | Swedish Logistic Property AB | 12 077 | 436 k SEK | 0,01 % |
| 514 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 19 600 | 426,6 k SEK | 0,01 % |
| 515 | VBG Group AB | 1 211 | 422,4 k SEK | 0,01 % |
| 516 | MIPS AB | 1 831 | 418,9 k SEK | 0,01 % |
| 517 | Pidilite Industries Ltd | 3 199 | 414,9 k SEK | 0,01 % |
| 518 | LG Uplus Corp | 4 283 | 413,9 k SEK | 0,01 % |
| 519 | Indian Hotels Co Ltd/The | 7 062 | 406,9 k SEK | 0,01 % |
| 520 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 3 100 | 404,8 k SEK | 0,01 % |
| 521 | Banco Bradesco SA | 13 300 | 400,2 k SEK | 0,01 % |
| 522 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 6 100 | 394,3 k SEK | 0,01 % |
| 523 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 2 197 | 392,2 k SEK | 0,01 % |
| 524 | Malayan Banking Bhd | 14 708 | 391,2 k SEK | 0,01 % |
| 525 | JUMBO SA | 1 549 | 373,6 k SEK | 0,01 % |
| 526 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2 182 | 359,1 k SEK | 0,01 % |
| 527 | Lenovo Group Ltd | 32 000 | 354,1 k SEK | 0,01 % |
| 528 | Yadea Group Holdings Ltd | 22 000 | 352,5 k SEK | 0,01 % |
| 529 | NetEase Inc | 332 | 345 k SEK | 0,01 % |
| 530 | Platzer Fastigheter Holding AB | 5 041 | 341,8 k SEK | 0,01 % |
| 531 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 86 343 | 327 k SEK | 0,01 % |
| 532 | Boozt AB | 3 429 | 323,9 k SEK | 0,01 % |
| 533 | Moneta Money Bank AS | 3 919 | 322 k SEK | 0,01 % |
| 534 | Pop Mart International Group Ltd | 1 800 | 312,6 k SEK | 0,01 % |
| 535 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 10 404 600 | 296 k SEK | 0,01 % |
| 536 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 6 600 | 290,8 k SEK | 0,01 % |
| 537 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 3 758 | 290,4 k SEK | 0,01 % |
| 538 | Salik Co PJSC | 21 080 | 277 k SEK | 0,01 % |
| 539 | Interconexion Electrica SA ESP | 2 968 | 215,3 k SEK | 0,01 % |
| 540 | MTN Group Ltd | 1 976 | 214,3 k SEK | 0,01 % |
| 541 | Ayala Land Inc | 82 200 | 207,2 k SEK | 0,01 % |
| 542 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 162 | 204,1 k SEK | 0,01 % |
| 543 | Coffee Stain Group AB | 11 542 | 198 k SEK | 0,01 % |
| 544 | TAL Education Group | 1 769 | 190 k SEK | 0,01 % |
| 545 | Taiwan High Speed Rail Corp | 23 000 | 179,5 k SEK | 0,01 % |
| 546 | Krafton Inc | 111 | 176,1 k SEK | 0,01 % |
| 547 | Midea Group Co Ltd | 1 700 | 172,3 k SEK | 0,00 % |
| 548 | Colgate-Palmolive Co | 214 | 171,7 k SEK | 0,00 % |
| 549 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 63 | 159,8 k SEK | 0,00 % |
| 550 | Viaplay Group AB | 124 885 | 158,5 k SEK | 0,00 % |
| 551 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 143 | 158 k SEK | 0,00 % |
| 552 | Sampo Oyj | 1 000 | 101 k SEK | 0,00 % |
| 553 | Lodha Developers Ltd | 1 221 | 83,4 k SEK | 0,00 % |
| 554 | Oracle Financial Services Software Ltd | 116 | 78,8 k SEK | 0,00 % |
| 555 | Orron Energy ab | 10 760 | 78,3 k SEK | 0,00 % |
| 556 | Eolus AB | 1 408 | 52,4 k SEK | 0,00 % |
| 557 | Baidu Inc | 100 | 12,8 k SEK | 0,00 % |
| 558 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 32 194 | 305,2 SEK | |
| 559 | PhosAgro PJSC | 10 157 | 96,3 SEK | |
| 560 | TCS GROUP HOLDING PLC | 1 160 | 11 SEK | |
| 561 | PHOSAGRO PJSC | 65 | 0,7 SEK |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 12,0 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 29,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,0 %
- Suède 13,7 %
- Japon 4,3 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 2,4 %
- Allemagne 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Taïwan 2,1 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Pays-Bas 1,5 %
- France 1,4 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 1,7 Md SEK | 50,05 % |
| 2 | Suède | 97 | 452,7 M SEK | 13,71 % |
| 3 | Japon | 33 | 141,5 M SEK | 4,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 18 | 115,3 M SEK | 3,49 % |
| 5 | Canada | 12 | 114,3 M SEK | 3,46 % |
| 6 | Suisse | 9 | 79,5 M SEK | 2,41 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 75,5 M SEK | 2,29 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 35 | 70,9 M SEK | 2,15 % |
| 9 | Taïwan | 21 | 70,2 M SEK | 2,13 % |
| 10 | Corée du Sud | 23 | 61,3 M SEK | 1,86 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 49,4 M SEK | 1,50 % |
| 12 | France | 11 | 46,5 M SEK | 1,41 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nordea Generationsfond 90-tal ». https://titelia.com/fr/fonds/SE60718