Composition de Naventi Balanserad Flex
Ruth Asset Management AB · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,9 Md SEK dont 1,9 Md SEK en actions, soit 49,8 %
- Positions
- 59 dans 15 pays
- 10 premières
- 18,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 81 543 | 134,6 M SEK | 3,48 % |
| 2 | Apple Inc | 47 561 | 114,3 M SEK | 2,96 % |
| 3 | Alphabet Inc | 26 604 | 72,4 M SEK | 1,87 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22 338 | 71,5 M SEK | 1,85 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 23 915 | 66,6 M SEK | 1,72 % |
| 6 | Microsoft Corp | 16 866 | 59,1 M SEK | 1,53 % |
| 7 | Mastercard Inc | 11 979 | 56,7 M SEK | 1,47 % |
| 8 | Broadcom Inc | 17 280 | 50,6 M SEK | 1,31 % |
| 9 | McKesson Corp | 5 709 | 46,8 M SEK | 1,21 % |
| 10 | SK hynix Inc | 9 141 | 46 M SEK | 1,19 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 23 675 | 43,9 M SEK | 1,14 % |
| 12 | Bank of America Corp | 91 919 | 42,4 M SEK | 1,10 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 145 900 | 38,8 M SEK | 1,01 % |
| 14 | ASML Holding NV | 3 144 | 38,5 M SEK | 1,00 % |
| 15 | S&P Global Inc | 9 288 | 37,4 M SEK | 0,97 % |
| 16 | O'Reilly Automotive Inc | 42 130 | 36,8 M SEK | 0,95 % |
| 17 | Citigroup Inc | 34 272 | 36,8 M SEK | 0,95 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 17 902 | 35,3 M SEK | 0,91 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 4 047 | 35,2 M SEK | 0,91 % |
| 20 | HCA Healthcare Inc | 7 715 | 34,6 M SEK | 0,89 % |
| 21 | Vinci SA | 24 345 | 34,2 M SEK | 0,89 % |
| 22 | Waste Management Inc | 15 705 | 34,2 M SEK | 0,88 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 8 549 | 33,7 M SEK | 0,87 % |
| 24 | Nordea Bank Abp | 195 995 | 31,5 M SEK | 0,81 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 26 553 | 30,9 M SEK | 0,80 % |
| 26 | KLA Corp | 2 143 | 29,9 M SEK | 0,77 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 40 769 | 29,4 M SEK | 0,76 % |
| 28 | Yum! Brands Inc | 19 658 | 28,9 M SEK | 0,75 % |
| 29 | AbbVie Inc | 13 930 | 28,7 M SEK | 0,74 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 4 904 | 26,6 M SEK | 0,69 % |
| 31 | Prysmian SpA | 23 941 | 25,9 M SEK | 0,67 % |
| 32 | Ajinomoto Co Inc | 96 134 | 25,2 M SEK | 0,65 % |
| 33 | Veolia Environnement SA | 69 822 | 25 M SEK | 0,65 % |
| 34 | ABB Ltd | 31 934 | 23,9 M SEK | 0,62 % |
| 35 | Monster Beverage Corp | 33 436 | 22,9 M SEK | 0,59 % |
| 36 | Nongfu Spring Co Ltd | 393 800 | 22,3 M SEK | 0,58 % |
| 37 | Rio Tinto PLC | 25 564 | 22,2 M SEK | 0,58 % |
| 38 | Swiss Re AG | 13 184 | 20,6 M SEK | 0,53 % |
| 39 | Newmont Corp | 20 068 | 20,6 M SEK | 0,53 % |
| 40 | CBRE Group Inc | 15 718 | 20,2 M SEK | 0,52 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 10 716 | 20,1 M SEK | 0,52 % |
| 42 | Deutsche Telekom AG | 56 622 | 19,8 M SEK | 0,51 % |
| 43 | Atlas Copco AB | 120 709 | 19,7 M SEK | 0,51 % |
| 44 | Vertiv Holdings Co | 8 166 | 19,4 M SEK | 0,50 % |
| 45 | China Hongqiao Group Ltd | 455 000 | 19,1 M SEK | 0,49 % |
| 46 | Ensign Group Inc/The | 9 580 | 18,3 M SEK | 0,47 % |
| 47 | Linde PLC | 3 802 | 17,8 M SEK | 0,46 % |
| 48 | Welltower Inc | 9 491 | 17,8 M SEK | 0,46 % |
| 49 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3 097 | 16,1 M SEK | 0,42 % |
| 50 | WW Grainger Inc | 1 545 | 16 M SEK | 0,41 % |
| 51 | DSV A/S | 7 001 | 15,7 M SEK | 0,41 % |
| 52 | Cameco Corp | 15 243 | 15,7 M SEK | 0,41 % |
| 53 | Disco Corp | 3 500 | 12,8 M SEK | 0,33 % |
| 54 | Johnson & Johnson | 5 333 | 12,3 M SEK | 0,32 % |
| 55 | Visa Inc | 4 019 | 11,5 M SEK | 0,30 % |
| 56 | China Life Insurance Co Ltd | 374 000 | 11,1 M SEK | 0,29 % |
| 57 | Rheinmetall AG | 538 | 8,5 M SEK | 0,22 % |
| 58 | ServiceNow Inc | 8 614 | 8,5 M SEK | 0,22 % |
| 59 | Hyundai Rotem Co Ltd | 8 016 | 8,5 M SEK | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,7 %
- Finance 14,1 %
- Industrie 12,7 %
- Santé 10,5 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 2,7 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 10,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Japon 4,0 %
- Taïwan 3,7 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- France 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Suisse 2,3 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Finlande 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Italie 1,3 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 1,3 Md SEK | 67,95 % |
| 2 | Japon | 3 | 76,8 M SEK | 3,99 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 71,5 M SEK | 3,72 % |
| 4 | Corée du Sud | 3 | 70,6 M SEK | 3,67 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 66,1 M SEK | 3,44 % |
| 6 | France | 2 | 59,2 M SEK | 3,07 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 52,5 M SEK | 2,73 % |
| 8 | Suisse | 2 | 44,5 M SEK | 2,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 38,5 M SEK | 2,00 % |
| 10 | Finlande | 1 | 31,5 M SEK | 1,64 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 28,3 M SEK | 1,47 % |
| 12 | Italie | 1 | 25,9 M SEK | 1,35 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Naventi Balanserad Flex ». https://titelia.com/fr/fonds/SE60544