Composition de Defiance US 100 Tech Ex Software ETF
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- Actif net
- 1 M $ dont 1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 76 dans 5 pays
- 10 premières
- 49,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 52 | 60 k $ | 5,95 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 102 | 59,3 k $ | 5,87 % |
| 3 | Tesla Inc | 123 | 51,7 k $ | 5,13 % |
| 4 | Broadcom Inc | 124 | 46,8 k $ | 4,64 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 195 | 46,5 k $ | 4,61 % |
| 6 | Alphabet Inc | 130 | 46,5 k $ | 4,60 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 232 | 46,4 k $ | 4,60 % |
| 8 | Apple Inc | 160 | 46,3 k $ | 4,59 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 82 | 46,2 k $ | 4,58 % |
| 10 | Intel Corp | 324 | 45,2 k $ | 4,48 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 51 | 36,9 k $ | 3,65 % |
| 12 | Lam Research Corp | 80 | 34,7 k $ | 3,44 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 28 | 26,2 k $ | 2,60 % |
| 14 | KLA Corp | 85 | 25,6 k $ | 2,54 % |
| 15 | ARM Holdings PLC | 70 | 24,8 k $ | 2,46 % |
| 16 | Netflix Inc | 274 | 19,6 k $ | 1,94 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 59 | 17,6 k $ | 1,74 % |
| 18 | Marvell Technology Inc | 57 | 17 k $ | 1,68 % |
| 19 | Linde PLC | 29 | 15 k $ | 1,49 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 23 | 14,7 k $ | 1,46 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15 | 14,5 k $ | 1,43 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 70 | 12,9 k $ | 1,28 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 31 | 12,3 k $ | 1,22 % |
| 24 | Amgen Inc | 34 | 12,3 k $ | 1,22 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 88 | 11,9 k $ | 1,18 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 71 | 11,9 k $ | 1,18 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 80 | 10,1 k $ | 1,00 % |
| 28 | Intuitive Surgical Inc | 23 | 9,1 k $ | 0,91 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 46 | 8,2 k $ | 0,81 % |
| 30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 16 | 7,9 k $ | 0,79 % |
| 31 | STARBUCKS CORP | 71 | 7,3 k $ | 0,72 % |
| 32 | PDD Holdings Inc | 92 | 7 k $ | 0,70 % |
| 33 | Marriott International Inc/MD | 17 | 6,3 k $ | 0,62 % |
| 34 | Monster Beverage Corp | 62 | 6 k $ | 0,59 % |
| 35 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 23 | 5,7 k $ | 0,57 % |
| 36 | CSX Corp | 120 | 5,7 k $ | 0,57 % |
| 37 | Comcast Corp | 231 | 5,7 k $ | 0,56 % |
| 38 | Synopsys Inc | 12 | 5,4 k $ | 0,53 % |
| 39 | Airbnb Inc | 37 | 5,3 k $ | 0,52 % |
| 40 | MERCADOLIBRE INC | 3 | 5,1 k $ | 0,50 % |
| 41 | DoorDash Inc | 27 | 5 k $ | 0,49 % |
| 42 | O'Reilly Automotive Inc | 52 | 4,8 k $ | 0,47 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 35 | 4,8 k $ | 0,47 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 80 | 4,6 k $ | 0,46 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 16 | 4,5 k $ | 0,45 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 20 | 4,5 k $ | 0,44 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 20 | 4,4 k $ | 0,44 % |
| 48 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7 | 4,4 k $ | 0,43 % |
| 49 | Ross Stores Inc | 20 | 4,3 k $ | 0,42 % |
| 50 | Cintas Corp | 25 | 4,3 k $ | 0,42 % |
| 51 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 | 4,1 k $ | 0,41 % |
| 52 | PACCAR Inc | 34 | 4,1 k $ | 0,40 % |
| 53 | Warner Bros Discovery Inc | 152 | 4,1 k $ | 0,40 % |
| 54 | Baker Hughes Co | 66 | 3,7 k $ | 0,36 % |
| 55 | Fastenal Co | 72 | 3,5 k $ | 0,34 % |
| 56 | Microchip Technology Inc | 36 | 3,3 k $ | 0,33 % |
| 57 | Xcel Energy Inc | 40 | 3,2 k $ | 0,32 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 18 | 3,2 k $ | 0,31 % |
| 59 | Exelon Corp | 65 | 3 k $ | 0,30 % |
| 60 | Old Dominion Freight Line Inc | 13 | 2,8 k $ | 0,28 % |
| 61 | Axon Enterprise Inc | 5 | 2,8 k $ | 0,28 % |
| 62 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 28 | 2,8 k $ | 0,28 % |
| 63 | Keurig Dr Pepper Inc | 84 | 2,7 k $ | 0,27 % |
| 64 | IDEXX Laboratories Inc | 5 | 2,6 k $ | 0,26 % |
| 65 | PayPal Holdings Inc | 56 | 2,4 k $ | 0,24 % |
| 66 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 8 | 2,4 k $ | 0,24 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 29 | 1,9 k $ | 0,18 % |
| 68 | Kraft Heinz Co/The | 76 | 1,8 k $ | 0,18 % |
| 69 | Copart Inc | 60 | 1,7 k $ | 0,17 % |
| 70 | Dexcom Inc | 24 | 1,6 k $ | 0,16 % |
| 71 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 16 | 1,5 k $ | 0,15 % |
| 72 | Insmed Inc | 12 | 1,3 k $ | 0,13 % |
| 73 | Charter Communications Inc | 8 | 1,1 k $ | 0,11 % |
| 74 | Tractor Supply Co | 32 | 1 k $ | 0,10 % |
| 75 | CoStar Group Inc | 24 | 679,7 $ | 0,07 % |
| 76 | Versant Media Group Inc | 8 | 288,1 $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,4 %
- Consommation cyclique 15,3 %
- Communication 13,4 %
- Santé 5,3 %
- Consommation de base 5,3 %
- Industrie 2,3 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Uruguay 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 962,4 k $ | 95,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 27,6 k $ | 2,74 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 7 k $ | 0,70 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,1 k $ | 0,51 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 4,5 k $ | 0,45 % |
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