Composition de Hedgeye Index Adds ETF
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- Actif net
- 4,6 M $ dont 4,5 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 38 dans 5 pays
- 10 premières
- 69,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | 2 864 | 587,4 k $ | 12,78 % |
| 2 | Twilio Inc | 2 208 | 435,7 k $ | 9,48 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 5 169 | 370,4 k $ | 8,06 % |
| 4 | Okta Inc | 2 433 | 345,3 k $ | 7,51 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 1 920 | 295,4 k $ | 6,43 % |
| 6 | ATI INC | 1 554 | 291,3 k $ | 6,34 % |
| 7 | Medline Inc | 5 982 | 235 k $ | 5,11 % |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | 321 | 232,4 k $ | 5,06 % |
| 9 | Bloom Energy Corp | 1 027 | 211,4 k $ | 4,60 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 395 | 205,3 k $ | 4,47 % |
| 11 | MKS Inc | 680 | 202,3 k $ | 4,40 % |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | 761 | 200,6 k $ | 4,36 % |
| 13 | MasTec Inc | 599 | 157,6 k $ | 3,43 % |
| 14 | Roivant Sciences Ltd | 3 859 | 130,9 k $ | 2,85 % |
| 15 | WOODWARD INC | 317 | 114,4 k $ | 2,49 % |
| 16 | Samsara Inc | 2 375 | 88,5 k $ | 1,93 % |
| 17 | XPO Inc | 246 | 49,4 k $ | 1,08 % |
| 18 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 239 | 49,1 k $ | 1,07 % |
| 19 | Credo Technology Group Holding Ltd | 207 | 42,8 k $ | 0,93 % |
| 20 | nCino Inc | 2 114 | 39 k $ | 0,85 % |
| 21 | Affirm Holdings Inc | 386 | 27,6 k $ | 0,60 % |
| 22 | Compass Inc | 1 662 | 18,9 k $ | 0,41 % |
| 23 | SoFi Technologies Inc | 1 123 | 18,3 k $ | 0,40 % |
| 24 | BellRing Brands Inc | 1 367 | 16,9 k $ | 0,37 % |
| 25 | Amrize Ltd | 315 | 15,4 k $ | 0,34 % |
| 26 | Clarivate PLC | 7 261 | 14,4 k $ | 0,31 % |
| 27 | Ondas Inc | 1 846 | 13,8 k $ | 0,30 % |
| 28 | Ameresco Inc | 442 | 9,3 k $ | 0,20 % |
| 29 | UWM Holdings Corp | 4 049 | 7,4 k $ | 0,16 % |
| 30 | ROYALTY PHARMA PLC | 112 | 6,5 k $ | 0,14 % |
| 31 | Bel Fuse Inc | 24 | 6,5 k $ | 0,14 % |
| 32 | CBIZ Inc | 114 | 6,3 k $ | 0,14 % |
| 33 | Figs Inc | 424 | 4,5 k $ | 0,10 % |
| 34 | TURNING POINT BRANDS INC | 60 | 4,5 k $ | 0,10 % |
| 35 | Centuri Holdings Inc | 115 | 3,2 k $ | 0,07 % |
| 36 | Primo Brands Corp | 124 | 2,8 k $ | 0,06 % |
| 37 | Workiva Inc | 37 | 2,2 k $ | 0,05 % |
| 38 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 21 | 2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,1 %
- Technologie 14,3 %
- Santé 14,3 %
- Énergie 12,8 %
- Matériaux 11,1 %
- Non attribué 30,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,5 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Irlande 6,6 %
- Bermudes 2,9 %
- Suisse 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 3,6 M $ | 81,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 384,8 k $ | 8,62 % |
| 3 | Irlande | 1 | 295,4 k $ | 6,62 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 130,9 k $ | 2,93 % |
| 5 | Suisse | 1 | 15,4 k $ | 0,35 % |
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Titelia. « Composition de Hedgeye Index Adds ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000105262