Composition de Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF
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- Actif net
- 26,8 M $ dont 26,1 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 23 dans 6 pays
- 10 premières
- 59,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corp | 13 552 | 2,7 M $ | 10,00 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 2 783 | 2,3 M $ | 8,55 % |
| 3 | Penguin Solutions Inc | 31 702 | 1,7 M $ | 6,23 % |
| 4 | ONTO INNOVATION INC | 6 113 | 1,6 M $ | 5,90 % |
| 5 | Camtek Ltd/Israel | 10 527 | 1,4 M $ | 5,20 % |
| 6 | ASML Holding NV | 854 | 1,4 M $ | 5,19 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 8 890 | 1,3 M $ | 4,77 % |
| 8 | Lam Research Corp | 4 228 | 1,2 M $ | 4,62 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 2 428 | 1,2 M $ | 4,60 % |
| 10 | Rambus Inc | 12 342 | 1,1 M $ | 4,19 % |
| 11 | KLA Corp | 6 050 | 1,1 M $ | 4,13 % |
| 12 | Silicon Motion Technology Corp | 4 356 | 1,1 M $ | 4,12 % |
| 13 | Amkor Technology Inc | 22 062 | 1,1 M $ | 4,11 % |
| 14 | Nova Ltd | 2 662 | 1 M $ | 3,88 % |
| 15 | Sandisk Corp | 847 | 1 M $ | 3,84 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 33 779 | 939,1 k $ | 3,50 % |
| 17 | Veeco Instruments Inc | 15 609 | 780,5 k $ | 2,91 % |
| 18 | Disco Corp | 21 780 | 777,5 k $ | 2,90 % |
| 19 | Tokyo Electron Ltd | 4 356 | 729,1 k $ | 2,72 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 089 | 593,3 k $ | 2,21 % |
| 21 | FormFactor Inc | 4 840 | 514 k $ | 1,92 % |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 363 | 310,8 k $ | 1,16 % |
| 23 | Everspin Technologies Inc | 11 495 | 167 k $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,3 %
- Non attribué 50,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,5 %
- Japon 19,7 %
- Israël 9,3 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Îles Caïmans 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 14,7 M $ | 56,53 % |
| 2 | Japon | 4 | 5,1 M $ | 19,66 % |
| 3 | Israël | 2 | 2,4 M $ | 9,34 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 5,34 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 1,3 M $ | 4,90 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,1 M $ | 4,24 % |
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Titelia. « Composition de Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000104565