Composition de Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF
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- Actif net
- 35,5 M $ dont 35,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 297 | 2,2 M $ | 6,25 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 416 | 2,2 M $ | 6,15 % |
| 3 | KLA Corp | 6 640 | 2 M $ | 5,64 % |
| 4 | CATERPILLAR INC | 1 483 | 1,6 M $ | 4,45 % |
| 5 | Amphenol Corp | 8 368 | 1,5 M $ | 4,16 % |
| 6 | GE VERNOVA INC | 1 222 | 1,4 M $ | 4,05 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 4 083 | 1,4 M $ | 3,85 % |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 663 | 1,3 M $ | 3,70 % |
| 9 | Broadcom Inc | 3 261 | 1,2 M $ | 3,47 % |
| 10 | Arista Networks Inc | 7 191 | 1,2 M $ | 3,44 % |
| 11 | ServiceNow Inc | 10 508 | 1 M $ | 2,94 % |
| 12 | AppLovin Corp | 1 986 | 1 M $ | 2,88 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 1 071 | 1 M $ | 2,82 % |
| 14 | Newmont Corp | 9 893 | 924 k $ | 2,60 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 7 645 | 891,9 k $ | 2,51 % |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | 2 606 | 888,7 k $ | 2,50 % |
| 17 | Coeur Mining Inc | 53 497 | 873,1 k $ | 2,46 % |
| 18 | EMCOR Group Inc | 1 015 | 842,3 k $ | 2,37 % |
| 19 | Incyte Corp | 7 246 | 821,4 k $ | 2,31 % |
| 20 | VISTRA CORP | 5 104 | 809,6 k $ | 2,28 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 5 305 | 774,8 k $ | 2,18 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 1 535 | 753,9 k $ | 2,12 % |
| 23 | TE Connectivity PLC | 3 625 | 730,8 k $ | 2,06 % |
| 24 | Fortinet Inc | 4 084 | 627,4 k $ | 1,77 % |
| 25 | Teradyne Inc | 1 218 | 589,3 k $ | 1,66 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 1 270 | 505,1 k $ | 1,42 % |
| 27 | Cintas Corp | 2 905 | 494,1 k $ | 1,39 % |
| 28 | FTAI Aviation Ltd | 1 789 | 484 k $ | 1,36 % |
| 29 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 583 | 430,5 k $ | 1,21 % |
| 30 | Carvana Co | 5 910 | 389 k $ | 1,10 % |
| 31 | Veeva Systems Inc | 2 044 | 362,7 k $ | 1,02 % |
| 32 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 255 | 352,5 k $ | 0,99 % |
| 33 | Nextpower Inc | 2 756 | 328,3 k $ | 0,93 % |
| 34 | IDEXX Laboratories Inc | 616 | 324,3 k $ | 0,91 % |
| 35 | Astera Labs Inc | 606 | 292,7 k $ | 0,82 % |
| 36 | Datadog Inc | 1 117 | 290,8 k $ | 0,82 % |
| 37 | Cadence Design Systems Inc | 667 | 250,3 k $ | 0,71 % |
| 38 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 810 | 243,8 k $ | 0,69 % |
| 39 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 426 | 240,3 k $ | 0,68 % |
| 40 | Fair Isaac Corp | 198 | 236,6 k $ | 0,67 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 565 | 234,6 k $ | 0,66 % |
| 42 | Medpace Holdings Inc | 413 | 218,7 k $ | 0,62 % |
| 43 | Waters Corp | 565 | 211,9 k $ | 0,60 % |
| 44 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 020 | 194,7 k $ | 0,55 % |
| 45 | Lincoln Electric Holdings Inc | 658 | 174,7 k $ | 0,49 % |
| 46 | Dexcom Inc | 2 554 | 172 k $ | 0,48 % |
| 47 | ResMed Inc | 817 | 159,2 k $ | 0,45 % |
| 48 | Deckers Outdoor Corp | 1 279 | 127 k $ | 0,36 % |
| 49 | Rollins Inc | 1 581 | 66 k $ | 0,19 % |
| 50 | Lattice Semiconductor Corp | 408 | 62,4 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,7 %
- Industrie 21,2 %
- Santé 6,9 %
- Matériaux 5,1 %
- Services publics 4,5 %
- Consommation de base 2,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 7,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 35,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000103535