Composition de Billionaires Club ETF
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- Actif net
- 12,5 M $ dont 12,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 30 dans 7 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 1 833 | 771,5 k $ | 6,18 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 11 300 | 531,7 k $ | 4,26 % |
| 3 | Oracle Corp | 2 162 | 488,1 k $ | 3,91 % |
| 4 | ArcelorMittal SA | 7 050 | 488 k $ | 3,91 % |
| 5 | Warner Music Group Corp | 13 912 | 438,8 k $ | 3,52 % |
| 6 | Kering SA | 1 457 | 434,2 k $ | 3,48 % |
| 7 | Tesla Inc | 987 | 430,1 k $ | 3,45 % |
| 8 | Microsoft Corp | 940 | 423,2 k $ | 3,39 % |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 6 768 | 421 k $ | 3,37 % |
| 10 | Broadcom Inc | 940 | 420 k $ | 3,37 % |
| 11 | L'Oreal SA | 940 | 419,6 k $ | 3,36 % |
| 12 | Palantir Technologies Inc | 2 679 | 419,4 k $ | 3,36 % |
| 13 | Interactive Brokers Group Inc | 4 794 | 416,9 k $ | 3,34 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 1 974 | 416,8 k $ | 3,34 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 658 | 416,2 k $ | 3,34 % |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 752 | 415,1 k $ | 3,33 % |
| 17 | Fast Retailing Co Ltd | 800 | 413,7 k $ | 3,32 % |
| 18 | Kuehne + Nagel International AG | 1 786 | 412,2 k $ | 3,30 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 846 | 401,4 k $ | 3,22 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 1 457 | 394,3 k $ | 3,16 % |
| 21 | Alphabet Inc | 1 034 | 393,3 k $ | 3,15 % |
| 22 | Las Vegas Sands Corp | 7 567 | 382,7 k $ | 3,07 % |
| 23 | Bayerische Motoren Werke AG | 4 371 | 381,3 k $ | 3,06 % |
| 24 | Blackstone Inc | 3 196 | 373,8 k $ | 3,00 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 2 256 | 359,8 k $ | 2,88 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 940 | 355,8 k $ | 2,85 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 1 833 | 351 k $ | 2,81 % |
| 28 | Walmart Inc | 3 008 | 348,2 k $ | 2,79 % |
| 29 | Symbotic Inc | 6 862 | 318,6 k $ | 2,55 % |
| 30 | Ubiquiti Inc | 376 | 219,5 k $ | 1,76 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Consommation cyclique 16,7 %
- Communication 10,8 %
- Finance 9,6 %
- Consommation de base 6,2 %
- Santé 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Non attribué 24,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,6 %
- EUR 20,5 %
- JPY 7,6 %
- CHF 3,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,6 %
- France 10,2 %
- Japon 7,6 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Espagne 3,4 %
- Suisse 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 8,5 M $ | 68,55 % |
| 2 | France | 3 | 1,3 M $ | 10,19 % |
| 3 | Japon | 2 | 945,5 k $ | 7,59 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 488 k $ | 3,92 % |
| 5 | Espagne | 1 | 421 k $ | 3,38 % |
| 6 | Suisse | 1 | 412,2 k $ | 3,31 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 381,3 k $ | 3,06 % |
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Titelia. « Composition de Billionaires Club ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000103483