Composition d'Advisors Capital International ETF Fund
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- Actif net
- 54,8 M $ dont 38,8 M $ en actions, soit 70,9 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 70,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 281 848 | 20,1 M $ | 36,67 % |
| 2 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 92 315 | 8,8 M $ | 16,09 % |
| 3 | iShares MSCI International Quality Factor ETF | 56 010 | 2,8 M $ | 5,07 % |
| 4 | GLOBAL X FUNDS | 62 510 | 2,8 M $ | 5,04 % |
| 5 | iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 63 610 | 2,8 M $ | 5,03 % |
| 6 | iShares MSCI China ETF | 32 510 | 1,7 M $ | 3,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 29,8 %
- Non attribué 70,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 38,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Advisors Capital International ETF Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102861