Composition de Corgi Data & Surveillance ETF
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- Actif net
- 3,3 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 34 dans 2 pays
- 10 premières
- 57,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | 3 075 | 358,8 k $ | 10,99 % |
| 2 | Datadog Inc | 1 200 | 312,4 k $ | 9,57 % |
| 3 | Axon Enterprise Inc | 400 | 224,2 k $ | 6,87 % |
| 4 | Motorola Solutions Inc | 525 | 218 k $ | 6,68 % |
| 5 | Teledyne Technologies Inc | 250 | 166,7 k $ | 5,11 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 500 | 145,3 k $ | 4,45 % |
| 7 | Dynatrace Inc | 2 950 | 129,5 k $ | 3,97 % |
| 8 | Zebra Technologies Corp | 450 | 118,5 k $ | 3,63 % |
| 9 | Samsara Inc | 3 400 | 110,3 k $ | 3,38 % |
| 10 | Tyler Technologies Inc | 350 | 102,4 k $ | 3,14 % |
| 11 | Varonis Systems Inc | 2 250 | 94,4 k $ | 2,89 % |
| 12 | Leidos Holdings Inc | 900 | 92,7 k $ | 2,84 % |
| 13 | CACI International Inc | 200 | 92,7 k $ | 2,84 % |
| 14 | Trimble Inc | 1 775 | 90,8 k $ | 2,78 % |
| 15 | Elastic NV | 1 550 | 88,4 k $ | 2,71 % |
| 16 | Planet Labs PBC | 2 500 | 82,8 k $ | 2,54 % |
| 17 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 225 | 74,3 k $ | 2,28 % |
| 18 | Clear Secure Inc | 1 300 | 72,4 k $ | 2,22 % |
| 19 | Impinj Inc | 475 | 68 k $ | 2,08 % |
| 20 | Digi International Inc | 850 | 63,7 k $ | 1,95 % |
| 21 | ADT Inc | 8 750 | 56,9 k $ | 1,74 % |
| 22 | Cellebrite DI Ltd | 3 800 | 55,5 k $ | 1,70 % |
| 23 | OSI Systems Inc | 250 | 54,7 k $ | 1,68 % |
| 24 | BigBear.ai Holdings Inc | 12 800 | 47 k $ | 1,44 % |
| 25 | SAILPOINT INC | 3 075 | 45 k $ | 1,38 % |
| 26 | Mitek Systems Inc | 2 150 | 43,3 k $ | 1,33 % |
| 27 | NIQ Global Intelligence Plc | 3 400 | 31,8 k $ | 0,97 % |
| 28 | BlackSky Technology Inc | 1 050 | 29,3 k $ | 0,90 % |
| 29 | Powerfleet Inc NJ | 7 650 | 29,3 k $ | 0,90 % |
| 30 | Spire Global Inc | 1 550 | 28,8 k $ | 0,88 % |
| 31 | Cognyte Software Ltd | 3 125 | 27,4 k $ | 0,84 % |
| 32 | Satellogic Inc | 4 600 | 26,3 k $ | 0,81 % |
| 33 | Riskified Ltd | 5 000 | 25,2 k $ | 0,77 % |
| 34 | Identiv Inc | 3 325 | 8,4 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Industrie 16,7 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Israël 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 3,1 M $ | 96,64 % |
| 2 | Israël | 3 | 108,1 k $ | 3,36 % |
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Titelia. « Composition de Corgi Data & Surveillance ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102697