Composition de Corgi Buy Now Pay Later ETF
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- Actif net
- 1,6 M $ dont 1,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 21 dans 6 pays
- 10 premières
- 67,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 672 | 230,6 k $ | 14,12 % |
| 2 | Mastercard Inc | 384 | 197,2 k $ | 12,08 % |
| 3 | Sezzle Inc | 636 | 109,2 k $ | 6,69 % |
| 4 | Klarna Group PLC | 4 656 | 94,2 k $ | 5,77 % |
| 5 | Affirm Holdings Inc | 1 152 | 93,9 k $ | 5,75 % |
| 6 | Sea Ltd | 864 | 82,8 k $ | 5,07 % |
| 7 | Block Inc | 1 032 | 78,4 k $ | 4,80 % |
| 8 | Bread Financial Holdings Inc | 708 | 76,7 k $ | 4,70 % |
| 9 | Synchrony Financial | 972 | 73,9 k $ | 4,53 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 5 088 | 68 k $ | 4,16 % |
| 11 | Shopify Inc | 588 | 67,1 k $ | 4,11 % |
| 12 | PayPal Holdings Inc | 1 464 | 63,2 k $ | 3,87 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC | 36 | 61,1 k $ | 3,74 % |
| 14 | Upstart Holdings Inc | 1 704 | 60,4 k $ | 3,70 % |
| 15 | Kaspi.KZ JSC | 660 | 57,2 k $ | 3,50 % |
| 16 | Marqeta Inc | 12 432 | 50,5 k $ | 3,09 % |
| 17 | FinVolution Group | 10 164 | 48,7 k $ | 2,98 % |
| 18 | OneMain Holdings Inc | 720 | 43,9 k $ | 2,69 % |
| 19 | Pagaya Technologies Ltd | 1 452 | 26,5 k $ | 1,62 % |
| 20 | Mitek Systems Inc | 1 224 | 24,6 k $ | 1,51 % |
| 21 | OppFi Inc | 1 236 | 12,3 k $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Finance 43,9 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Technologie 4,1 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,5 %
- Îles Caïmans 7,2 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Canada 4,1 %
- Uruguay 3,8 %
- Kazakhstan 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 1,2 M $ | 75,54 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 116,7 k $ | 7,20 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 94,2 k $ | 5,82 % |
| 4 | Canada | 1 | 67,1 k $ | 4,14 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 61,1 k $ | 3,77 % |
| 6 | Kazakhstan | 1 | 57,2 k $ | 3,53 % |
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Titelia. « Composition de Corgi Buy Now Pay Later ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102685