Composition de Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF
Fidelity Covington Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,7 M $ dont 5,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 418 dans 10 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXLINEAR INC | 574 | 73,5 k $ | 1,29 % |
| 2 | Materion Corp | 174 | 51,7 k $ | 0,91 % |
| 3 | Kodiak Gas Services Inc | 680 | 51,1 k $ | 0,89 % |
| 4 | GUARDANT HEALTH INC | 340 | 51 k $ | 0,89 % |
| 5 | Advanced Energy Industries Inc | 134 | 50 k $ | 0,87 % |
| 6 | Commvault Systems Inc | 344 | 48,8 k $ | 0,85 % |
| 7 | TENABLE HOLDINGS INC | 1 310 | 48,3 k $ | 0,85 % |
| 8 | Arteris Inc | 969 | 47,1 k $ | 0,82 % |
| 9 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 348 | 46,5 k $ | 0,81 % |
| 10 | Balchem Corp | 269 | 45,4 k $ | 0,80 % |
| 11 | Moog Inc | 106 | 44,9 k $ | 0,79 % |
| 12 | Clear Secure Inc | 797 | 44,4 k $ | 0,78 % |
| 13 | Enova International Inc | 176 | 42,4 k $ | 0,74 % |
| 14 | ACM Research Inc | 332 | 42,1 k $ | 0,74 % |
| 15 | Oscar Health Inc | 1 477 | 42,1 k $ | 0,74 % |
| 16 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 604 | 42,1 k $ | 0,74 % |
| 17 | HealthEquity Inc | 460 | 41,5 k $ | 0,73 % |
| 18 | Argan Inc | 52 | 41,5 k $ | 0,73 % |
| 19 | EnerSys | 177 | 41,4 k $ | 0,72 % |
| 20 | FormFactor Inc | 258 | 41,3 k $ | 0,72 % |
| 21 | Griffon Corp | 418 | 40,8 k $ | 0,71 % |
| 22 | Rambus Inc | 306 | 40,6 k $ | 0,71 % |
| 23 | V2X Inc | 542 | 40,4 k $ | 0,71 % |
| 24 | Plexus Corp | 134 | 40,3 k $ | 0,71 % |
| 25 | Axsome Therapeutics Inc | 162 | 39,7 k $ | 0,69 % |
| 26 | CECO Environmental Corp | 422 | 38,3 k $ | 0,67 % |
| 27 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 160 | 36,8 k $ | 0,64 % |
| 28 | Granite Construction Inc | 232 | 36,7 k $ | 0,64 % |
| 29 | Hawkins Inc | 256 | 36,4 k $ | 0,64 % |
| 30 | Vicor Corp | 93 | 35,3 k $ | 0,62 % |
| 31 | BGC Group Inc | 3 284 | 35,1 k $ | 0,61 % |
| 32 | Federal Signal Corp | 272 | 34,9 k $ | 0,61 % |
| 33 | Cargurus Inc | 1 022 | 34,8 k $ | 0,61 % |
| 34 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 940 | 34,2 k $ | 0,60 % |
| 35 | Abercrombie & Fitch Co | 376 | 33,8 k $ | 0,59 % |
| 36 | Diebold Nixdorf Inc | 398 | 33,8 k $ | 0,59 % |
| 37 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 3 936 | 33,7 k $ | 0,59 % |
| 38 | Lumen Technologies Inc | 4 359 | 33,5 k $ | 0,59 % |
| 39 | Modine Manufacturing Co | 125 | 33,4 k $ | 0,58 % |
| 40 | Liquidia Corp | 409 | 32,6 k $ | 0,57 % |
| 41 | Viavi Solutions Inc | 679 | 32,4 k $ | 0,57 % |
| 42 | Praxis Precision Medicines Inc | 94 | 31,5 k $ | 0,55 % |
| 43 | StoneX Group Inc | 257 | 30,5 k $ | 0,53 % |
| 44 | POWELL INDUSTRIES INC | 106 | 30,4 k $ | 0,53 % |
| 45 | Global Business Travel Group I | 3 200 | 30 k $ | 0,53 % |
| 46 | Krystal Biotech Inc | 80 | 29,7 k $ | 0,52 % |
| 47 | Insight Enterprises Inc | 244 | 29,7 k $ | 0,52 % |
| 48 | First Financial Bankshares Inc | 848 | 29,3 k $ | 0,51 % |
| 49 | Cohen & Steers Inc | 383 | 29,2 k $ | 0,51 % |
| 50 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 576 | 29,1 k $ | 0,51 % |
| 51 | Archrock Inc | 712 | 29 k $ | 0,51 % |
| 52 | Navan Inc | 1 264 | 28,9 k $ | 0,51 % |
| 53 | Backblaze Inc | 1 820 | 28,9 k $ | 0,51 % |
| 54 | Mueller Water Products Inc | 1 104 | 28,5 k $ | 0,50 % |
| 55 | Bloom Energy Corp | 94 | 28,5 k $ | 0,50 % |
| 56 | Monarch Casino & Resort Inc | 216 | 28,4 k $ | 0,50 % |
| 57 | Payoneer Global Inc | 3 941 | 28,1 k $ | 0,49 % |
| 58 | Protagonist Therapeutics Inc | 228 | 27,9 k $ | 0,49 % |
| 59 | Firefly Aerospace Inc | 946 | 27,8 k $ | 0,49 % |
| 60 | Yelp Inc | 1 130 | 27,7 k $ | 0,49 % |
| 61 | Sonos Inc | 2 016 | 27,3 k $ | 0,48 % |
| 62 | Opendoor Technologies Inc | 5 897 | 27,2 k $ | 0,48 % |
| 63 | Hut 8 Corp | 232 | 26,8 k $ | 0,47 % |
| 64 | Workiva Inc | 538 | 26,1 k $ | 0,46 % |
| 65 | XOMETRY INC | 266 | 25,7 k $ | 0,45 % |
| 66 | Silicon Laboratories Inc | 115 | 25,1 k $ | 0,44 % |
| 67 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 498 | 24,8 k $ | 0,43 % |
| 68 | StepStone Group Inc | 587 | 24,3 k $ | 0,42 % |
| 69 | Cimpress PLC | 238 | 24,2 k $ | 0,42 % |
| 70 | Yext Inc | 5 176 | 24,2 k $ | 0,42 % |
| 71 | Teladoc Health Inc | 2 848 | 24,2 k $ | 0,42 % |
| 72 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 333 | 23,8 k $ | 0,42 % |
| 73 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 213 | 23,6 k $ | 0,41 % |
| 74 | Option Care Health Inc | 1 120 | 23,5 k $ | 0,41 % |
| 75 | Glacier Bancorp Inc | 448 | 23,1 k $ | 0,40 % |
| 76 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 644 | 23,1 k $ | 0,40 % |
| 77 | Rush Street Interactive Inc | 772 | 23 k $ | 0,40 % |
| 78 | Ambiq Micro Inc | 259 | 22,9 k $ | 0,40 % |
| 79 | COGENT BIOSCIENCES INC | 590 | 22,8 k $ | 0,40 % |
| 80 | United States Lime & Minerals Inc | 218 | 22,8 k $ | 0,40 % |
| 81 | Gorman-Rupp Co/The | 248 | 22,8 k $ | 0,40 % |
| 82 | Ultra Clean Holdings Inc | 159 | 22,7 k $ | 0,40 % |
| 83 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 220 | 22,6 k $ | 0,40 % |
| 84 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 387 | 22,6 k $ | 0,40 % |
| 85 | PTC Therapeutics Inc | 273 | 22,3 k $ | 0,39 % |
| 86 | Covista Inc | 176 | 21,9 k $ | 0,38 % |
| 87 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 185 | 21,7 k $ | 0,38 % |
| 88 | Merit Medical Systems Inc | 304 | 21,1 k $ | 0,37 % |
| 89 | Life Time Group Holdings Inc | 516 | 21,1 k $ | 0,37 % |
| 90 | Joby Aviation Inc | 2 312 | 20,6 k $ | 0,36 % |
| 91 | Miami International Holdings Inc | 552 | 20,5 k $ | 0,36 % |
| 92 | Definium Therapeutics Inc | 431 | 20,3 k $ | 0,35 % |
| 93 | Delek US Holdings Inc | 393 | 20 k $ | 0,35 % |
| 94 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 351 | 19,9 k $ | 0,35 % |
| 95 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 833 | 19,8 k $ | 0,35 % |
| 96 | Park Aerospace Corp | 519 | 19,8 k $ | 0,35 % |
| 97 | Apogee Therapeutics Inc | 148 | 19,6 k $ | 0,34 % |
| 98 | Grindr Inc | 1 345 | 19,3 k $ | 0,34 % |
| 99 | St Joe Co/The | 308 | 19,3 k $ | 0,34 % |
| 100 | Extreme Networks Inc | 593 | 19,2 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 98,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 401 | 5,5 M $ | 97,29 % |
| 2 | Irlande | 2 | 39,2 k $ | 0,69 % |
| 3 | Canada | 5 | 34 k $ | 0,60 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 19,4 k $ | 0,34 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 15,8 k $ | 0,28 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 15,1 k $ | 0,27 % |
| 7 | Israël | 2 | 11,8 k $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 8,9 k $ | 0,16 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 6,9 k $ | 0,12 % |
| 10 | Suisse | 1 | 2,9 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102552