Composition de LVIP ClearBridge Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 567,2 M $ dont 562,7 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 41 dans 4 pays
- 10 premières
- 54,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 394 899 | 79 M $ | 13,93 % |
| 2 | Alphabet Inc | 112 120 | 40,1 M $ | 7,06 % |
| 3 | Apple Inc | 137 759 | 39,9 M $ | 7,03 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 53 517 | 30,1 M $ | 5,31 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 109 762 | 26,2 M $ | 4,61 % |
| 6 | Visa Inc | 71 542 | 24,5 M $ | 4,33 % |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | 62 767 | 21,4 M $ | 3,77 % |
| 8 | Netflix Inc | 244 715 | 17,5 M $ | 3,08 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35 040 | 16,7 M $ | 2,95 % |
| 10 | Arista Networks Inc | 92 290 | 15,7 M $ | 2,76 % |
| 11 | ASML Holding NV | 7 416 | 14,8 M $ | 2,60 % |
| 12 | Tesla Inc | 33 755 | 14,2 M $ | 2,50 % |
| 13 | Broadcom Inc | 37 094 | 14 M $ | 2,47 % |
| 14 | WW Grainger Inc | 10 095 | 13,7 M $ | 2,42 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 31 900 | 13,6 M $ | 2,40 % |
| 16 | Microsoft Corp | 36 185 | 13,5 M $ | 2,38 % |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22 996 | 11,4 M $ | 2,01 % |
| 18 | Oracle Corp | 75 326 | 11 M $ | 1,95 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 24 850 | 9,9 M $ | 1,74 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 30 717 | 9,2 M $ | 1,61 % |
| 21 | Linde PLC | 17 600 | 9,1 M $ | 1,61 % |
| 22 | Airbnb Inc | 61 653 | 8,8 M $ | 1,56 % |
| 23 | Sherwin-Williams Co/The | 25 280 | 8,7 M $ | 1,53 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16 043 | 8 M $ | 1,42 % |
| 25 | RTX Corp | 41 876 | 7,9 M $ | 1,40 % |
| 26 | Monster Beverage Corp | 79 998 | 7,7 M $ | 1,36 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 6 560 | 7,6 M $ | 1,34 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 100 674 | 7,3 M $ | 1,28 % |
| 29 | Chipotle Mexican Grill Inc | 213 000 | 7,2 M $ | 1,28 % |
| 30 | Airbus SE | 126 916 | 7,1 M $ | 1,24 % |
| 31 | Synopsys Inc | 15 724 | 7 M $ | 1,24 % |
| 32 | Datadog Inc | 20 999 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 33 | Stryker Corp | 16 369 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 34 | Roche Holding AG | 99 470 | 5,1 M $ | 0,90 % |
| 35 | Blackstone Inc | 36 457 | 4,3 M $ | 0,76 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 41 030 | 4,1 M $ | 0,72 % |
| 37 | Fair Isaac Corp | 3 185 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 38 | Boston Scientific Corp | 84 273 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 39 | Space Exploration Technologies Corp | 20 608 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 40 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 9 462 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11 845 | 2 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,1 %
- Communication 15,6 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 8,2 %
- Finance 5,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 1,4 %
- Non attribué 0,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Taïwan 3,0 %
- Suisse 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 519 M $ | 92,24 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 21,8 M $ | 3,88 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 16,7 M $ | 2,97 % |
| 4 | Suisse | 1 | 5,1 M $ | 0,91 % |
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