Composition d'Invesco QQQ Trust, Series 1
ISIN US46090E1038
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- Actif net
- 372,5 Md $ dont 372,1 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 101 dans 5 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 185 426 246 | 32,3 Md $ | 8,68 % |
| 2 | Apple Inc | 112 027 518 | 28,4 Md $ | 7,63 % |
| 3 | Microsoft Corp | 56 662 808 | 21 Md $ | 5,63 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 81 915 069 | 17,1 Md $ | 4,58 % |
| 5 | Tesla Inc | 38 085 568 | 14,2 Md $ | 3,80 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 22 505 761 | 12,9 Md $ | 3,46 % |
| 7 | Walmart Inc | 102 954 591 | 12,8 Md $ | 3,43 % |
| 8 | Alphabet Inc | 44 426 017 | 12,8 Md $ | 3,43 % |
| 9 | Alphabet Inc | 41 495 816 | 11,9 Md $ | 3,20 % |
| 10 | Broadcom Inc | 36 179 296 | 11,2 Md $ | 3,01 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 9 350 542 | 9,3 Md $ | 2,50 % |
| 12 | Netflix Inc | 88 944 131 | 8,6 Md $ | 2,30 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 23 709 978 | 8 Md $ | 2,15 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 48 272 196 | 7,1 Md $ | 1,90 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 34 346 270 | 7 Md $ | 1,88 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 83 208 538 | 6,5 Md $ | 1,73 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 16 718 185 | 5,7 Md $ | 1,53 % |
| 18 | Lam Research Corp | 26 306 628 | 5,6 Md $ | 1,51 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 23 211 866 | 4,9 Md $ | 1,31 % |
| 20 | Linde PLC | 9 761 842 | 4,8 Md $ | 1,30 % |
| 21 | Intel Corp | 105 224 739 | 4,6 Md $ | 1,25 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 28 789 883 | 4,5 Md $ | 1,20 % |
| 23 | KLA Corp | 2 761 263 | 4,1 Md $ | 1,09 % |
| 24 | Amgen Inc | 11 356 021 | 4 Md $ | 1,07 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 19 118 468 | 3,7 Md $ | 1,00 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 26 151 783 | 3,6 Md $ | 0,98 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 7 480 895 | 3,4 Md $ | 0,93 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 10 284 527 | 3,3 Md $ | 0,88 % |
| 29 | Shopify Inc | 25 827 722 | 3,1 Md $ | 0,82 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 13 391 149 | 3 Md $ | 0,81 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 22 477 453 | 2,9 Md $ | 0,78 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 667 212 | 2,8 Md $ | 0,75 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 17 189 894 | 2,8 Md $ | 0,74 % |
| 34 | AppLovin Corp | 6 468 767 | 2,6 Md $ | 0,69 % |
| 35 | Intuit Inc | 5 825 776 | 2,5 Md $ | 0,68 % |
| 36 | ASML Holding NV | 1 851 486 | 2,4 Md $ | 0,66 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 351 474 | 2,4 Md $ | 0,64 % |
| 38 | Comcast Corp | 75 593 336 | 2,2 Md $ | 0,58 % |
| 39 | Starbucks Corp | 23 996 194 | 2,1 Md $ | 0,58 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 7 625 697 | 2,1 Md $ | 0,57 % |
| 41 | Adobe Inc | 8 587 257 | 2,1 Md $ | 0,56 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 310 685 | 2,1 Md $ | 0,56 % |
| 43 | Western Digital Corp | 7 142 149 | 1,9 Md $ | 0,52 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 1 067 972 | 1,8 Md $ | 0,50 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 5 582 146 | 1,8 Md $ | 0,49 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 18 352 467 | 1,8 Md $ | 0,49 % |
| 47 | Seagate Technology Holdings PLC | 4 593 936 | 1,8 Md $ | 0,48 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 8 482 143 | 1,7 Md $ | 0,46 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 188 791 | 1,7 Md $ | 0,45 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 17 663 587 | 1,6 Md $ | 0,44 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 5 816 160 | 1,6 Md $ | 0,43 % |
| 52 | CSX Corp | 39 173 473 | 1,6 Md $ | 0,43 % |
| 53 | Synopsys Inc | 4 035 433 | 1,6 Md $ | 0,43 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 27 003 382 | 1,6 Md $ | 0,42 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 11 393 805 | 1,5 Md $ | 0,40 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 20 608 290 | 1,5 Md $ | 0,40 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 6 813 704 | 1,5 Md $ | 0,40 % |
| 58 | PDD Holdings Inc | 14 070 541 | 1,4 Md $ | 0,39 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 52 242 250 | 1,4 Md $ | 0,39 % |
| 60 | Cintas Corp | 8 424 077 | 1,4 Md $ | 0,38 % |
| 61 | DoorDash Inc | 8 636 396 | 1,3 Md $ | 0,35 % |
| 62 | PACCAR Inc | 11 081 799 | 1,3 Md $ | 0,34 % |
| 63 | Fortinet Inc | 15 587 253 | 1,3 Md $ | 0,34 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 20 820 037 | 1,3 Md $ | 0,34 % |
| 65 | Diamondback Energy Inc | 5 942 252 | 1,2 Md $ | 0,32 % |
| 66 | Monolithic Power Systems Inc | 1 034 734 | 1,1 Md $ | 0,30 % |
| 67 | Airbnb Inc | 8 922 974 | 1,1 Md $ | 0,30 % |
| 68 | Fastenal Co | 24 190 706 | 1,1 Md $ | 0,30 % |
| 69 | Electronic Arts Inc | 5 271 823 | 1,1 Md $ | 0,29 % |
| 70 | Autodesk Inc | 4 466 006 | 1,1 Md $ | 0,29 % |
| 71 | Exelon Corp | 21 548 284 | 1,1 Md $ | 0,28 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 5 323 204 | 1 Md $ | 0,28 % |
| 73 | Xcel Energy Inc | 13 142 576 | 1 Md $ | 0,28 % |
| 74 | Ferrovial SE | 15 156 089 | 985,9 M $ | 0,26 % |
| 75 | IDEXX Laboratories Inc | 1 677 361 | 942,5 M $ | 0,25 % |
| 76 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 793 810 | 924,4 M $ | 0,25 % |
| 77 | PayPal Holdings Inc | 19 394 753 | 877,2 M $ | 0,24 % |
| 78 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 9 652 453 | 875,2 M $ | 0,23 % |
| 79 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 390 719 | 857,9 M $ | 0,23 % |
| 80 | Thomson Reuters Corp | 9 371 083 | 843,2 M $ | 0,23 % |
| 81 | Strategy Inc | 6 617 090 | 825,8 M $ | 0,22 % |
| 82 | Datadog Inc | 6 919 861 | 816,9 M $ | 0,22 % |
| 83 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 897 276 | 769,7 M $ | 0,21 % |
| 84 | Roper Technologies Inc | 2 168 276 | 767,3 M $ | 0,21 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 28 621 710 | 753,6 M $ | 0,20 % |
| 86 | Insmed Inc | 4 540 817 | 742,5 M $ | 0,20 % |
| 87 | Microchip Technology Inc | 11 400 849 | 736,6 M $ | 0,20 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 1 693 679 | 719,3 M $ | 0,19 % |
| 89 | Paychex Inc | 7 562 022 | 696,6 M $ | 0,19 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 9 600 843 | 683,4 M $ | 0,18 % |
| 91 | Copart Inc | 20 392 246 | 677 M $ | 0,18 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10 074 750 | 618,1 M $ | 0,17 % |
| 93 | Workday Inc | 4 490 736 | 583,4 M $ | 0,16 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 2 667 605 | 575,9 M $ | 0,15 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 24 957 189 | 561,3 M $ | 0,15 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 2 905 903 | 551,4 M $ | 0,15 % |
| 97 | Dexcom Inc | 8 107 598 | 509,2 M $ | 0,14 % |
| 98 | Zscaler Inc | 3 387 187 | 475,2 M $ | 0,13 % |
| 99 | ARM Holdings PLC | 2 941 838 | 445 M $ | 0,12 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 8 843 403 | 356,7 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,9 %
- Communication 15,3 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Consommation de base 8,3 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 360,9 Md $ | 97,00 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 4,5 Md $ | 1,20 % |
| 3 | Canada | 2 | 3,9 Md $ | 1,05 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,4 Md $ | 0,39 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 Md $ | 0,35 % |
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