Composition de Xtrackers Europe Defense Technologies ETF
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- Actif net
- 4,6 M $ dont 4,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 30 dans 10 pays
- 10 premières
- 61,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SE | 1 908 | 400,1 k $ | 8,67 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 22 075 | 398 k $ | 8,62 % |
| 3 | Safran SA | 1 066 | 380,3 k $ | 8,24 % |
| 4 | BAE SYSTEMS PLC | 12 325 | 336,1 k $ | 7,28 % |
| 5 | Rheinmetall AG | 212 | 320 k $ | 6,93 % |
| 6 | DSV A/S | 862 | 216,6 k $ | 4,69 % |
| 7 | Thales SA | 725 | 202,6 k $ | 4,39 % |
| 8 | MTU Aero Engines AG | 540 | 197,4 k $ | 4,28 % |
| 9 | Melrose Industries PLC | 31 075 | 197,2 k $ | 4,27 % |
| 10 | Leonardo SpA | 2 886 | 183,3 k $ | 3,97 % |
| 11 | Kongsberg Gruppen ASA | 5 020 | 180,5 k $ | 3,91 % |
| 12 | Saab AB | 2 889 | 178,1 k $ | 3,86 % |
| 13 | Dassault Aviation SA | 481 | 171,1 k $ | 3,71 % |
| 14 | Babcock International Group PLC | 11 515 | 170,2 k $ | 3,69 % |
| 15 | Hensoldt AG | 1 621 | 167,3 k $ | 3,62 % |
| 16 | Indra Sistemas SA | 2 369 | 157,2 k $ | 3,41 % |
| 17 | RENK Group AG | 2 268 | 150,5 k $ | 3,26 % |
| 18 | SES SA | 9 287 | 102,4 k $ | 2,22 % |
| 19 | SERCO GROUP PLC | 27 007 | 96,1 k $ | 2,08 % |
| 20 | QinetiQ Group PLC | 12 208 | 82,9 k $ | 1,80 % |
| 21 | Chemring Group PLC | 7 332 | 54,3 k $ | 1,18 % |
| 22 | Avio SpA | 1 017 | 51,1 k $ | 1,11 % |
| 23 | Senior PLC | 11 303 | 43,8 k $ | 0,95 % |
| 24 | Eutelsat Communications SACA | 9 236 | 42,8 k $ | 0,93 % |
| 25 | Kongsberg Maritime AS | 5 020 | 31,7 k $ | 0,69 % |
| 26 | SPINNAKER ETF SERIES | 650 | 27,7 k $ | 0,60 % |
| 27 | NORBIT ASA | 1 233 | 25 k $ | 0,54 % |
| 28 | Ovzon AB | 2 300 | 16,7 k $ | 0,36 % |
| 29 | NCC Group PLC | 7 294 | 14 k $ | 0,30 % |
| 30 | Yubico AB | 1 760 | 11,7 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 44,5 %
- Non attribué 55,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 54,8 %
- GBP 30,2 %
- NOK 5,1 %
- DKK 4,7 %
- SEK 4,5 %
- USD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 30,2 %
- France 26,0 %
- Allemagne 18,1 %
- Norvège 5,1 %
- Italie 5,1 %
- Danemark 4,7 %
- Suède 4,5 %
- Espagne 3,4 %
- Luxembourg 2,2 %
- États-Unis 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 1,4 M $ | 30,23 % |
| 2 | France | 5 | 1,2 M $ | 25,98 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 835,1 k $ | 18,13 % |
| 4 | Norvège | 3 | 237,2 k $ | 5,15 % |
| 5 | Italie | 2 | 234,4 k $ | 5,09 % |
| 6 | Danemark | 1 | 216,6 k $ | 4,70 % |
| 7 | Suède | 3 | 206,5 k $ | 4,48 % |
| 8 | Espagne | 1 | 157,2 k $ | 3,41 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 102,4 k $ | 2,22 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 27,7 k $ | 0,60 % |
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