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Composition de VanEck Financials TruSector ETF

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Actif net
561,4 k $ dont 558,6 k $ en actions, soit 99,5 %
Positions
77 dans 3 pays
10 premières
81,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 244334,7 k $59,62 %
2Berkshire Hathaway Inc 5427 k $4,81 %
3JPMorgan Chase & Co 7925,9 k $4,61 %
4Visa Inc 4916,8 k $2,99 %
5Mastercard Inc 2412,3 k $2,20 %
6Bank of America Corp 19411,1 k $1,97 %
7Goldman Sachs Group Inc/The 99,1 k $1,62 %
8Wells Fargo & Co 917,5 k $1,34 %
9Morgan Stanley 357,3 k $1,30 %
10Citigroup Inc 517,1 k $1,27 %
11American Express Co 165,4 k $0,96 %
12Charles Schwab Corp/The 494,5 k $0,81 %
13Blackrock Inc 43,8 k $0,69 %
14Chubb Ltd 113,7 k $0,67 %
15Progressive Corp/The 173,7 k $0,66 %
16S&P Global Inc 93,7 k $0,65 %
17Capital One Financial Corp 183,6 k $0,64 %
18PNC Financial Services Group Inc/The 123 k $0,53 %
19Bank of New York Mellon Corp/The 202,9 k $0,52 %
20US Bancorp 462,8 k $0,49 %
21Blackstone Inc 222,6 k $0,46 %
22CME Group Inc 112,4 k $0,43 %
23Marsh & McLennan Cos Inc 142,3 k $0,42 %
24Robinhood Markets Inc 232,3 k $0,41 %
25Intercontinental Exchange Inc 172,1 k $0,37 %
26Aon PLC 62 k $0,35 %
27Travelers Cos Inc/The 62 k $0,35 %
28Allstate Corp/The 81,9 k $0,34 %
29Truist Financial Corp 371,8 k $0,33 %
30Arthur J Gallagher & Co 81,8 k $0,33 %
31KKR & Co Inc 201,8 k $0,33 %
32Moody's Corp 41,8 k $0,32 %
33Apollo Global Management Inc 141,7 k $0,30 %
34Aflac Inc 141,6 k $0,29 %
35Fifth Third Bancorp 261,5 k $0,26 %
36Ameriprise Financial Inc 31,4 k $0,25 %
37State Street Corp 81,4 k $0,24 %
38MetLife Inc 161,4 k $0,24 %
39Block Inc 161,2 k $0,22 %
40American International Group Inc 161,2 k $0,21 %
41PayPal Holdings Inc 271,2 k $0,21 %
42Interactive Brokers Group Inc 131,1 k $0,20 %
43MSCI Inc 21,1 k $0,20 %
44Prudential Financial Inc 101,1 k $0,19 %
45Hartford Insurance Group Inc/The 81,1 k $0,19 %
46Huntington Bancshares Inc/OH 591 k $0,19 %
47Nasdaq Inc 131 k $0,18 %
48Coinbase Global Inc 71 k $0,18 %
49Arch Capital Group Ltd 10970,6 $0,17 %
50M&T Bank Corp 4952 $0,17 %
51Cincinnati Financial Corp 5925,7 $0,16 %
52Northern Trust Corp 5869,2 $0,15 %
53Citizens Financial Group Inc 12840,8 $0,15 %
54Fiserv Inc 16784,8 $0,14 %
55Willis Towers Watson PLC 3784,1 $0,14 %
56Synchrony Financial 10760,5 $0,14 %
57Raymond James Financial Inc 5760,2 $0,14 %
58Regions Financial Corp 25755 $0,13 %
59Cboe Global Markets Inc 3728 $0,13 %
60T Rowe Price Group Inc 6682,1 $0,12 %
61Ares Management Corp 6667,9 $0,12 %
62Corpay Inc 2666,5 $0,12 %
63Principal Financial Group Inc 6646,7 $0,12 %
64W R Berkley Corp 9634,8 $0,11 %
65KeyCorp 27622,4 $0,11 %
66Fidelity National Information Services Inc 15583,2 $0,10 %
67Brown & Brown Inc 9577,4 $0,10 %
68Loews Corp 5566,1 $0,10 %
69Global Payments Inc 7507,9 $0,09 %
70Globe Life Inc 2357,4 $0,06 %
71Everest Group Ltd 1357,2 $0,06 %
72INVESCO LTD 13343,1 $0,06 %
73Franklin Resources Inc 9299,4 $0,05 %
74Jack Henry & Associates Inc 2275,5 $0,05 %
75Assurant Inc 1268,5 $0,05 %
76Erie Indemnity Co 1239,8 $0,04 %
77FactSet Research Systems Inc 1230,1 $0,04 %

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Répartition par secteur

  • Finance 39,0 %
  • Technologie 0,1 %
  • Industrie 0,1 %
  • Non attribué 60,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Bermudes 0,2 %
  • Irlande 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis75556,8 k $99,69 %
2Bermudes1970,6 $0,17 %
3Irlande1784,1 $0,14 %
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