Composition de Nomura Transformational Technologies ETF
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- Actif net
- 284,9 M $ dont 283,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 25 dans 6 pays
- 10 premières
- 60,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 115 158 | 23 M $ | 8,09 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 38 269 | 22,2 M $ | 7,80 % |
| 3 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 22 849 | 22 M $ | 7,74 % |
| 4 | Lam Research Corp | 43 688 | 18,9 M $ | 6,65 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37 599 | 18 M $ | 6,30 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 12 698 | 14,7 M $ | 5,14 % |
| 7 | ASML Holding NV | 7 256 | 14,4 M $ | 5,07 % |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | 22 458 | 14,3 M $ | 5,04 % |
| 9 | Broadcom Inc | 35 065 | 13,2 M $ | 4,65 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 54 684 | 11,8 M $ | 4,14 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 36 000 | 10,7 M $ | 3,77 % |
| 12 | DoorDash Inc | 50 846 | 9,4 M $ | 3,29 % |
| 13 | Netflix Inc | 130 341 | 9,3 M $ | 3,27 % |
| 14 | Alphabet Inc | 25 544 | 9,1 M $ | 3,20 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 33 611 | 8 M $ | 2,81 % |
| 16 | Microsoft Corp | 21 437 | 8 M $ | 2,81 % |
| 17 | Celestica Inc | 20 934 | 7,6 M $ | 2,68 % |
| 18 | Space Exploration Technologies Corp | 41 520 | 7,1 M $ | 2,49 % |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 140 122 | 7 M $ | 2,45 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 14 784 | 6,8 M $ | 2,38 % |
| 21 | MERCADOLIBRE INC | 3 885 | 6,6 M $ | 2,31 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 32 605 | 5,8 M $ | 2,04 % |
| 23 | Shopify Inc | 48 322 | 5,5 M $ | 1,94 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 13 827 | 5,2 M $ | 1,82 % |
| 25 | ServiceNow Inc | 49 982 | 5 M $ | 1,74 % |
Répartition par secteur
- Technologie 75,7 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Communication 8,9 %
- Non attribué 5,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,8 %
- KRW 4,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,5 %
- Taïwan 6,3 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Canada 4,6 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Uruguay 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 219,9 M $ | 77,48 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 18 M $ | 6,33 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 14,4 M $ | 5,09 % |
| 4 | Canada | 2 | 13,2 M $ | 4,63 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 11,8 M $ | 4,15 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 6,6 M $ | 2,32 % |
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Titelia. « Composition de Nomura Transformational Technologies ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000098706