Composition de Pabrai Wagons ETF
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- Actif net
- 209,5 M $ dont 209,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 18 dans 10 pays
- 10 premières
- 68,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warrior Met Coal Inc | 254 389 | 20,6 M $ | 9,86 % |
| 2 | Transocean Ltd | 4 128 872 | 20,2 M $ | 9,64 % |
| 3 | Edelweiss Financial Services Ltd | 14 572 000 | 18,6 M $ | 8,88 % |
| 4 | TAV Havalimanlari Holding AS | 2 978 173 | 18 M $ | 8,60 % |
| 5 | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16 569 896 | 16,1 M $ | 7,69 % |
| 6 | Kaspi.KZ JSC | 124 184 | 10,8 M $ | 5,14 % |
| 7 | Nuvama Wealth Management Ltd | 557 092 | 10,6 M $ | 5,08 % |
| 8 | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 15 612 784 | 10 M $ | 4,78 % |
| 9 | Topicus.com Inc | 149 783 | 9,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Lumine Group Inc | 628 811 | 9,5 M $ | 4,55 % |
| 11 | Danaos Corp | 77 116 | 9,4 M $ | 4,50 % |
| 12 | Noble Corp PLC | 251 237 | 9,4 M $ | 4,47 % |
| 13 | Constellation Software Inc/Canada | 4 930 | 9,3 M $ | 4,43 % |
| 14 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 1 908 719 | 9,2 M $ | 4,41 % |
| 15 | Valaris Ltd | 126 892 | 9,2 M $ | 4,40 % |
| 16 | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS | 19 461 689 | 9,2 M $ | 4,37 % |
| 17 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 48 646 | 8 M $ | 3,83 % |
| 18 | Sygnity SA | 65 125 | 1,4 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,4 %
- Non attribué 95,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,9 %
- TRY 29,9 %
- INR 14,0 %
- CAD 13,6 %
- PLN 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Turquie 29,9 %
- États-Unis 23,4 %
- Inde 14,0 %
- Canada 9,0 %
- Kazakhstan 5,1 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Grèce 4,5 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Bermudes 4,4 %
- Pologne 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 5 | 62,5 M $ | 29,90 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 48,9 M $ | 23,36 % |
| 3 | Inde | 2 | 29,2 M $ | 13,98 % |
| 4 | Canada | 2 | 18,8 M $ | 9,00 % |
| 5 | Kazakhstan | 1 | 10,8 M $ | 5,14 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 9,5 M $ | 4,57 % |
| 7 | Grèce | 1 | 9,4 M $ | 4,51 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 9,4 M $ | 4,48 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 9,2 M $ | 4,41 % |
| 10 | Pologne | 1 | 1,4 M $ | 0,65 % |
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