Portefeuille de Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
GUINNESS ATKINSON FUNDS · 30 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 336,7 k $ · Dix premières lignes : 37.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 6,4 %
- Industrie 3,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Non attribué 86,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- GBP 19,6 %
- HKD 14,5 %
- JPY 12,0 %
- SEK 6,6 %
- AUD 6,1 %
- CAD 4,0 %
- SGD 4,0 %
- CHF 3,6 %
- DKK 2,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 19,6 %
- HK 14,5 %
- FR 13,1 %
- JP 12,0 %
- SE 6,6 %
- AU 6,1 %
- CA 4,0 %
- SG 4,0 %
- FI 3,8 %
- CH 3,6 %
- NL 3,5 %
- ES 3,2 %
- Autres pays 6,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 6 | 65,7 k $ | 19,56 % |
| HK | 4 | 48,6 k $ | 14,47 % |
| FR | 4 | 43,9 k $ | 13,08 % |
| JP | 4 | 40,4 k $ | 12,04 % |
| SE | 2 | 22,3 k $ | 6,65 % |
| AU | 2 | 20,6 k $ | 6,15 % |
| CA | 1 | 13,4 k $ | 3,99 % |
| SG | 1 | 13,3 k $ | 3,96 % |
| FI | 1 | 12,6 k $ | 3,76 % |
| CH | 1 | 12,2 k $ | 3,63 % |
| NL | 1 | 11,8 k $ | 3,53 % |
| ES | 1 | 10,8 k $ | 3,22 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 500 | 13,6 k $ | 4,05 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 236 | 13,4 k $ | 3,97 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 300 | 13,3 k $ | 3,94 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 1 000 | 13 k $ | 3,87 % |
| Metso Oyj | 740 | 12,6 k $ | 3,74 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 250 | 12,4 k $ | 3,68 % |
| Admiral Group PLC | 296 | 12,3 k $ | 3,67 % |
| Roche Holding AG | 31 | 12,2 k $ | 3,62 % |
| Schneider Electric SE | 46 | 12,2 k $ | 3,62 % |
| Euronext NV | 74 | 11,8 k $ | 3,52 % |
| Daikin Industries Ltd | 100 | 11,8 k $ | 3,50 % |
| Assa Abloy AB | 331 | 11,8 k $ | 3,49 % |
| Next PLC | 69 | 11,6 k $ | 3,44 % |
| USS Co Ltd | 1 100 | 11,5 k $ | 3,41 % |
| RELX PLC | 350 | 11,5 k $ | 3,41 % |
| L'Oreal SA | 28 | 11,3 k $ | 3,36 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 190 | 10,8 k $ | 3,21 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 494 | 10,8 k $ | 3,21 % |
| Danone SA | 135 | 10,8 k $ | 3,20 % |
| Atlas Copco AB | 612 | 10,5 k $ | 3,13 % |
| Unilever PLC | 189 | 10,5 k $ | 3,12 % |
| CSL Ltd | 108 | 10,5 k $ | 3,12 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 203 | 10,1 k $ | 3,01 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 148 | 10 k $ | 2,96 % |
| Intertek Group PLC | 203 | 9,8 k $ | 2,91 % |
| Publicis Groupe SA | 118 | 9,7 k $ | 2,87 % |
| Haier Smart Home Co Ltd | 3 600 | 9,5 k $ | 2,83 % |
| Novo Nordisk A/S | 258 | 9,2 k $ | 2,74 % |
| MonotaRO Co Ltd | 800 | 8,6 k $ | 2,55 % |
| BayCurrent Inc | 300 | 8,6 k $ | 2,55 % |