Composition de Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
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- Actif net
- 336,7 k $ dont 335,7 k $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 30 dans 14 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 500 | 13,6 k $ | 4,05 % |
| 2 | Alimentation Couche-Tard Inc | 236 | 13,4 k $ | 3,97 % |
| 3 | DBS Group Holdings Ltd | 300 | 13,3 k $ | 3,94 % |
| 4 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 000 | 13 k $ | 3,87 % |
| 5 | Metso Oyj | 740 | 12,6 k $ | 3,74 % |
| 6 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 250 | 12,4 k $ | 3,68 % |
| 7 | Admiral Group PLC | 296 | 12,3 k $ | 3,67 % |
| 8 | Roche Holding AG | 31 | 12,2 k $ | 3,62 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 46 | 12,2 k $ | 3,62 % |
| 10 | Euronext NV | 74 | 11,8 k $ | 3,52 % |
| 11 | Daikin Industries Ltd | 100 | 11,8 k $ | 3,50 % |
| 12 | Assa Abloy AB | 331 | 11,8 k $ | 3,49 % |
| 13 | Next PLC | 69 | 11,6 k $ | 3,44 % |
| 14 | USS Co Ltd | 1 100 | 11,5 k $ | 3,41 % |
| 15 | RELX PLC | 350 | 11,5 k $ | 3,41 % |
| 16 | L'Oreal SA | 28 | 11,3 k $ | 3,36 % |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 190 | 10,8 k $ | 3,21 % |
| 18 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 494 | 10,8 k $ | 3,21 % |
| 19 | Danone SA | 135 | 10,8 k $ | 3,20 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 612 | 10,5 k $ | 3,13 % |
| 21 | Unilever PLC | 189 | 10,5 k $ | 3,12 % |
| 22 | CSL Ltd | 108 | 10,5 k $ | 3,12 % |
| 23 | JB Hi-Fi Ltd | 203 | 10,1 k $ | 3,01 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 148 | 10 k $ | 2,96 % |
| 25 | Intertek Group PLC | 203 | 9,8 k $ | 2,91 % |
| 26 | Publicis Groupe SA | 118 | 9,7 k $ | 2,87 % |
| 27 | Haier Smart Home Co Ltd | 3 600 | 9,5 k $ | 2,83 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 258 | 9,2 k $ | 2,74 % |
| 29 | MonotaRO Co Ltd | 800 | 8,6 k $ | 2,55 % |
| 30 | BayCurrent Inc | 300 | 8,6 k $ | 2,55 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,7 %
- Consommation de base 12,7 %
- Finance 7,6 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Non attribué 56,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- GBP 19,6 %
- HKD 14,5 %
- JPY 12,0 %
- SEK 6,6 %
- AUD 6,1 %
- CAD 4,0 %
- SGD 4,0 %
- CHF 3,6 %
- DKK 2,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,5 %
- France 13,1 %
- Japon 12,0 %
- Suède 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Canada 4,0 %
- Singapour 4,0 %
- Finlande 3,8 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 3,2 %
- Autres pays 6,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 65,7 k $ | 19,56 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 48,6 k $ | 14,47 % |
| 3 | France | 4 | 43,9 k $ | 13,08 % |
| 4 | Japon | 4 | 40,4 k $ | 12,04 % |
| 5 | Suède | 2 | 22,3 k $ | 6,65 % |
| 6 | Australie | 2 | 20,6 k $ | 6,15 % |
| 7 | Canada | 1 | 13,4 k $ | 3,99 % |
| 8 | Singapour | 1 | 13,3 k $ | 3,96 % |
| 9 | Finlande | 1 | 12,6 k $ | 3,76 % |
| 10 | Suisse | 1 | 12,2 k $ | 3,63 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 11,8 k $ | 3,53 % |
| 12 | Espagne | 1 | 10,8 k $ | 3,22 % |
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