Composition de NEOS Long/Short Equity Income ETF
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- Actif net
- 4,6 M $ dont 5,8 M $ en actions, soit 126,4 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- 10 premières
- 56,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 716 | 826,5 k $ | 18,00 % |
| 2 | F5 Inc | 545 | 226,7 k $ | 4,94 % |
| 3 | Progressive Corp/The | 1 010 | 220,6 k $ | 4,80 % |
| 4 | Adobe Inc | 954 | 195,6 k $ | 4,26 % |
| 5 | Jack Henry & Associates Inc | 1 400 | 192,8 k $ | 4,20 % |
| 6 | Universal Health Services Inc | 1 260 | 187,3 k $ | 4,08 % |
| 7 | Insulet Corp | 1 218 | 185,4 k $ | 4,04 % |
| 8 | Veeva Systems Inc | 1 044 | 185,3 k $ | 4,03 % |
| 9 | PTC Inc | 1 623 | 184,4 k $ | 4,01 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 920 | 184,1 k $ | 4,01 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 711 | 181,8 k $ | 3,96 % |
| 12 | Valero Energy Corp | 677 | 176,3 k $ | 3,84 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 877 | 175,9 k $ | 3,83 % |
| 14 | NXP Semiconductors NV | 624 | 175,4 k $ | 3,82 % |
| 15 | GoDaddy Inc | 2 062 | 175 k $ | 3,81 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 834 | 173 k $ | 3,77 % |
| 17 | Dexcom Inc | 2 566 | 172,8 k $ | 3,76 % |
| 18 | Zoetis Inc | 2 373 | 170,5 k $ | 3,71 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 245 | 170,5 k $ | 3,71 % |
| 20 | Tyler Technologies Inc | 581 | 169,9 k $ | 3,70 % |
| 21 | Mastercard Inc | 323 | 165,9 k $ | 3,61 % |
| 22 | Intuit Inc | 635 | 165,7 k $ | 3,61 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 1 333 | 164,1 k $ | 3,57 % |
| 24 | CoStar Group Inc | 5 618 | 159,1 k $ | 3,46 % |
| 25 | EXPAND ENERGY CORP | 1 653 | 150,7 k $ | 3,28 % |
| 26 | Super Micro Computer Inc | 5 005 | 146,8 k $ | 3,20 % |
| 27 | Autodesk Inc | 716 | 139,2 k $ | 3,03 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 3 320 | 137,2 k $ | 2,99 % |
| 29 | CME Group Inc | 599 | 132,3 k $ | 2,88 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 1 164 | 115,6 k $ | 2,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,3 %
- Finance 14,8 %
- Énergie 11,1 %
- Santé 5,9 %
- Industrie 2,9 %
- Non attribué 21,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 5,6 M $ | 96,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 175,4 k $ | 3,02 % |
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Titelia. « Composition de NEOS Long/Short Equity Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000097595