Composition de Tuttle Capital UFO Disclosure ETF
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- Actif net
- 3,1 M $ dont 3,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 59 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amentum Holdings Inc | 5 585 | 115,4 k $ | 3,69 % |
| 2 | Materion Corp | 361 | 107,4 k $ | 3,43 % |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | 545 | 93,1 k $ | 2,97 % |
| 4 | Ouster Inc | 1 469 | 91,8 k $ | 2,93 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 121 | 87,1 k $ | 2,78 % |
| 6 | GE VERNOVA INC | 73 | 85,8 k $ | 2,74 % |
| 7 | Palantir Technologies Inc | 733 | 85,5 k $ | 2,73 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 232 | 81,2 k $ | 2,59 % |
| 9 | Coherent Corp | 204 | 80,5 k $ | 2,57 % |
| 10 | KLA Corp | 250 | 75,4 k $ | 2,41 % |
| 11 | American Superconductor Corp | 1 816 | 75,4 k $ | 2,41 % |
| 12 | Lockheed Martin Corp | 147 | 74,9 k $ | 2,39 % |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | 109 | 72,7 k $ | 2,32 % |
| 14 | Rocket Lab Corp | 684 | 69,5 k $ | 2,22 % |
| 15 | Hexcel Corp | 684 | 68,4 k $ | 2,19 % |
| 16 | SCHMID GROUP NV | 10 431 | 65,3 k $ | 2,09 % |
| 17 | Nokia Oyj | 4 817 | 64 k $ | 2,04 % |
| 18 | Science Applications International Corp | 576 | 63,6 k $ | 2,03 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 146 | 62,2 k $ | 1,99 % |
| 20 | Bloom Energy Corp | 204 | 61,8 k $ | 1,97 % |
| 21 | CACI International Inc | 132 | 61,2 k $ | 1,95 % |
| 22 | ATI INC | 305 | 60,1 k $ | 1,92 % |
| 23 | L3Harris Technologies Inc | 195 | 56,7 k $ | 1,81 % |
| 24 | MP MATERIALS CORP | 984 | 55,1 k $ | 1,76 % |
| 25 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1 087 | 54,2 k $ | 1,73 % |
| 26 | AeroVironment Inc | 325 | 53,6 k $ | 1,71 % |
| 27 | Tesla Inc | 124 | 52,2 k $ | 1,67 % |
| 28 | RTX Corp | 265 | 50,3 k $ | 1,61 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 269 | 45,7 k $ | 1,46 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 228 | 44,4 k $ | 1,42 % |
| 31 | Emerson Electric Co | 306 | 43,8 k $ | 1,40 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 110 | 43,7 k $ | 1,40 % |
| 33 | Leidos Holdings Inc | 424 | 43,7 k $ | 1,39 % |
| 34 | DuPont de Nemours Inc | 316 | 42,8 k $ | 1,37 % |
| 35 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 49 | 42 k $ | 1,34 % |
| 36 | Iridium Communications Inc | 745 | 40,9 k $ | 1,31 % |
| 37 | Broadcom Inc | 108 | 40,8 k $ | 1,30 % |
| 38 | Aevex Corp | 1 901 | 39,7 k $ | 1,27 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 132 | 39,3 k $ | 1,26 % |
| 40 | Centrus Energy Corp | 229 | 38,4 k $ | 1,23 % |
| 41 | Joby Aviation Inc | 4 262 | 38 k $ | 1,21 % |
| 42 | IonQ Inc | 674 | 35,9 k $ | 1,15 % |
| 43 | SIEMENS AG | 220 | 35,4 k $ | 1,13 % |
| 44 | BAE SYSTEMS PLC | 350 | 34,3 k $ | 1,10 % |
| 45 | Oklo Inc | 649 | 34 k $ | 1,08 % |
| 46 | Fluor Corp | 648 | 33,9 k $ | 1,08 % |
| 47 | Karman Holdings Inc | 677 | 33,8 k $ | 1,08 % |
| 48 | Northrop Grumman Corp | 66 | 33,6 k $ | 1,07 % |
| 49 | Marvell Technology Inc | 109 | 32,5 k $ | 1,04 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 144 | 32,2 k $ | 1,03 % |
| 51 | Schneider Electric SE | 485 | 31,6 k $ | 1,01 % |
| 52 | nLight Inc | 447 | 31,1 k $ | 0,99 % |
| 53 | Honeywell Aerospace Inc | 133 | 29,4 k $ | 0,94 % |
| 54 | General Electric Co | 77 | 28,8 k $ | 0,92 % |
| 55 | AECOM | 353 | 24,6 k $ | 0,79 % |
| 56 | D-Wave Quantum Inc | 1 024 | 24,6 k $ | 0,78 % |
| 57 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 384 | 23,3 k $ | 0,74 % |
| 58 | Perpetua Resources Corp | 936 | 19,4 k $ | 0,62 % |
| 59 | Energy Fuels Inc/Canada | 1 157 | 16,8 k $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Industrie 29,2 %
- Technologie 21,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 45,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Finlande 2,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- France 1,0 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 2,9 M $ | 92,03 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 65,3 k $ | 2,10 % |
| 3 | Finlande | 1 | 64 k $ | 2,06 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 35,4 k $ | 1,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 34,3 k $ | 1,10 % |
| 6 | France | 1 | 31,6 k $ | 1,02 % |
| 7 | Canada | 1 | 16,8 k $ | 0,54 % |
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