Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 7,6 M $ dont 7,4 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 836 dans 17 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | BigBear.ai Holdings Inc | 1 770 | 7 k $ | 0,09 % |
| 602 | Towne Bank/Portsmouth VA | 198 | 7 k $ | 0,09 % |
| 603 | Kadant Inc | 24 | 7 k $ | 0,09 % |
| 604 | Warby Parker Inc | 318 | 7 k $ | 0,09 % |
| 605 | Hayward Holdings Inc | 468 | 7 k $ | 0,09 % |
| 606 | Alkami Technology Inc | 444 | 7 k $ | 0,09 % |
| 607 | Intapp Inc | 312 | 7 k $ | 0,09 % |
| 608 | Proto Labs Inc | 108 | 7 k $ | 0,09 % |
| 609 | Global Net Lease Inc | 732 | 7 k $ | 0,09 % |
| 610 | ACNB Corp | 138 | 7 k $ | 0,09 % |
| 611 | Upbound Group Inc | 354 | 7 k $ | 0,09 % |
| 612 | American Woodmark Corp | 160 | 7 k $ | 0,09 % |
| 613 | Stellar Bancorp Inc | 186 | 7 k $ | 0,09 % |
| 614 | Acushnet Holdings Corp | 72 | 7 k $ | 0,09 % |
| 615 | Federated Hermes Inc | 120 | 7 k $ | 0,09 % |
| 616 | Flushing Financial Corp | 432 | 7 k $ | 0,09 % |
| 617 | Perpetua Resources Corp | 252 | 7 k $ | 0,09 % |
| 618 | Ducommun Inc | 49 | 7 k $ | 0,09 % |
| 619 | Luxfer Holdings PLC | 462 | 7 k $ | 0,09 % |
| 620 | Pennant Group Inc/The | 222 | 7 k $ | 0,09 % |
| 621 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 366 | 7 k $ | 0,09 % |
| 622 | Dynex Capital Inc | 510 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 623 | Columbia Sportswear Co | 114 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 624 | Wolverine World Wide Inc | 408 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 625 | Renasant Corp | 174 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 626 | Sonos Inc | 468 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 627 | Camden National Corp | 144 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 628 | Alarm.com Holdings Inc | 156 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 629 | Phinia Inc | 96 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 630 | Boston Omaha Corp | 576 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 631 | Minerals Technologies Inc | 96 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 632 | Avista Corp | 168 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 633 | UMH Properties Inc | 444 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 634 | South Plains Financial Inc | 168 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 635 | MVB Financial Corp | 264 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 636 | SkyWest Inc | 84 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 637 | Assured Guaranty Ltd | 84 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 638 | ICF International Inc | 96 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 639 | Vericel Corp | 198 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 640 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 306 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 641 | Mineralys Therapeutics Inc | 258 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 642 | Trinity Industries Inc | 210 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 643 | Community Financial System Inc | 108 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 644 | Innodata Inc | 162 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 645 | ARMOUR Residential REIT Inc | 390 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 646 | BioLife Solutions Inc | 324 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 647 | WesBanco Inc | 198 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 648 | Dolby Laboratories Inc | 106 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 649 | Pathward Financial Inc | 78 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 650 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 108 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 651 | Adaptive Biotechnologies Corp | 480 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 652 | Live Oak Bancshares Inc | 180 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 653 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 120 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 654 | Marten Transport Ltd | 448 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 655 | West BanCorp Inc | 282 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 656 | Bridgewater Bancshares Inc | 372 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 657 | Enerpac Tool Group Corp | 192 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 658 | Inspire Medical Systems Inc | 120 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 659 | Goosehead Insurance Inc | 150 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 660 | Middlesex Water Co | 132 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 661 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 36 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 662 | EPR Properties | 120 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 663 | BancFirst Corp | 60 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 664 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 288 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 665 | Gentherm Inc | 222 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 666 | Wendy's Co/The | 960 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 667 | Beacon Financial Corp | 234 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 668 | La-Z-Boy Inc | 192 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 669 | Leggett & Platt Inc | 612 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 670 | Tenable Holdings Inc | 318 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 671 | ADMA Biologics Inc | 648 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 672 | Payoneer Global Inc | 1 332 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 673 | SandRidge Energy Inc | 426 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 674 | Citizens & Northern Corp | 300 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 675 | Franklin Electric Co Inc | 66 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 676 | AvePoint Inc | 678 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 677 | ABM Industries Inc | 162 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 678 | Novavax Inc | 834 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 679 | Ardelyx Inc | 1 044 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 680 | Independent Bank Corp/MI | 198 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 681 | NetScout Systems Inc | 195 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 682 | Ameresco Inc | 222 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 683 | Interparfums Inc | 72 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 684 | Helios Technologies Inc | 96 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 685 | Surgery Partners Inc | 468 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 686 | Kodiak Sciences Inc | 151 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 687 | Hillman Solutions Corp | 804 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 688 | DENTSPLY SIRONA Inc | 558 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 689 | Independent Bank Corp | 84 | 6,6 k $ | 0,09 % |
| 690 | Firstsun Capital Bancorp | 184 | 6,5 k $ | 0,09 % |
| 691 | Carter's Inc | 180 | 6,5 k $ | 0,09 % |
| 692 | FB Financial Corp | 120 | 6,5 k $ | 0,08 % |
| 693 | Red Rock Resorts Inc | 120 | 6,5 k $ | 0,08 % |
| 694 | Taysha Gene Therapies Inc | 1 011 | 6,5 k $ | 0,08 % |
| 695 | Kosmos Energy Ltd | 2 096 | 6,5 k $ | 0,08 % |
| 696 | York Water Co/The | 222 | 6,4 k $ | 0,08 % |
| 697 | PACS Group Inc | 192 | 6,4 k $ | 0,08 % |
| 698 | ICU Medical Inc | 54 | 6,4 k $ | 0,08 % |
| 699 | Limoneira Co | 504 | 6,4 k $ | 0,08 % |
| 700 | AtriCure Inc | 228 | 6,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Norvège 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 797 | 7,1 M $ | 95,34 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 79,2 k $ | 1,07 % |
| 3 | Îles Marshall | 4 | 34,9 k $ | 0,47 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 34,4 k $ | 0,46 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 32,4 k $ | 0,44 % |
| 6 | Canada | 3 | 31,7 k $ | 0,43 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 27 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 19,5 k $ | 0,26 % |
| 9 | Norvège | 1 | 16,4 k $ | 0,22 % |
| 10 | Monaco | 1 | 13,3 k $ | 0,18 % |
| 11 | Irlande | 2 | 11,4 k $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 1 | 9,9 k $ | 0,13 % |
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