Composition de Corevalues America FIRST Technology ETF
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- Actif net
- 321,1 k $ dont 319,2 k $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 118 dans 5 pays
- 10 premières
- 46,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | QuantumScape Corp | 13 | 98,3 $ | 0,03 % |
| 102 | Symbotic Inc | 2 | 89,9 $ | 0,03 % |
| 103 | Ambarella Inc | 1 | 85,8 $ | 0,03 % |
| 104 | Intuitive Machines Inc | 4 | 85,6 $ | 0,03 % |
| 105 | LEONARDO DRS INC | 2 | 85,3 $ | 0,03 % |
| 106 | Archer Aviation Inc | 16 | 75,7 $ | 0,02 % |
| 107 | Himax Technologies Inc | 4 | 61,4 $ | 0,02 % |
| 108 | Eos Energy Enterprises Inc | 10 | 58,8 $ | 0,02 % |
| 109 | Quantum Computing Inc | 6 | 58,2 $ | 0,02 % |
| 110 | Hesai Group | 3 | 54,7 $ | 0,02 % |
| 111 | Parsons Corp | 1 | 52,4 $ | 0,02 % |
| 112 | NuScale Power Corp | 5 | 50,2 $ | 0,02 % |
| 113 | WeRide Inc | 7 | 40,7 $ | 0,01 % |
| 114 | Mobileye Global Inc | 4 | 38,7 $ | 0,01 % |
| 115 | Red Cat Holdings Inc | 3 | 32 $ | 0,01 % |
| 116 | Vnet Group Inc | 3 | 24,1 $ | 0,01 % |
| 117 | Procept Biorobotics Corp | 1 | 22,6 $ | 0,01 % |
| 118 | NANO Nuclear Energy Inc | 1 | 21,1 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 61,1 %
- Industrie 16,5 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Communication 4,5 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 315,7 k $ | 98,90 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2 k $ | 0,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 k $ | 0,33 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 321,6 $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 1 | 162,2 $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Corevalues America FIRST Technology ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096736