Composition de Hedgeye 130/30 Equity ETF
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- Actif net
- 22,2 M $ dont 20,1 M $ en actions, soit 90,3 %
- Positions
- 51 dans 3 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 1 779 | 651,3 k $ | 2,93 % |
| 2 | State Street Corp | 3 389 | 624,1 k $ | 2,81 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 3 988 | 619,9 k $ | 2,79 % |
| 4 | Duke Energy Corp | 4 846 | 607,8 k $ | 2,74 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 663 | 585 k $ | 2,63 % |
| 6 | CSX Corp | 11 107 | 559,8 k $ | 2,52 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 483 | 554,9 k $ | 2,50 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 2 883 | 550,1 k $ | 2,48 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 1 192 | 494 k $ | 2,22 % |
| 10 | Snowflake Inc | 1 659 | 486,6 k $ | 2,19 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 1 806 | 463 k $ | 2,08 % |
| 12 | Lockheed Martin Corp | 777 | 452,8 k $ | 2,04 % |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 9 550 | 449,6 k $ | 2,02 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 15 023 | 446,9 k $ | 2,01 % |
| 15 | Sensient Technologies Corp | 3 591 | 444,1 k $ | 2,00 % |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | 1 276 | 423,4 k $ | 1,91 % |
| 17 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 657 | 419 k $ | 1,89 % |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 070 | 395,1 k $ | 1,78 % |
| 19 | CarMax Inc | 6 795 | 389,1 k $ | 1,75 % |
| 20 | Victoria's Secret & Co | 4 365 | 387,1 k $ | 1,74 % |
| 21 | Block Inc | 4 674 | 379,7 k $ | 1,71 % |
| 22 | Xylem Inc/NY | 3 192 | 373,4 k $ | 1,68 % |
| 23 | Illumina Inc | 1 770 | 363 k $ | 1,63 % |
| 24 | 10X Genomics Inc | 7 613 | 359,9 k $ | 1,62 % |
| 25 | Cloudflare Inc | 1 278 | 356,5 k $ | 1,60 % |
| 26 | Chubb Ltd | 1 005 | 352,4 k $ | 1,59 % |
| 27 | Datadog Inc | 1 315 | 352,4 k $ | 1,59 % |
| 28 | Lamar Advertising Co | 2 195 | 351,1 k $ | 1,58 % |
| 29 | Bruker Corp | 5 561 | 349,5 k $ | 1,57 % |
| 30 | Apple Hospitality REIT Inc | 21 101 | 348,4 k $ | 1,57 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 1 695 | 344 k $ | 1,55 % |
| 32 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 15 553 | 341,7 k $ | 1,54 % |
| 33 | CISCO SYSTEMS INC | 2 937 | 340,7 k $ | 1,53 % |
| 34 | Air Products and Chemicals Inc | 1 143 | 337,1 k $ | 1,52 % |
| 35 | Marathon Petroleum Corp | 1 061 | 335,8 k $ | 1,51 % |
| 36 | Levi Strauss & Co | 13 643 | 334,5 k $ | 1,51 % |
| 37 | Compass Inc | 29 186 | 332,4 k $ | 1,50 % |
| 38 | Waste Connections Inc | 1 969 | 329,6 k $ | 1,48 % |
| 39 | Republic Services Inc | 1 563 | 329,1 k $ | 1,48 % |
| 40 | MGM Resorts International | 7 302 | 325,5 k $ | 1,46 % |
| 41 | elf Beauty Inc | 3 822 | 316,8 k $ | 1,43 % |
| 42 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 4 797 | 315,1 k $ | 1,42 % |
| 43 | Kontoor Brands Inc | 3 664 | 306,8 k $ | 1,38 % |
| 44 | BJ's Restaurants Inc | 4 502 | 304,4 k $ | 1,37 % |
| 45 | RH INC | 1 814 | 300,3 k $ | 1,35 % |
| 46 | Pinterest Inc | 12 340 | 296,3 k $ | 1,33 % |
| 47 | Dollar Tree Inc | 2 280 | 290 k $ | 1,31 % |
| 48 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2 410 | 278 k $ | 1,25 % |
| 49 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 25 793 | 270,3 k $ | 1,22 % |
| 50 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 368 | 229,3 k $ | 1,03 % |
| 51 | Altria Group Inc | 3 254 | 222,3 k $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,9 %
- Technologie 11,7 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 10,2 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 36,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Danemark 2,2 %
- Irlande 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 19,2 M $ | 95,67 % |
| 2 | Danemark | 1 | 449,6 k $ | 2,24 % |
| 3 | Irlande | 1 | 419 k $ | 2,09 % |
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