Composition de Federated Hermes International Leaders ETF
Federated Hermes ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,1 M $ dont 2,9 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 84 dans 16 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 571 | 97,2 k $ | 3,13 % |
| 2 | ASML Holding NV | 54 | 89,3 k $ | 2,88 % |
| 3 | Hitachi Ltd | 2 376 | 77,7 k $ | 2,50 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 187 | 75,6 k $ | 2,44 % |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 132 | 72,3 k $ | 2,33 % |
| 6 | SONY GROUP CORP | 3 014 | 70,1 k $ | 2,26 % |
| 7 | Cie de Saint-Gobain SA | 704 | 66 k $ | 2,13 % |
| 8 | Air Liquide SA | 334 | 65,8 k $ | 2,12 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 757 | 61,9 k $ | 2,00 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 865 | 60,9 k $ | 1,96 % |
| 11 | Societe Generale SA | 635 | 59,5 k $ | 1,92 % |
| 12 | UniCredit SpA | 620 | 58,3 k $ | 1,88 % |
| 13 | SHELL PLC | 1 267 | 58 k $ | 1,87 % |
| 14 | SSE PLC | 1 785 | 56,4 k $ | 1,82 % |
| 15 | Orange SA | 2 934 | 56,1 k $ | 1,81 % |
| 16 | Banco Santander SA | 3 656 | 51,9 k $ | 1,67 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 999 | 51,7 k $ | 1,67 % |
| 18 | Heidelberg Materials AG | 1 377 | 51,3 k $ | 1,65 % |
| 19 | Keyence Corp | 100 | 51 k $ | 1,64 % |
| 20 | DSV A/S | 227 | 49,2 k $ | 1,59 % |
| 21 | Weir Group PLC/The | 1 280 | 45,5 k $ | 1,47 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 1 234 | 45,4 k $ | 1,46 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 6 570 | 45 k $ | 1,45 % |
| 24 | Enel SpA | 3 925 | 44,4 k $ | 1,43 % |
| 25 | BP PLC | 5 939 | 44,2 k $ | 1,43 % |
| 26 | Advantest Corp | 221 | 43,7 k $ | 1,41 % |
| 27 | Prudential PLC | 2 889 | 43,5 k $ | 1,40 % |
| 28 | NATWEST GROUP PLC | 4 543 | 43,2 k $ | 1,39 % |
| 29 | Siemens AG | 131 | 42,7 k $ | 1,38 % |
| 30 | Samsung Electronics Co Ltd | 10 | 41,9 k $ | 1,35 % |
| 31 | Argenx SE | 48 | 41 k $ | 1,32 % |
| 32 | Rentokil Initial PLC | 8 386 | 39 k $ | 1,26 % |
| 33 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 607 | 38,9 k $ | 1,26 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 226 | 38,4 k $ | 1,24 % |
| 35 | UCB SA | 147 | 37,8 k $ | 1,22 % |
| 36 | Assa Abloy AB | 975 | 36,2 k $ | 1,17 % |
| 37 | Engie SA | 1 149 | 35,9 k $ | 1,16 % |
| 38 | Bouygues SA | 620 | 34,9 k $ | 1,12 % |
| 39 | Heineken NV | 351 | 31,8 k $ | 1,02 % |
| 40 | Mitsubishi Heavy Industries Lt | 2 701 | 31,7 k $ | 1,02 % |
| 41 | Marks & Spencer Group PLC | 5 751 | 31,4 k $ | 1,01 % |
| 42 | Infineon Technologies AG | 441 | 31,4 k $ | 1,01 % |
| 43 | BT GROUP PLC | 11 557 | 31,4 k $ | 1,01 % |
| 44 | Airbus SE | 134 | 31,2 k $ | 1,01 % |
| 45 | Anglo American PLC | 617 | 31 k $ | 1,00 % |
| 46 | Legrand SA | 194 | 29,4 k $ | 0,95 % |
| 47 | Smurfit Westrock PLC | 616 | 28,3 k $ | 0,91 % |
| 48 | Schneider Electric SE | 82 | 27,4 k $ | 0,88 % |
| 49 | UBS Group AG | 510 | 26,8 k $ | 0,87 % |
| 50 | Rheinmetall AG | 20 | 26,3 k $ | 0,85 % |
| 51 | Galderma Group AG | 114 | 24,8 k $ | 0,80 % |
| 52 | CRH PLC | 259 | 24,6 k $ | 0,79 % |
| 53 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 3 529 | 24,3 k $ | 0,78 % |
| 54 | Nestle SA | 235 | 23,5 k $ | 0,76 % |
| 55 | Kerry Group PLC | 239 | 22,8 k $ | 0,74 % |
| 56 | Allianz SE | 45 | 22,4 k $ | 0,72 % |
| 57 | AXA SA | 426 | 22,1 k $ | 0,71 % |
| 58 | Halma PLC | 446 | 21,2 k $ | 0,68 % |
| 59 | Genmab A/S | 734 | 21,2 k $ | 0,68 % |
| 60 | BNP Paribas SA | 159 | 20,1 k $ | 0,65 % |
| 61 | ASM International NV | 21 | 19,4 k $ | 0,63 % |
| 62 | Prosus NV | 410 | 18,9 k $ | 0,61 % |
| 63 | Akzo Nobel NV | 264 | 18,5 k $ | 0,60 % |
| 64 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 716 | 17,5 k $ | 0,57 % |
| 65 | Hoya Corp | 114 | 17,5 k $ | 0,56 % |
| 66 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 946 | 16,9 k $ | 0,54 % |
| 67 | Deutsche Telekom AG | 535 | 16,5 k $ | 0,53 % |
| 68 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 566 | 16,5 k $ | 0,53 % |
| 69 | Toyota Motor Corp | 85 | 16,1 k $ | 0,52 % |
| 70 | Glencore PLC | 2 150 | 15,7 k $ | 0,51 % |
| 71 | Novartis AG | 99 | 15,5 k $ | 0,50 % |
| 72 | Transocean Ltd | 2 551 | 13,6 k $ | 0,44 % |
| 73 | Fabrinet | 30 | 13,1 k $ | 0,42 % |
| 74 | HALLIBURTON COMPANY | 390 | 12,6 k $ | 0,41 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 25 | 12,5 k $ | 0,40 % |
| 76 | Fujikura Ltd | 982 | 12,5 k $ | 0,40 % |
| 77 | Saipem SpA | 2 517 | 12,2 k $ | 0,39 % |
| 78 | RWE AG | 169 | 11,1 k $ | 0,36 % |
| 79 | Tecnicas Reunidas SA | 337 | 11 k $ | 0,35 % |
| 80 | TDK Corp | 470 | 9,2 k $ | 0,30 % |
| 81 | YASKAWA ELECTRIC CORP | 145 | 8,7 k $ | 0,28 % |
| 82 | SAP SE | 47 | 8,5 k $ | 0,28 % |
| 83 | Murata Manufacturing Co Ltd | 315 | 7,3 k $ | 0,24 % |
| 84 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 48 | 4,2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,9 %
- Technologie 13,3 %
- Industrie 13,3 %
- Matériaux 10,2 %
- Santé 7,1 %
- Communication 5,9 %
- Services publics 5,0 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 42,4 %
- USD 30,1 %
- GBP 20,7 %
- CHF 2,3 %
- JPY 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,1 %
- France 17,8 %
- Japon 15,0 %
- Allemagne 10,0 %
- États-Unis 7,6 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Italie 3,9 %
- Suisse 3,6 %
- Taïwan 2,6 %
- Danemark 2,4 %
- Espagne 2,1 %
- Belgique 1,4 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 647,9 k $ | 22,10 % |
| 2 | France | 12 | 520,7 k $ | 17,76 % |
| 3 | Japon | 16 | 441,2 k $ | 15,05 % |
| 4 | Allemagne | 10 | 294 k $ | 10,03 % |
| 5 | États-Unis | 7 | 223,6 k $ | 7,62 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 218,9 k $ | 7,46 % |
| 7 | Italie | 3 | 114,9 k $ | 3,92 % |
| 8 | Suisse | 5 | 106,4 k $ | 3,63 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 75,6 k $ | 2,58 % |
| 10 | Danemark | 2 | 70,4 k $ | 2,40 % |
| 11 | Espagne | 2 | 62,9 k $ | 2,15 % |
| 12 | Belgique | 2 | 41,9 k $ | 1,43 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Federated Hermes International Leaders ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096594