Composition de Horizon International Managed Risk ETF
Horizon Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 424,4 M $ dont 419,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 281 dans 32 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 251 239 | 18,9 M $ | 4,45 % |
| 2 | ASML Holding NV | 9 262 | 15 M $ | 3,53 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 52 051 | 10,9 M $ | 2,58 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 6 072 | 9,4 M $ | 2,22 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 60 388 | 6,9 M $ | 1,63 % |
| 6 | SHELL PLC | 157 656 | 6,6 M $ | 1,56 % |
| 7 | Roche Holding AG | 14 605 | 6,2 M $ | 1,45 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 64 886 | 5,7 M $ | 1,34 % |
| 9 | Novartis AG | 30 269 | 4,6 M $ | 1,08 % |
| 10 | RIO TINTO PLC | 42 394 | 4,5 M $ | 1,07 % |
| 11 | SoftBank Group Corp | 93 100 | 4,4 M $ | 1,03 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 83 447 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 13 | Royal Bank of Canada | 21 066 | 4 M $ | 0,95 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 21 682 | 4 M $ | 0,95 % |
| 15 | UBS Group AG | 84 604 | 4 M $ | 0,95 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 11 900 | 3,9 M $ | 0,92 % |
| 17 | Agnico Eagle Mines Ltd | 20 330 | 3,7 M $ | 0,88 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 60 340 | 3,7 M $ | 0,88 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 22 700 | 3,7 M $ | 0,88 % |
| 20 | ABB Ltd | 32 332 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 21 | Barrick Mining Corp | 80 225 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 22 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 72 850 | 3,3 M $ | 0,78 % |
| 23 | Allianz SE | 7 345 | 3,3 M $ | 0,77 % |
| 24 | Investor AB | 74 150 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 25 | Murata Manufacturing Co Ltd | 49 300 | 3 M $ | 0,70 % |
| 26 | Keyence Corp | 5 800 | 2,9 M $ | 0,69 % |
| 27 | Suncor Energy Inc | 44 667 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 28 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 56 100 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 59 377 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 25 027 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 31 | Fast Retailing Co Ltd | 5 200 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 32 | UniCredit SpA | 30 822 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 33 | MEDIATEK INC | 18 265 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 34 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 138 862 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 35 | Mitsubishi Electric Corp | 60 100 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 36 | GSK PLC | 93 741 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 37 | AIA Group Ltd | 224 000 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 38 | AXA SA | 48 866 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 39 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 27 615 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 94 302 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 41 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 22 477 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 42 | BP PLC | 304 831 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 63 099 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 44 | Wheaton Precious Metals Corp | 15 606 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 45 | United Microelectronics Corp | 442 901 | 2 M $ | 0,48 % |
| 46 | Rio Tinto Ltd | 14 788 | 2 M $ | 0,46 % |
| 47 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 24 600 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 48 | Vinci SA | 13 196 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 49 | Deutsche Post AG | 31 061 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 50 | Fujikura Ltd | 61 800 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 51 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 41 200 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 52 | Prysmian SpA | 10 633 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 53 | Air Liquide SA | 8 820 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 54 | Kinross Gold Corp | 60 238 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 55 | DELTA ELECTRONICS INC | 23 057 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 56 | Grupo Mexico SAB de CV | 145 581 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 57 | PDD Holdings Inc | 20 161 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 58 | Generali | 37 232 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 59 | Cie Financiere Richemont SA | 7 647 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 60 | ORIX Corp | 42 000 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 61 | Cenovus Energy Inc | 59 396 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 62 | ING Groep NV | 52 535 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 63 | Gold Fields Ltd | 40 813 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 64 | Canadian National Railway Co | 13 463 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 65 | Vale SA | 97 471 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 66 | Accton Technology Corp | 20 223 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 67 | FANUC Corp | 31 500 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 68 | Legrand SA | 8 922 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 69 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 760 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 70 | NETEASE INC | 61 200 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 71 | Otsuka Holdings Co Ltd | 20 300 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 72 | Alimentation Couche-Tard Inc | 26 396 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 73 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 882 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 74 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 191 000 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 75 | Yageo Corp | 61 975 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 76 | Compass Group PLC | 44 807 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 77 | Daikin Industries Ltd | 9 800 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 78 | Sompo Holdings Inc | 36 800 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 79 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 105 219 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 80 | Lenovo Group Ltd | 444 000 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 81 | CHROMA ATE INC | 16 579 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 82 | Sumitomo Corp | 29 900 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 83 | Pan American Silver Corp | 23 084 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 84 | PetroChina Co Ltd | 948 000 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 85 | Zijin Mining Group Co Ltd | 312 000 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 86 | Fortescue Ltd | 81 246 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 87 | China Life Insurance Co Ltd | 352 000 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 88 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 30 657 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 89 | Asia Vital Components Co Ltd | 15 031 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 90 | MTN Group Ltd | 94 622 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 91 | Bank Hapoalim BM | 48 780 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 92 | Toyota Tsusho Corp | 28 800 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 93 | Komatsu Ltd | 30 200 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 94 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 73 500 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 95 | Commonwealth Bank of Australia | 10 381 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 96 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 15 617 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 97 | QBE Insurance Group Ltd | 74 198 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 98 | UCB SA | 4 107 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 99 | Prudential PLC | 82 873 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 100 | Eni SpA | 45 158 | 1,2 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,9 %
- Finance 10,3 %
- Matériaux 6,6 %
- Santé 5,9 %
- Énergie 5,7 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Consommation de base 2,0 %
- Fonds 1,0 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 43,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,3 %
- JPY 15,6 %
- CAD 9,8 %
- TWD 8,8 %
- GBP 8,8 %
- KRW 7,7 %
- HKD 7,0 %
- CHF 5,5 %
- AUD 2,7 %
- USD 2,6 %
- SEK 2,4 %
- ZAR 1,9 %
- MXN 1,3 %
- ILS 1,3 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Canada 9,4 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Taïwan 8,8 %
- Corée du Sud 7,7 %
- France 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Suisse 5,8 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Italie 3,0 %
- Australie 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Autres pays 17,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 47 | 65,5 M $ | 15,61 % |
| 2 | Canada | 19 | 39,4 M $ | 9,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 20 | 38,8 M $ | 9,24 % |
| 4 | Taïwan | 15 | 36,9 M $ | 8,79 % |
| 5 | Corée du Sud | 16 | 32,5 M $ | 7,73 % |
| 6 | France | 19 | 26,9 M $ | 6,41 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 24,4 M $ | 5,81 % |
| 8 | Suisse | 10 | 24,2 M $ | 5,76 % |
| 9 | Pays-Bas | 8 | 22,2 M $ | 5,30 % |
| 10 | Italie | 11 | 12,8 M $ | 3,04 % |
| 11 | Australie | 11 | 11,4 M $ | 2,71 % |
| 12 | Allemagne | 8 | 10,5 M $ | 2,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Horizon International Managed Risk ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096536