Composition de Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
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- Actif net
- 952,2 M $ dont 901,9 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 52 dans 12 pays
- 10 premières
- 60,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 125 960 | 144,7 M $ | 15,20 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 358 759 | 92 M $ | 9,66 % |
| 3 | AbbVie Inc | 263 508 | 66,1 M $ | 6,94 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 368 345 | 48 M $ | 5,04 % |
| 5 | Amgen Inc | 114 594 | 44,1 M $ | 4,64 % |
| 6 | Novartis AG | 272 287 | 42,6 M $ | 4,47 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 218 231 | 37,1 M $ | 3,90 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 275 847 | 35,9 M $ | 3,77 % |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 708 402 | 33,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | Pfizer Inc | 1 266 224 | 31,7 M $ | 3,33 % |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | 453 416 | 29,6 M $ | 3,11 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 56 247 | 26,8 M $ | 2,82 % |
| 13 | GSK PLC | 827 662 | 21,5 M $ | 2,26 % |
| 14 | Sanofi SA | 241 243 | 20,7 M $ | 2,17 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 22 298 | 17 M $ | 1,79 % |
| 16 | Bayer AG | 218 254 | 12,1 M $ | 1,27 % |
| 17 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 343 901 | 11,9 M $ | 1,25 % |
| 18 | Argenx SE | 13 776 | 11,8 M $ | 1,24 % |
| 19 | CSL Ltd | 122 349 | 10,6 M $ | 1,11 % |
| 20 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 257 121 | 9,1 M $ | 0,96 % |
| 21 | NATERA INC | 30 087 | 8,1 M $ | 0,85 % |
| 22 | Sandoz Group AG | 90 803 | 7,4 M $ | 0,78 % |
| 23 | REVOLUTION MEDICINES INC | 39 316 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| 24 | Zoetis Inc | 93 270 | 7,2 M $ | 0,76 % |
| 25 | Illumina Inc | 33 633 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| 26 | UCB SA | 26 737 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| 27 | Biogen Inc | 32 847 | 6,7 M $ | 0,70 % |
| 28 | Otsuka Holdings Co Ltd | 91 224 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 29 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 138 993 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 30 | Haleon PLC | 1 237 051 | 6 M $ | 0,64 % |
| 31 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 29 349 | 6 M $ | 0,63 % |
| 32 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 365 422 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 33 | Incyte Corp | 44 808 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 34 | Astellas Pharma Inc | 385 185 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 35 | United Therapeutics Corp | 9 404 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 36 | ROYALTY PHARMA PLC | 83 179 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 37 | Merck KGaA | 28 653 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 38 | Insmed Inc | 46 715 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 39 | VIATRIS INC | 256 625 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 40 | MODERNA INC | 78 235 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 41 | Genmab A/S | 13 254 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 42 | Neurocrine Biosciences Inc | 22 193 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 43 | Roivant Sciences Ltd | 107 395 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 44 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13 582 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 45 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 112 523 | 3 M $ | 0,31 % |
| 46 | Roche Holding AG | 6 684 | 3 M $ | 0,31 % |
| 47 | Shionogi & Co Ltd | 160 184 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 48 | Exelixis Inc | 54 638 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 49 | Bridgebio Pharma Inc | 32 623 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 50 | Galderma Group AG | 11 886 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 51 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 42 787 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 52 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 33 908 | 1,8 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Santé 88,7 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,9 %
- GBP 7,2 %
- EUR 6,2 %
- CHF 6,2 %
- JPY 4,3 %
- DKK 4,1 %
- AUD 1,2 %
- ILS 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,1 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Suisse 6,2 %
- Japon 4,3 %
- Danemark 4,1 %
- France 2,3 %
- Belgique 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Australie 1,2 %
- Israël 1,0 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 623,2 M $ | 69,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 64,7 M $ | 7,17 % |
| 3 | Suisse | 4 | 55,5 M $ | 6,16 % |
| 4 | Japon | 6 | 38,5 M $ | 4,26 % |
| 5 | Danemark | 2 | 37,2 M $ | 4,13 % |
| 6 | France | 1 | 20,7 M $ | 2,29 % |
| 7 | Belgique | 2 | 18,7 M $ | 2,07 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 16,8 M $ | 1,86 % |
| 9 | Australie | 1 | 10,6 M $ | 1,17 % |
| 10 | Israël | 1 | 9,1 M $ | 1,01 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 12 | Irlande | 1 | 3,4 M $ | 0,38 % |
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