Composition de REX Drone ETF
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- Actif net
- 98,3 M $ dont 98 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 45 dans 12 pays
- 10 premières
- 67,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AeroVironment Inc | 78 021 | 12,9 M $ | 13,10 % |
| 2 | Ondas Inc | 1 500 840 | 12,4 M $ | 12,58 % |
| 3 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 141 013 | 11,4 M $ | 11,58 % |
| 4 | Unusual Machines Inc /US | 258 632 | 5,8 M $ | 5,87 % |
| 5 | Elsight Ltd | 1 047 811 | 5,2 M $ | 5,24 % |
| 6 | DroneShield Ltd | 3 025 040 | 5,1 M $ | 5,16 % |
| 7 | Red Cat Holdings Inc | 460 305 | 4,9 M $ | 4,99 % |
| 8 | General Electric Co | 8 422 | 3,1 M $ | 3,20 % |
| 9 | Aevex Corp | 140 926 | 2,9 M $ | 2,99 % |
| 10 | EHang Holdings Ltd | 442 417 | 2,9 M $ | 2,95 % |
| 11 | Palantir Technologies Inc | 17 744 | 2,1 M $ | 2,11 % |
| 12 | RTX Corp | 10 895 | 2,1 M $ | 2,10 % |
| 13 | Swarmer Inc | 44 564 | 2 M $ | 2,01 % |
| 14 | Volatus Aerospace Inc | 4 249 299 | 1,9 M $ | 1,92 % |
| 15 | Draganfly Inc | 289 800 | 1,6 M $ | 1,60 % |
| 16 | AIRO Group Holdings Inc | 189 857 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 17 | Boeing Co/The | 6 345 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 18 | ZENATECH INC | 904 610 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 19 | Terra Drone Corp | 27 300 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 20 | ACSL LTD | 113 500 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 21 | Parrot SA | 94 457 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 1 852 | 943,5 k $ | 0,96 % |
| 23 | Liberaware Co Ltd | 142 700 | 920,2 k $ | 0,94 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 3 187 | 856,9 k $ | 0,87 % |
| 25 | Axon Enterprise Inc | 1 350 | 756,8 k $ | 0,77 % |
| 26 | Aerodrome Group Ltd | 1 752 004 | 662,7 k $ | 0,67 % |
| 27 | Mercury Systems Inc | 5 365 | 656,3 k $ | 0,67 % |
| 28 | TransDigm Group Inc | 446 | 594,1 k $ | 0,60 % |
| 29 | BAE SYSTEMS PLC | 23 942 | 586 k $ | 0,60 % |
| 30 | Embraer SA | 9 101 | 580,6 k $ | 0,59 % |
| 31 | Northrop Grumman Corp | 1 131 | 576 k $ | 0,59 % |
| 32 | Teledyne Technologies Inc | 853 | 568,9 k $ | 0,58 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 2 541 | 568,8 k $ | 0,58 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 2 541 | 561,7 k $ | 0,57 % |
| 35 | COHORT PLC | 32 658 | 533,1 k $ | 0,54 % |
| 36 | ELBIT SYSTEMS LTD | 699 | 530,3 k $ | 0,54 % |
| 37 | Textron Inc | 5 732 | 525,8 k $ | 0,53 % |
| 38 | Dassault Aviation SA | 1 565 | 513,9 k $ | 0,52 % |
| 39 | Thales SA | 1 987 | 510,7 k $ | 0,52 % |
| 40 | L3Harris Technologies Inc | 1 667 | 484,4 k $ | 0,49 % |
| 41 | Saab AB | 9 258 | 481 k $ | 0,49 % |
| 42 | Leonardo SpA | 8 652 | 464,2 k $ | 0,47 % |
| 43 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 9 298 | 463,6 k $ | 0,47 % |
| 44 | Amprius Technologies Inc | 32 561 | 451,3 k $ | 0,46 % |
| 45 | Rheinmetall AG | 390 | 441,7 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,2 %
- Technologie 2,1 %
- Non attribué 84,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,2 %
- ILS 12,3 %
- AUD 10,4 %
- JPY 3,5 %
- EUR 3,1 %
- CAD 1,9 %
- GBP 1,1 %
- SEK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,1 %
- Israël 12,8 %
- Australie 10,4 %
- Canada 4,9 %
- Japon 3,5 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- France 2,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Brésil 0,6 %
- Suède 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Allemagne 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 58,9 M $ | 60,08 % |
| 2 | Israël | 3 | 12,6 M $ | 12,83 % |
| 3 | Australie | 2 | 10,2 M $ | 10,43 % |
| 4 | Canada | 3 | 4,8 M $ | 4,91 % |
| 5 | Japon | 3 | 3,4 M $ | 3,48 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 2,9 M $ | 2,96 % |
| 7 | France | 3 | 2,1 M $ | 2,16 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 9 | Brésil | 1 | 580,6 k $ | 0,59 % |
| 10 | Suède | 1 | 481 k $ | 0,49 % |
| 11 | Italie | 1 | 464,2 k $ | 0,47 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 441,7 k $ | 0,45 % |
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