Composition de Putnam International Stock ETF
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- Actif net
- 6,9 M $ dont 6,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 26 dans 13 pays
- 10 premières
- 53,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 283 | 612,7 k $ | 8,92 % |
| 2 | ASML Holding NV | 270 | 531,4 k $ | 7,73 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 2 145 | 401,4 k $ | 5,84 % |
| 4 | Safran SA | 840 | 331,3 k $ | 4,82 % |
| 5 | Hoya Corp | 2 000 | 319,3 k $ | 4,65 % |
| 6 | ABB Ltd | 2 856 | 310,1 k $ | 4,51 % |
| 7 | Keyence Corp | 600 | 299,3 k $ | 4,36 % |
| 8 | Airbus SE | 1 337 | 297,4 k $ | 4,33 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 882 | 287,8 k $ | 4,19 % |
| 10 | Samsung Electronics Co Ltd | 52 | 280,3 k $ | 4,08 % |
| 11 | Compass Group PLC | 8 193 | 264,6 k $ | 3,85 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 9 600 | 264,1 k $ | 3,84 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 26 000 | 236,9 k $ | 3,45 % |
| 14 | London Stock Exchange Group PLC | 2 175 | 235,6 k $ | 3,43 % |
| 15 | CRH PLC | 2 135 | 228,4 k $ | 3,32 % |
| 16 | Infineon Technologies AG | 2 441 | 227,9 k $ | 3,32 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 3 524 | 218,8 k $ | 3,18 % |
| 18 | Linde PLC | 414 | 214,8 k $ | 3,13 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 15 700 | 185,9 k $ | 2,71 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 402 | 184,6 k $ | 2,69 % |
| 21 | SK HYNIX INC | 107 | 183 k $ | 2,66 % |
| 22 | BHP Group Ltd | 4 402 | 181,2 k $ | 2,64 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 2 600 | 142,5 k $ | 2,07 % |
| 24 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 410 | 122,2 k $ | 1,78 % |
| 25 | Sony Group Corp | 6 000 | 121,1 k $ | 1,76 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 2 081 | 99,8 k $ | 1,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,8 %
- Industrie 22,0 %
- Santé 12,1 %
- Matériaux 9,2 %
- Finance 7,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Communication 6,6 %
- Consommation de base 3,2 %
- Non attribué 4,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,8 %
- EUR 24,7 %
- JPY 14,8 %
- GBP 12,6 %
- HKD 8,3 %
- CHF 4,6 %
- KRW 2,7 %
- AUD 2,7 %
- CAD 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 16,5 %
- Japon 14,8 %
- France 13,5 %
- États-Unis 9,3 %
- Taïwan 9,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,3 %
- Pays-Bas 7,8 %
- Corée du Sud 6,8 %
- Suisse 4,6 %
- Allemagne 3,4 %
- Australie 2,7 %
- Canada 1,8 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 4 | 1,1 M $ | 16,52 % |
| 2 | Japon | 4 | 1 M $ | 14,80 % |
| 3 | France | 3 | 916,5 k $ | 13,51 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 627,9 k $ | 9,26 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 612,7 k $ | 9,03 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 565,3 k $ | 8,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 531,4 k $ | 7,83 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 463,3 k $ | 6,83 % |
| 9 | Suisse | 1 | 310,1 k $ | 4,57 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 227,9 k $ | 3,36 % |
| 11 | Australie | 1 | 181,2 k $ | 2,67 % |
| 12 | Canada | 1 | 122,2 k $ | 1,80 % |
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