Composition de Putnam International Stock ETF
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- Actif net
- 4,8 M $ dont 4,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 26 dans 12 pays
- 10 premières
- 52,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 151 | 389 k $ | 8,17 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 1 562 | 302,6 k $ | 6,35 % |
| 3 | ASML Holding NV | 216 | 278,5 k $ | 5,85 % |
| 4 | Hoya Corp | 1 600 | 267 k $ | 5,61 % |
| 5 | Prudential PLC | 16 768 | 229,5 k $ | 4,82 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 20 800 | 225,1 k $ | 4,73 % |
| 7 | Linde PLC | 436 | 216,2 k $ | 4,54 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 3 704 | 213,5 k $ | 4,48 % |
| 9 | Infineon Technologies AG | 4 483 | 196,3 k $ | 4,12 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 12 600 | 191,2 k $ | 4,02 % |
| 11 | Safran SA | 589 | 189,6 k $ | 3,98 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 706 | 186,4 k $ | 3,91 % |
| 13 | ABB Ltd | 2 285 | 179,8 k $ | 3,78 % |
| 14 | CRH PLC | 1 708 | 179,5 k $ | 3,77 % |
| 15 | Airbus SE | 944 | 174,9 k $ | 3,67 % |
| 16 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 704 | 154,5 k $ | 3,24 % |
| 17 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2 700 | 146,1 k $ | 3,07 % |
| 18 | Compass Group PLC | 4 916 | 135,2 k $ | 2,84 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 2 100 | 129,6 k $ | 2,72 % |
| 20 | Nintendo Co Ltd | 2 000 | 110,3 k $ | 2,32 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 216 | 104,7 k $ | 2,20 % |
| 22 | Unilever PLC | 1 831 | 101,4 k $ | 2,13 % |
| 23 | Sony Group Corp | 4 800 | 96,8 k $ | 2,03 % |
| 24 | Samsung Electronics Co Ltd | 32 | 90,8 k $ | 1,91 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 128 | 88,5 k $ | 1,86 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 1 665 | 61,2 k $ | 1,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Industrie 15,8 %
- Santé 13,6 %
- Finance 9,8 %
- Communication 9,5 %
- Matériaux 8,5 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 6,8 %
- Non attribué 8,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 25,8 %
- EUR 22,1 %
- GBP 21,2 %
- JPY 13,4 %
- HKD 11,8 %
- CHF 3,9 %
- CAD 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 24,5 %
- Japon 13,4 %
- France 11,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- États-Unis 10,8 %
- Taïwan 8,4 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Allemagne 4,2 %
- Suisse 3,9 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Canada 1,9 %
- Danemark 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 1,1 M $ | 24,51 % |
| 2 | Japon | 4 | 620,3 k $ | 13,37 % |
| 3 | France | 3 | 550,9 k $ | 11,88 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 546 k $ | 11,77 % |
| 5 | États-Unis | 3 | 500,4 k $ | 10,79 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 389 k $ | 8,39 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 278,5 k $ | 6,01 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 196,3 k $ | 4,23 % |
| 9 | Suisse | 1 | 179,8 k $ | 3,88 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 90,8 k $ | 1,96 % |
| 11 | Canada | 1 | 88,5 k $ | 1,91 % |
| 12 | Danemark | 1 | 61,2 k $ | 1,32 % |
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