Portefeuille de NPF Core Equity ETF
Elevation Series Trust ·436 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 618,6 M $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,0 %
- Santé 13,1 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,7 %
- Communication 7,2 %
- Matériaux 6,4 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 16,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,9 %
- TW 3,8 %
- GB 0,1 %
- CA 0,1 %
- FR 0,0 %
- SE 0,0 %
- JP 0,0 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
- IT 0,0 %
- DE 0,0 %
- ES 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 339 | 592,9 M $ | 95,92 % |
| 2 | TW | 2 | 23,6 M $ | 3,83 % |
| 3 | GB | 11 | 483,4 k $ | 0,08 % |
| 4 | CA | 13 | 414,6 k $ | 0,07 % |
| 5 | FR | 9 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 6 | SE | 3 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 7 | JP | 11 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 8 | IE | 2 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 8 | 73 k $ | 0,01 % |
| 10 | IT | 2 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | DE | 7 | 41 k $ | 0,01 % |
| 12 | ES | 4 | 39,7 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 140 125 | 57,1 M $ | 9,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 100 794 | 38,8 M $ | 6,27 % |
| 3 | Ball Corp | 475 456 | 29 M $ | 4,69 % |
| 4 | Coherent Corp | 86 943 | 27,8 M $ | 4,49 % |
| 5 | Allison Transmission Holdings Inc | 195 084 | 26,2 M $ | 4,24 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 64 980 | 25,6 M $ | 4,14 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59 544 | 23,6 M $ | 3,81 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 88 604 | 23,5 M $ | 3,80 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 112 080 | 22,4 M $ | 3,62 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 44 662 | 21,2 M $ | 3,42 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 82 726 | 19 M $ | 3,07 % |
| 12 | Visa Inc | 55 752 | 18,4 M $ | 2,97 % |
| 13 | Linde PLC | 36 551 | 18,3 M $ | 2,96 % |
| 14 | Waste Management Inc | 77 738 | 18,1 M $ | 2,92 % |
| 15 | Danaher Corp | 93 220 | 16,7 M $ | 2,70 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 60 099 | 16,2 M $ | 2,62 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 145 117 | 15,8 M $ | 2,56 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 147 458 | 13,4 M $ | 2,16 % |
| 19 | Sherwin-Williams Co/The | 34 693 | 11,2 M $ | 1,80 % |
| 20 | Moody's Corp | 23 844 | 11 M $ | 1,78 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 24 747 | 10,9 M $ | 1,76 % |
| 22 | KLA Corp | 5 588 | 9,8 M $ | 1,58 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 19 604 | 9,4 M $ | 1,52 % |
| 24 | Verisk Analytics Inc | 49 747 | 9,2 M $ | 1,48 % |
| 25 | Mastercard Inc | 17 890 | 9 M $ | 1,45 % |
| 26 | Ecolab Inc | 34 313 | 8,9 M $ | 1,45 % |
| 27 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 135 932 | 8,8 M $ | 1,43 % |
| 28 | EPAM Systems Inc | 65 443 | 7,4 M $ | 1,20 % |
| 29 | Trimble Inc | 110 361 | 7,4 M $ | 1,20 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 37 976 | 6 M $ | 0,96 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 16 596 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| 32 | SS&C Technologies Holdings Inc | 76 881 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| 33 | Nordson Corp | 17 975 | 5,2 M $ | 0,84 % |
| 34 | Tyler Technologies Inc | 13 415 | 4,6 M $ | 0,74 % |
| 35 | Stryker Corp | 14 119 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 36 | Adobe Inc | 16 069 | 4 M $ | 0,64 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 21 747 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 38 | Apple Inc | 13 605 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 39 | Alphabet Inc | 9 499 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 40 | Zebra Technologies Corp | 16 001 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 4 935 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 7 391 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 43 | HubSpot Inc | 10 888 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 3 169 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 45 | Blackrock Inc | 1 315 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 46 | AbbVie Inc | 3 997 | 844,6 k $ | 0,14 % |
| 47 | Amphenol Corp | 5 117 | 753,6 k $ | 0,12 % |
| 48 | Starbucks Corp | 5 442 | 573,2 k $ | 0,09 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 594 | 555,2 k $ | 0,09 % |
| 50 | ConocoPhillips | 4 410 | 554,7 k $ | 0,09 % |
| 51 | Coca-Cola Co/The | 6 958 | 548 k $ | 0,09 % |
| 52 | Church & Dwight Co Inc | 5 515 | 535,3 k $ | 0,09 % |
| 53 | Gentex Corp | 23 090 | 533,6 k $ | 0,09 % |
| 54 | McDonald's Corp. | 1 713 | 502,9 k $ | 0,08 % |
| 55 | Broadcom Inc | 1 148 | 479,2 k $ | 0,08 % |
| 56 | Chevron Corp | 2 443 | 472,3 k $ | 0,08 % |
| 57 | Copart Inc | 14 036 | 464,7 k $ | 0,08 % |
| 58 | Intuitive Surgical Inc | 954 | 436,6 k $ | 0,07 % |
| 59 | Paychex Inc | 4 512 | 417,9 k $ | 0,07 % |
| 60 | CDW Corp/DE | 2 665 | 364,9 k $ | 0,06 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 392 | 362,1 k $ | 0,06 % |
| 62 | Fifth Third Bancorp | 6 743 | 342,3 k $ | 0,06 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 2 067 | 327,6 k $ | 0,05 % |
| 64 | Nucor Corp | 1 403 | 316,1 k $ | 0,05 % |
| 65 | Norfolk Southern Corp | 979 | 309,2 k $ | 0,05 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 4 360 | 292,9 k $ | 0,05 % |
| 67 | Hubbell Inc | 566 | 287,6 k $ | 0,05 % |
| 68 | First Merchants Corp | 6 852 | 277,1 k $ | 0,04 % |
| 69 | LKQ Corp | 8 421 | 265,9 k $ | 0,04 % |
| 70 | Welltower Inc | 1 036 | 225,2 k $ | 0,04 % |
| 71 | Wintrust Financial Corp | 1 437 | 216,4 k $ | 0,04 % |
| 72 | Rolls-Royce Holdings PLC | 12 175 | 196,5 k $ | 0,03 % |
| 73 | Analog Devices Inc | 486 | 195,5 k $ | 0,03 % |
| 74 | American Express Co | 597 | 192,9 k $ | 0,03 % |
| 75 | General Electric Co | 661 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 76 | Ally Financial Inc | 4 312 | 191,4 k $ | 0,03 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 1 187 | 183,2 k $ | 0,03 % |
| 78 | Parker-Hannifin Corp | 201 | 182,8 k $ | 0,03 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 710 | 179,3 k $ | 0,03 % |
| 80 | Mondelez International Inc | 2 903 | 178,4 k $ | 0,03 % |
| 81 | Lincoln Electric Holdings Inc | 673 | 178,3 k $ | 0,03 % |
| 82 | 3M Co | 1 140 | 167 k $ | 0,03 % |
| 83 | Kinder Morgan, Inc. | 5 012 | 164,7 k $ | 0,03 % |
| 84 | Otis Worldwide Corp | 1 979 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 85 | Texas Pacific Land Corp | 330 | 146,4 k $ | 0,02 % |
| 86 | Automatic Data Processing Inc | 686 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 87 | Canadian National Railway Co | 1 253 | 140,5 k $ | 0,02 % |
| 88 | Deere & Co | 237 | 139,8 k $ | 0,02 % |
| 89 | Advanced Micro Devices Inc | 394 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 90 | Sysco Corp | 1 830 | 136,7 k $ | 0,02 % |
| 91 | CSX Corp | 2 945 | 133,8 k $ | 0,02 % |
| 92 | Cincinnati Financial Corp | 803 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 93 | Texas Instruments Inc | 441 | 124 k $ | 0,02 % |
| 94 | QUALCOMM Inc | 683 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 95 | Walt Disney Co/The | 1 159 | 120,2 k $ | 0,02 % |
| 96 | UFP Industries Inc | 1 303 | 116,6 k $ | 0,02 % |
| 97 | Phillips 66 | 632 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 98 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 196 | 113,1 k $ | 0,02 % |
| 99 | Philip Morris International Inc. | 660 | 108,9 k $ | 0,02 % |
| 100 | Cameco Corp | 878 | 108 k $ | 0,02 % |