Composition de SMART Trend 25 ETF
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- Actif net
- 21,5 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 59,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 1 303 | 1,6 M $ | 7,26 % |
| 2 | Vertiv Holdings Co | 4 416 | 1,5 M $ | 6,87 % |
| 3 | Welltower Inc | 6 466 | 1,5 M $ | 6,82 % |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 5 316 | 1,4 M $ | 6,64 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 703 | 1,4 M $ | 6,48 % |
| 6 | Astera Labs Inc | 2 512 | 1,2 M $ | 5,64 % |
| 7 | Southern Copper Corp | 6 221 | 1,1 M $ | 5,04 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 011 | 1,1 M $ | 5,00 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 5 053 | 1,1 M $ | 5,00 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3 025 | 1,1 M $ | 4,97 % |
| 11 | Datadog Inc | 3 831 | 997,4 k $ | 4,64 % |
| 12 | Morgan Stanley | 4 508 | 942,4 k $ | 4,38 % |
| 13 | Corning Inc | 3 461 | 884 k $ | 4,11 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 682 | 787,2 k $ | 3,66 % |
| 15 | Lam Research Corp | 1 792 | 776,5 k $ | 3,61 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 1 493 | 644,2 k $ | 2,99 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 1 597 | 634,3 k $ | 2,95 % |
| 18 | AppLovin Corp | 1 005 | 517,8 k $ | 2,41 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 807 | 468,8 k $ | 2,18 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 716 | 457,3 k $ | 2,13 % |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 309 | 427,1 k $ | 1,99 % |
| 22 | Coherent Corp | 965 | 380,7 k $ | 1,77 % |
| 23 | NVIDIA Corp | 1 896 | 379,4 k $ | 1,76 % |
| 24 | Broadcom Inc | 683 | 258 k $ | 1,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,2 %
- Industrie 20,1 %
- Communication 10,0 %
- Santé 7,3 %
- Immobilier 6,9 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Finance 4,4 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 21,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SMART Trend 25 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094703