Composition de VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF
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- Actif net
- 16,8 M $ dont 9,4 M $ en actions, soit 56,1 %
- Positions
- 20 dans 6 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Insmed Inc | 12 744 | 1,3 M $ | 7,50 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 963 | 1,2 M $ | 7,15 % |
| 3 | BBB FOODS INC | 18 857 | 779,4 k $ | 4,65 % |
| 4 | Roku Inc | 5 165 | 749 k $ | 4,47 % |
| 5 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 19 026 | 666,1 k $ | 3,98 % |
| 6 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 21 490 | 597,2 k $ | 3,56 % |
| 7 | STMicroelectronics NV | 10 836 | 567,7 k $ | 3,39 % |
| 8 | Option Care Health Inc | 22 568 | 519,7 k $ | 3,10 % |
| 9 | Broadcom Inc | 1 299 | 505,7 k $ | 3,02 % |
| 10 | Coupang Inc | 27 834 | 455,1 k $ | 2,72 % |
| 11 | ALCOA CORP | 9 795 | 443,3 k $ | 2,65 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 1 446 | 392,7 k $ | 2,34 % |
| 13 | CRH PLC | 3 509 | 333,4 k $ | 1,99 % |
| 14 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 19 900 | 311,8 k $ | 1,86 % |
| 15 | Restaurant Brands International Inc | 3 976 | 294,3 k $ | 1,76 % |
| 16 | Figure Technology Solutions Inc | 10 377 | 258,5 k $ | 1,54 % |
| 17 | WOODWARD INC | 96 | 34,6 k $ | 0,21 % |
| 18 | NATERA INC | 73 | 19,5 k $ | 0,12 % |
| 19 | Sea Ltd | 84 | 9 k $ | 0,05 % |
| 20 | YPF SA | 134 | 7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Santé 13,6 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Matériaux 3,5 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 57,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,4 %
- Taïwan 12,7 %
- Pays-Bas 12,4 %
- Mexique 8,3 %
- Israël 7,1 %
- Argentine 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 5,6 M $ | 59,41 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,2 M $ | 12,74 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 12,39 % |
| 4 | Mexique | 1 | 779,4 k $ | 8,29 % |
| 5 | Israël | 1 | 666,1 k $ | 7,09 % |
| 6 | Argentine | 1 | 7 k $ | 0,07 % |
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