Composition d'iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
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- Actif net
- 107,8 M $ dont 107,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 187 dans 19 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 536 | 4,2 M $ | 3,88 % |
| 2 | Novartis AG | 20 693 | 3,2 M $ | 3,00 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 14 964 | 2,5 M $ | 2,36 % |
| 4 | Iberdrola SA | 85 880 | 2 M $ | 1,89 % |
| 5 | Banco Santander SA | 140 140 | 2 M $ | 1,85 % |
| 6 | Yara International ASA | 38 725 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 7 | Enel SpA | 154 478 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 76 200 | 1,7 M $ | 1,58 % |
| 9 | Generali | 33 332 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 10 | Vodafone Group PLC | 967 185 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 11 | Roche Holding AG | 3 463 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 12 | Vinci SA | 10 205 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 13 | SAP SE | 7 722 | 1,4 M $ | 1,31 % |
| 14 | Mitsui & Co Ltd | 45 200 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 10 699 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 16 | Tesco PLC | 205 228 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 17 | ABB Ltd | 13 366 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 46 973 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 19 | UBS Group AG | 24 485 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 20 | Mitsubishi Corp | 43 000 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 14 282 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 22 | AXA SA | 23 666 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 23 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 39 700 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 24 | Singapore Telecommunications Ltd | 348 900 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 25 | South32 Ltd | 378 620 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 26 | Deutsche Telekom AG | 39 035 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 27 | Societe Generale SA | 12 679 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 27 700 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 29 | Commonwealth Bank of Australia | 8 965 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 30 | ITOCHU Corp | 87 000 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 31 | Siemens Energy AG | 6 324 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 32 | Toyota Tsusho Corp | 25 600 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 33 | EDP SA | 204 001 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 34 | CaixaBank SA | 72 030 | 1 M $ | 0,97 % |
| 35 | BARCLAYS PLC | 151 902 | 1 M $ | 0,97 % |
| 36 | STANDARD CHARTERED PLC | 35 148 | 1 M $ | 0,96 % |
| 37 | ADVANTEST CORP | 5 200 | 1 M $ | 0,95 % |
| 38 | Phoenix Financial Ltd | 17 569 | 985,1 k $ | 0,91 % |
| 39 | RELX PLC | 27 673 | 973,3 k $ | 0,90 % |
| 40 | Mizuho Financial Group Inc | 18 600 | 964,3 k $ | 0,89 % |
| 41 | Investor AB | 22 288 | 962,8 k $ | 0,89 % |
| 42 | Tokyo Electron Ltd | 2 800 | 936,1 k $ | 0,87 % |
| 43 | SITC International Holdings Co Ltd | 179 000 | 902,5 k $ | 0,84 % |
| 44 | QBE Insurance Group Ltd | 51 183 | 887,8 k $ | 0,82 % |
| 45 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1 092 | 882,2 k $ | 0,82 % |
| 46 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 130 500 | 867,8 k $ | 0,81 % |
| 47 | Hitachi Ltd | 25 400 | 832,4 k $ | 0,77 % |
| 48 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 16 000 | 815,5 k $ | 0,76 % |
| 49 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 102 800 | 807,8 k $ | 0,75 % |
| 50 | KDDI Corp | 42 900 | 790,4 k $ | 0,73 % |
| 51 | Compass Group PLC | 24 534 | 779,1 k $ | 0,72 % |
| 52 | Nokia Oyj | 83 360 | 770,5 k $ | 0,72 % |
| 53 | Siemens AG | 2 290 | 750,3 k $ | 0,70 % |
| 54 | Fortum Oyj | 32 196 | 731,9 k $ | 0,68 % |
| 55 | AIA Group Ltd | 72 600 | 731,9 k $ | 0,68 % |
| 56 | Mitsubishi Electric Corp | 20 300 | 731,3 k $ | 0,68 % |
| 57 | Zurich Insurance Group AG | 948 | 722,1 k $ | 0,67 % |
| 58 | Deutsche Boerse AG | 2 308 | 695,2 k $ | 0,65 % |
| 59 | Sompo Holdings Inc | 15 400 | 683,7 k $ | 0,63 % |
| 60 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 43 500 | 682,7 k $ | 0,63 % |
| 61 | L'Oreal SA | 1 532 | 682,3 k $ | 0,63 % |
| 62 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9 608 | 678,1 k $ | 0,63 % |
| 63 | Fresnillo PLC | 20 126 | 678 k $ | 0,63 % |
| 64 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 28 600 | 668,2 k $ | 0,62 % |
| 65 | ArcelorMittal SA | 9 446 | 667,2 k $ | 0,62 % |
| 66 | Carrefour SA | 35 951 | 659,8 k $ | 0,61 % |
| 67 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 13 100 | 658,5 k $ | 0,61 % |
| 68 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 28 600 | 649,6 k $ | 0,60 % |
| 69 | Fortescue Ltd | 49 367 | 640,6 k $ | 0,59 % |
| 70 | Infineon Technologies AG | 8 923 | 640,3 k $ | 0,59 % |
| 71 | Fujikura Ltd | 25 000 | 634,4 k $ | 0,59 % |
| 72 | Banco BPM SpA | 34 719 | 633,9 k $ | 0,59 % |
| 73 | Telenor ASA | 44 840 | 633 k $ | 0,59 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 13 800 | 628,8 k $ | 0,58 % |
| 75 | SoftBank Group Corp | 18 800 | 585,6 k $ | 0,54 % |
| 76 | Allianz SE | 1 163 | 579,3 k $ | 0,54 % |
| 77 | CK Hutchison Holdings Ltd | 60 500 | 566,8 k $ | 0,53 % |
| 78 | Nordea Bank Abp | 27 847 | 562 k $ | 0,52 % |
| 79 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 42 000 | 555,9 k $ | 0,52 % |
| 80 | Daiichi Life Group Inc | 45 900 | 553,4 k $ | 0,51 % |
| 81 | Recruit Holdings Co Ltd | 6 900 | 545,7 k $ | 0,51 % |
| 82 | Orange SA | 27 477 | 525 k $ | 0,49 % |
| 83 | Evolution Mining Ltd | 64 281 | 509,7 k $ | 0,47 % |
| 84 | 3i Group PLC | 12 685 | 488,3 k $ | 0,45 % |
| 85 | STMicroelectronics NV | 8 726 | 466,1 k $ | 0,43 % |
| 86 | ORIX Corp | 11 400 | 460,1 k $ | 0,43 % |
| 87 | Central Japan Railway Co | 18 300 | 455,4 k $ | 0,42 % |
| 88 | TOYOTA MOTOR CORP | 23 500 | 444,7 k $ | 0,41 % |
| 89 | WH Group Ltd | 400 500 | 430,9 k $ | 0,40 % |
| 90 | BT GROUP PLC | 154 502 | 418,3 k $ | 0,39 % |
| 91 | Deutsche Post AG | 6 225 | 415,8 k $ | 0,39 % |
| 92 | Keppel Ltd | 46 500 | 415,3 k $ | 0,39 % |
| 93 | AP Moller - Maersk A/S | 147 | 394,7 k $ | 0,37 % |
| 94 | Fast Retailing Co Ltd | 800 | 391,7 k $ | 0,36 % |
| 95 | UCB SA | 1 417 | 363,7 k $ | 0,34 % |
| 96 | Astellas Pharma Inc | 26 200 | 359,9 k $ | 0,33 % |
| 97 | Prudential PLC | 23 838 | 358,3 k $ | 0,33 % |
| 98 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10 000 | 356,5 k $ | 0,33 % |
| 99 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 13 400 | 354,3 k $ | 0,33 % |
| 100 | UniCredit SpA | 3 703 | 349,2 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,6 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 8,5 %
- Santé 7,5 %
- Services publics 3,5 %
- Communication 3,5 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 39,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,4 %
- JPY 25,3 %
- GBP 11,9 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,1 %
- HKD 4,1 %
- ILS 2,9 %
- SGD 2,9 %
- NOK 2,6 %
- SEK 1,4 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,3 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Suisse 7,5 %
- France 7,0 %
- Allemagne 7,0 %
- Espagne 6,0 %
- Australie 5,1 %
- Italie 4,8 %
- Pays-Bas 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Israël 2,9 %
- Singapour 2,9 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 62 | 27,1 M $ | 25,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 21 | 13,5 M $ | 12,61 % |
| 3 | Suisse | 5 | 8,1 M $ | 7,54 % |
| 4 | France | 11 | 7,5 M $ | 6,98 % |
| 5 | Allemagne | 13 | 7,5 M $ | 6,96 % |
| 6 | Espagne | 5 | 6,5 M $ | 6,02 % |
| 7 | Australie | 14 | 5,5 M $ | 5,14 % |
| 8 | Italie | 9 | 5,1 M $ | 4,76 % |
| 9 | Pays-Bas | 5 | 5 M $ | 4,69 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 4,4 M $ | 4,13 % |
| 11 | Israël | 9 | 3,1 M $ | 2,93 % |
| 12 | Singapour | 4 | 3,1 M $ | 2,87 % |
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