Composition de Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund
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- Actif net
- 15,5 M $ dont 15,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 927 dans 14 pays
- 10 premières
- 3,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Comstock Resources Inc | 55 | 958,1 $ | 0,01 % |
| 902 | ASGN Inc | 45 | 949,5 $ | 0,01 % |
| 903 | Ardelyx Inc | 141 | 892,5 $ | 0,01 % |
| 904 | Arbor Realty Trust Inc | 104 | 821,6 $ | 0,01 % |
| 905 | Ocular Therapeutix Inc | 80 | 749,6 $ | 0,00 % |
| 906 | Kohl's Corp | 50 | 708,5 $ | 0,00 % |
| 907 | Trump Media & Technology Group Corp | 75 | 686,3 $ | 0,00 % |
| 908 | Pebblebrook Hotel Trust | 47 | 660,4 $ | 0,00 % |
| 909 | QCR Holdings Inc | 7 | 632,9 $ | 0,00 % |
| 910 | Relay Therapeutics Inc | 45 | 583,2 $ | 0,00 % |
| 911 | CTS Corp | 9 | 513,9 $ | 0,00 % |
| 912 | V2X Inc | 7 | 474,7 $ | 0,00 % |
| 913 | Bank First Corp | 3 | 435,9 $ | 0,00 % |
| 914 | United States Lime & Minerals Inc | 4 | 430,7 $ | 0,00 % |
| 915 | AtriCure Inc | 15 | 421,7 $ | 0,00 % |
| 916 | Inspire Medical Systems Inc | 7 | 393 $ | 0,00 % |
| 917 | Clearway Energy Inc | 9 | 363,9 $ | 0,00 % |
| 918 | Payoneer Global Inc | 73 | 363,5 $ | 0,00 % |
| 919 | Capricor Therapeutics Inc | 10 | 335,8 $ | 0,00 % |
| 920 | Columbia Sportswear Co | 5 | 304,6 $ | 0,00 % |
| 921 | Intapp Inc | 13 | 291,9 $ | 0,00 % |
| 922 | Triumph Financial Inc | 3 | 203 $ | 0,00 % |
| 923 | Progyny Inc | 7 | 130,1 $ | 0,00 % |
| 924 | JetBlue Airways Corp | 20 | 93,1 $ | 0,00 % |
| 925 | Blackbaud Inc | 2 | 74,3 $ | 0,00 % |
| 926 | Wolverine World Wide Inc | 4 | 68,1 $ | 0,00 % |
| 927 | XEROX HOLDINGS CORP | 11 | 2 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 897 | 15 M $ | 97,10 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 103,8 k $ | 0,67 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 73,8 k $ | 0,48 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 70,6 k $ | 0,46 % |
| 5 | Jersey | 3 | 40,4 k $ | 0,26 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 31,1 k $ | 0,20 % |
| 7 | Canada | 2 | 31 k $ | 0,20 % |
| 8 | Irlande | 3 | 30,4 k $ | 0,20 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 18,7 k $ | 0,12 % |
| 10 | Singapour | 1 | 13,8 k $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 10,5 k $ | 0,07 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 9,5 k $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093538