Composition de WisdomTree Europe Defense Fund
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- Actif net
- 88 M $ dont 87,2 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 42 dans 13 pays
- 10 premières
- 63,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAE SYSTEMS PLC | 363 464 | 8,9 M $ | 10,11 % |
| 2 | Thales SA | 34 386 | 8,8 M $ | 10,04 % |
| 3 | Rheinmetall AG | 6 696 | 7,6 M $ | 8,61 % |
| 4 | Safran SA | 12 428 | 4,9 M $ | 5,57 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 253 197 | 4,9 M $ | 5,52 % |
| 6 | Airbus SE | 20 935 | 4,7 M $ | 5,29 % |
| 7 | Saab AB | 81 006 | 4,2 M $ | 4,78 % |
| 8 | Leonardo SpA | 77 790 | 4,2 M $ | 4,74 % |
| 9 | Kongsberg Gruppen ASA | 133 164 | 4 M $ | 4,56 % |
| 10 | Dassault Aviation SA | 10 998 | 3,6 M $ | 4,10 % |
| 11 | Hensoldt AG | 46 498 | 3,6 M $ | 4,09 % |
| 12 | Babcock International Group PLC | 213 959 | 2,7 M $ | 3,07 % |
| 13 | Indra Sistemas SA | 47 485 | 2,6 M $ | 2,96 % |
| 14 | Tkms AG& Co KGaA | 30 246 | 2,6 M $ | 2,93 % |
| 15 | Melrose Industries PLC | 351 149 | 2,2 M $ | 2,51 % |
| 16 | RENK Group AG | 45 455 | 2,2 M $ | 2,49 % |
| 17 | Exosens SAS | 22 634 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| 18 | QinetiQ Group PLC | 218 293 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| 19 | Exail Technologies SA | 8 486 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| 20 | Fincantieri SpA | 99 679 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 21 | Theon International PLC | 32 427 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 22 | CSG NV | 74 561 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 23 | SERCO GROUP PLC | 282 724 | 821,8 k $ | 0,93 % |
| 24 | Chemring Group PLC | 112 751 | 766,2 k $ | 0,87 % |
| 25 | Kongsberg Maritime AS | 131 182 | 679,3 k $ | 0,77 % |
| 26 | OHB SE | 2 102 | 678,9 k $ | 0,77 % |
| 27 | Eutelsat Communications SACA | 212 385 | 585,9 k $ | 0,67 % |
| 28 | Bittium Oyj | 16 067 | 576,8 k $ | 0,66 % |
| 29 | VINCORION SE | 23 483 | 450 k $ | 0,51 % |
| 30 | INVISIO AB | 21 033 | 445,5 k $ | 0,51 % |
| 31 | Goodwin PLC | 2 024 | 439,5 k $ | 0,50 % |
| 32 | SES SA | 46 576 | 381,5 k $ | 0,43 % |
| 33 | Colt CZ Group SE | 8 792 | 379,4 k $ | 0,43 % |
| 34 | Mildef Group AB | 18 808 | 358,8 k $ | 0,41 % |
| 35 | Kitron ASA | 31 528 | 340 k $ | 0,39 % |
| 36 | COHORT PLC | 19 786 | 323 k $ | 0,37 % |
| 37 | AVON TECHNOLOGIES PLC | 12 290 | 279,9 k $ | 0,32 % |
| 38 | Avio SpA | 7 157 | 257,3 k $ | 0,29 % |
| 39 | Ovzon AB | 56 464 | 256,6 k $ | 0,29 % |
| 40 | Senior PLC | 56 984 | 217,8 k $ | 0,25 % |
| 41 | Cicor Technologies Ltd | 714 | 108,2 k $ | 0,12 % |
| 42 | OHB SE | 2 102 | 3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 35,4 %
- Non attribué 64,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 61,5 %
- GBP 26,1 %
- SEK 6,0 %
- NOK 5,8 %
- CZK 0,4 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 28,9 %
- Royaume-Uni 26,1 %
- Allemagne 19,6 %
- Italie 6,4 %
- Norvège 5,8 %
- Suède 5,5 %
- Espagne 3,0 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Finlande 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Tchéquie 0,4 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 25,2 M $ | 28,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 22,7 M $ | 26,08 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 17,1 M $ | 19,60 % |
| 4 | Italie | 3 | 5,6 M $ | 6,38 % |
| 5 | Norvège | 3 | 5 M $ | 5,77 % |
| 6 | Suède | 3 | 4,8 M $ | 5,53 % |
| 7 | Espagne | 1 | 2,6 M $ | 2,98 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 2,2 M $ | 2,52 % |
| 9 | Finlande | 1 | 576,8 k $ | 0,66 % |
| 10 | Danemark | 1 | 445,5 k $ | 0,51 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 381,5 k $ | 0,44 % |
| 12 | Tchéquie | 1 | 379,4 k $ | 0,44 % |
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