Composition de Tema International Defense ETF
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- Actif net
- 4,8 M $ dont 4,7 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 33 dans 10 pays
- 10 premières
- 47,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket Lab Corp | 2 415 | 346,5 k $ | 7,16 % |
| 2 | ELBIT SYSTEMS LTD | 327 | 293,8 k $ | 6,07 % |
| 3 | Kongsberg Gruppen ASA | 6 930 | 248,9 k $ | 5,14 % |
| 4 | Hensoldt AG | 2 052 | 211,6 k $ | 4,37 % |
| 5 | BAE SYSTEMS PLC | 7 581 | 206,5 k $ | 4,27 % |
| 6 | Indra Sistemas SA | 2 970 | 197 k $ | 4,07 % |
| 7 | Saab AB | 3 168 | 195,3 k $ | 4,04 % |
| 8 | Chemring Group PLC | 26 300 | 194,4 k $ | 4,02 % |
| 9 | Dassault Aviation SA | 541 | 192,3 k $ | 3,98 % |
| 10 | Leonardo SpA | 3 007 | 190,9 k $ | 3,94 % |
| 11 | QinetiQ Group PLC | 28 081 | 190,4 k $ | 3,94 % |
| 12 | Thales SA | 633 | 176,8 k $ | 3,65 % |
| 13 | RENK Group AG | 2 648 | 175,6 k $ | 3,63 % |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 9 252 | 166,6 k $ | 3,44 % |
| 15 | Airbus SE | 756 | 158,5 k $ | 3,28 % |
| 16 | Babcock International Group PLC | 10 514 | 155,3 k $ | 3,21 % |
| 17 | Rheinmetall AG | 93 | 140,3 k $ | 2,90 % |
| 18 | Safran SA | 360 | 128,4 k $ | 2,65 % |
| 19 | MTU Aero Engines AG | 343 | 125,3 k $ | 2,59 % |
| 20 | Tkms AG& Co KGaA | 1 209 | 118,9 k $ | 2,46 % |
| 21 | Palantir Technologies Inc | 684 | 107,1 k $ | 2,21 % |
| 22 | CSG NV | 5 060 | 106,1 k $ | 2,19 % |
| 23 | AeroVironment Inc | 486 | 100,7 k $ | 2,08 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 144 | 76,4 k $ | 1,58 % |
| 25 | L3Harris Technologies Inc | 219 | 69 k $ | 1,43 % |
| 26 | LEONARDO DRS INC | 1 332 | 64,9 k $ | 1,34 % |
| 27 | RTX Corp | 360 | 64,7 k $ | 1,34 % |
| 28 | AVON TECHNOLOGIES PLC | 2 610 | 60,9 k $ | 1,26 % |
| 29 | Avio SpA | 1 207 | 60,6 k $ | 1,25 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 162 | 56,2 k $ | 1,16 % |
| 31 | Boeing Co/The | 234 | 54,1 k $ | 1,12 % |
| 32 | Northrop Grumman Corp | 90 | 50,7 k $ | 1,05 % |
| 33 | Kongsberg Maritime AS | 6 930 | 43,7 k $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Industrie 32,1 %
- Technologie 2,3 %
- Non attribué 65,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,9 %
- USD 20,9 %
- GBP 20,6 %
- ILS 6,2 %
- NOK 6,2 %
- SEK 4,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 20,9 %
- Royaume-Uni 20,6 %
- Allemagne 16,3 %
- France 13,9 %
- Israël 6,2 %
- Norvège 6,2 %
- Italie 5,3 %
- Espagne 4,2 %
- Suède 4,1 %
- Pays-Bas 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 990,3 k $ | 20,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 974,2 k $ | 20,60 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 771,7 k $ | 16,32 % |
| 4 | France | 4 | 656 k $ | 13,87 % |
| 5 | Israël | 1 | 293,8 k $ | 6,21 % |
| 6 | Norvège | 2 | 292,6 k $ | 6,19 % |
| 7 | Italie | 2 | 251,5 k $ | 5,32 % |
| 8 | Espagne | 1 | 197 k $ | 4,17 % |
| 9 | Suède | 1 | 195,3 k $ | 4,13 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 106,1 k $ | 2,24 % |
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Titelia. « Composition de Tema International Defense ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093386