Composition de Scharf ETF
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- Actif net
- 674,4 M $ dont 618 M $ en actions, soit 91,6 %
- Positions
- 31 dans 3 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Occidental Petroleum Corp | 783 189 | 50,9 M $ | 7,55 % |
| 2 | McKesson Corp | 45 278 | 39,2 M $ | 5,81 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 140 026 | 34 M $ | 5,04 % |
| 4 | Franco-Nevada Corp | 122 789 | 30,3 M $ | 4,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 76 254 | 28,2 M $ | 4,19 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 45 300 | 25,9 M $ | 3,84 % |
| 7 | Zoetis Inc | 217 536 | 25,7 M $ | 3,81 % |
| 8 | Chubb Ltd | 77 332 | 25,2 M $ | 3,74 % |
| 9 | Markel Group Inc | 13 147 | 25,2 M $ | 3,73 % |
| 10 | Visa Inc | 80 555 | 24,3 M $ | 3,61 % |
| 11 | Otis Worldwide Corp | 313 454 | 24,2 M $ | 3,58 % |
| 12 | Brookfield Corp | 596 050 | 24,1 M $ | 3,58 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 47 988 | 23 M $ | 3,41 % |
| 14 | Novartis AG | 149 651 | 22,9 M $ | 3,39 % |
| 15 | Agilent Technologies Inc | 179 660 | 20,5 M $ | 3,04 % |
| 16 | CME Group Inc | 65 993 | 19,5 M $ | 2,89 % |
| 17 | Adobe Inc | 79 104 | 19,2 M $ | 2,85 % |
| 18 | Aon PLC | 54 247 | 17,5 M $ | 2,60 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 92 741 | 16,1 M $ | 2,39 % |
| 20 | Hershey Co/The | 76 498 | 15,9 M $ | 2,36 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 30 779 | 15,1 M $ | 2,24 % |
| 22 | U-Haul Holding Co | 321 614 | 14,4 M $ | 2,13 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 143 939 | 13,9 M $ | 2,06 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 3 264 | 13,7 M $ | 2,04 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 22 284 | 13,5 M $ | 2,00 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 43 653 | 11,8 M $ | 1,75 % |
| 27 | Centene Corp | 345 595 | 11,3 M $ | 1,68 % |
| 28 | Samsung Electronics Co Ltd | 46 954 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 29 | SPDR Gold MiniShares Trust | 45 354 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 30 | iShares Silver Trust | 38 370 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 31 | Samsung Electronics Co Ltd | 300 | 582 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,2 %
- Santé 21,9 %
- Industrie 11,6 %
- Technologie 8,6 %
- Énergie 8,2 %
- Communication 6,4 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Non attribué 9,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- KRW 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Canada 8,8 %
- Corée du Sud 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 557,9 M $ | 90,27 % |
| 2 | Canada | 2 | 54,5 M $ | 8,81 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 5,7 M $ | 0,92 % |
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