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Composition de ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF

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Actif net
1,8 M $ dont 1,4 M $ en actions, soit 79,0 %
Positions
500 dans 4 pays
10 premières
31,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Atmos Energy Corp 4676,5 $0,04 %
302NRG ENERGY INC 5670,4 $0,04 %
303Cboe Global Markets Inc 2667,1 $0,04 %
304Northern Trust Corp 4661,8 $0,04 %
305Roper Technologies Inc 2651,1 $0,04 %
306M&T Bank Corp 3648,3 $0,04 %
307Ameren Corp 6647,8 $0,04 %
308West Pharmaceutical Services Inc 2645,6 $0,04 %
309Dover Corp 3634,1 $0,04 %
310GE HealthCare Technologies Inc 10623,4 $0,03 %
311Copart Inc 19622,6 $0,03 %
312Teledyne Technologies Inc 1619,8 $0,03 %
313First Solar Inc 2613,6 $0,03 %
314Williams-Sonoma Inc 3610,7 $0,03 %
315Centene Corp 10596 $0,03 %
316CENTERPOINT ENERGY INC 14591,6 $0,03 %
317Dexcom Inc 8589,9 $0,03 %
318Biogen Inc 3588 $0,03 %
319Hershey Co/The 3582,1 $0,03 %
320Tapestry Inc 4581,8 $0,03 %
321Martin Marietta Materials Inc 1581,6 $0,03 %
322Raymond James Financial Inc 4573,6 $0,03 %
323Ingersoll Rand Inc 8573,1 $0,03 %
324ResMed Inc 3571,7 $0,03 %
325Synchrony Financial 8571,5 $0,03 %
326VeriSign Inc 2570,8 $0,03 %
327Otis Worldwide Corp 8566,7 $0,03 %
328PPL Corp 16566,2 $0,03 %
329PPG Industries Inc 5564,9 $0,03 %
330Citizens Financial Group Inc 9560,3 $0,03 %
331Edison International 8559,5 $0,03 %
332Cognizant Technology Solutions Corp 10557,6 $0,03 %
333Dollar General Corp 5553,1 $0,03 %
334JB Hunt Transport Services Inc 2552,9 $0,03 %
335Xylem Inc/NY 5547,7 $0,03 %
336AvalonBay Communities Inc 3547,5 $0,03 %
337Eversource Energy 8546,2 $0,03 %
338HP Inc 20540,8 $0,03 %
339Dow Inc 16540 $0,03 %
340CH Robinson Worldwide Inc 3536 $0,03 %
341Regions Financial Corp 19532 $0,03 %
342Albemarle Corp 3529,3 $0,03 %
343Verisk Analytics Inc 3525 $0,03 %
344Veeva Systems Inc 3523 $0,03 %
345T Rowe Price Group Inc 5522,7 $0,03 %
346Labcorp Holdings Inc 2520,1 $0,03 %
347Ares Management Corp 4514 $0,03 %
348FirstEnergy Corp 11510,3 $0,03 %
349Omnicom Group Inc 7509 $0,03 %
350Ulta Beauty Inc 1508,9 $0,03 %
351CMS Energy Corp 7508 $0,03 %
352Super Micro Computer Inc 11507 $0,03 %
353Live Nation Entertainment Inc 3505,2 $0,03 %
354Lennox International Inc 1502,2 $0,03 %
355Willis Towers Watson PLC 2499,3 $0,03 %
356Equifax Inc 3497,4 $0,03 %
357American Water Works Co Inc 4493,1 $0,03 %
358Church & Dwight Co Inc 5478,2 $0,03 %
359Expeditors International of Washington Inc 3474 $0,03 %
360Hubbell Inc 1473,6 $0,03 %
361Fidelity National Information Services Inc 11472,9 $0,03 %
362PulteGroup Inc 4472,7 $0,03 %
363Southwest Airlines Co 11472,5 $0,03 %
364Cincinnati Financial Corp 3472,3 $0,03 %
365Dollar Tree Inc 4465,8 $0,03 %
366EXPAND ENERGY CORP 5464,9 $0,03 %
367NISOURCE INC 10462,2 $0,03 %
368Broadridge Financial Solutions Inc 3461,2 $0,03 %
369Equity Residential 7458,2 $0,03 %
370International Flavors & Fragrances Inc 6456,3 $0,03 %
371Smurfit Westrock PLC 11452,7 $0,03 %
372Lennar Corp 5448,9 $0,03 %
373Akamai Technologies Inc 3448,6 $0,03 %
374Estee Lauder Cos Inc/The 5444,8 $0,02 %
375Packaging Corp of America 2437,8 $0,02 %
376DuPont de Nemours Inc 9435,8 $0,02 %
377Kraft Heinz Co/The 18432,2 $0,02 %
378Alliant Energy Corp 6429,7 $0,02 %
379KeyCorp 20426,6 $0,02 %
380STERIS PLC 2425,5 $0,02 %
381IDEX Corp 2421,7 $0,02 %
382Constellation Brands Inc 3416,5 $0,02 %
383PTC Inc 3416,2 $0,02 %
384Principal Financial Group Inc 4414,5 $0,02 %
385Loews Corp 4414,2 $0,02 %
386Veralto Corp 5411,2 $0,02 %
387Evergy Inc 5410,2 $0,02 %
388Fortive Corp 7408,2 $0,02 %
389Darden Restaurants Inc 2407,8 $0,02 %
390VIATRIS INC 25406,5 $0,02 %
391SBA Communications Corp 2406,3 $0,02 %
392General Mills Inc 12405,7 $0,02 %
393LyondellBasell Industries NV 6399,9 $0,02 %
394Texas Pacific Land Corp 1393 $0,02 %
395Weyerhaeuser Co 16392,2 $0,02 %
396Quest Diagnostics Inc 2389,8 $0,02 %
397AMCOR PLC 10388,2 $0,02 %
398EchoStar Corp 3387,6 $0,02 %
399Mid-America Apartment Communities Inc 3387,2 $0,02 %
400Incyte Corp 4387 $0,02 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 37,8 %
  • Finance 11,1 %
  • Communication 10,3 %
  • Consommation cyclique 9,5 %
  • Santé 8,0 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Énergie 2,5 %
  • Services publics 2,1 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Non attribué 3,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Irlande 0,3 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Bermudes 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4951,4 M $99,50 %
2Irlande34,7 k $0,33 %
3Pays-Bas11,6 k $0,11 %
4Bermudes1714,7 $0,05 %
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