Composition d'iShares Texas Equity ETF
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- Actif net
- 16,9 M $ dont 16,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 212 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NexPoint Residential Trust Inc | 67 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 202 | Orion Group Holdings Inc | 110 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 203 | Third Coast Bancshares Inc | 44 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 204 | Forestar Group Inc | 56 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 205 | Sabre Corp | 836 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 206 | Castle Biosciences Inc | 71 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 207 | Carriage Services Inc | 43 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 208 | Forum Energy Technologies Inc | 32 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 209 | Ennis Inc | 70 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 210 | Core Laboratories Inc | 109 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 211 | VAALCO Energy Inc | 238 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 212 | Sable Offshore Corp | 380 | 1,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 22,6 %
- Technologie 16,5 %
- Industrie 13,6 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Finance 2,6 %
- Santé 2,5 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 2,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 209 | 16,8 M $ | 99,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 89,2 k $ | 0,53 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,2 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Texas Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093203