Portefeuille de Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
Virtus ETF Trust II · 3 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 7,7 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 3,6 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 2 723 | 2 M $ | 25,63 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 11 320 | 1,1 M $ | 14,10 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 7 628 | 598,7 k $ | 7,80 % |