Composition de Bluemonte Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 282,1 M $ dont 280 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 1 522 435 | 94,5 M $ | 33,50 % |
| 2 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2 457 336 | 83,7 M $ | 29,68 % |
| 3 | Vanguard Russell 1000 Value | 533 632 | 58,9 M $ | 20,89 % |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 487 234 | 42,8 M $ | 15,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 280 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Bluemonte Large Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092508