Composition de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
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- Actif net
- 41,9 M $ dont 41,6 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 24 dans 2 pays
- 10 premières
- 48,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 9 894 | 2,4 M $ | 5,79 % |
| 2 | NATERA INC | 8 428 | 2,3 M $ | 5,46 % |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 968 | 2,3 M $ | 5,40 % |
| 4 | Vicor Corp | 5 227 | 2 M $ | 4,74 % |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | 5 797 | 2 M $ | 4,72 % |
| 6 | GUARDANT HEALTH INC | 13 160 | 2 M $ | 4,71 % |
| 7 | Datadog Inc | 7 486 | 1,9 M $ | 4,65 % |
| 8 | Snowflake Inc | 7 572 | 1,9 M $ | 4,60 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 3 140 | 1,8 M $ | 4,35 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1 567 | 1,8 M $ | 4,32 % |
| 11 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 33 600 | 1,8 M $ | 4,30 % |
| 12 | Sandisk Corp | 784 | 1,8 M $ | 4,25 % |
| 13 | Broadcom Inc | 4 670 | 1,8 M $ | 4,21 % |
| 14 | ARM Holdings PLC | 4 783 | 1,7 M $ | 4,05 % |
| 15 | MongoDB Inc | 4 970 | 1,7 M $ | 3,98 % |
| 16 | Alphabet Inc | 4 716 | 1,7 M $ | 3,98 % |
| 17 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 162 | 1,6 M $ | 3,83 % |
| 18 | Astera Labs Inc | 3 178 | 1,5 M $ | 3,66 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 7 615 | 1,5 M $ | 3,64 % |
| 20 | Samsara Inc | 46 657 | 1,5 M $ | 3,61 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 3 386 | 1,3 M $ | 3,21 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 1 671 | 1,2 M $ | 2,88 % |
| 23 | Schrodinger Inc/United States | 73 237 | 1,2 M $ | 2,84 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 691 | 828,8 k $ | 1,98 % |
Répartition par secteur
- Technologie 59,7 %
- Santé 7,5 %
- Communication 4,0 %
- Non attribué 28,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Royaume-Uni 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 39,9 M $ | 95,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 4,08 % |
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Titelia. « Composition de TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092123