Composition de Brown Advisory Sustainable Growth ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 493,7 M $ dont 480,7 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 34 dans 3 pays
- 10 premières
- 47,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 199 070 | 39,8 M $ | 8,07 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 135 738 | 32,4 M $ | 6,55 % |
| 3 | Microsoft Corp | 81 169 | 30,3 M $ | 6,13 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56 178 | 26,8 M $ | 5,43 % |
| 5 | Broadcom Inc | 63 089 | 23,8 M $ | 4,83 % |
| 6 | Visa Inc | 69 027 | 23,7 M $ | 4,80 % |
| 7 | Snowflake Inc | 61 044 | 15,5 M $ | 3,15 % |
| 8 | West Pharmaceutical Services Inc | 40 588 | 14,6 M $ | 2,95 % |
| 9 | Spotify Technology SA | 31 270 | 14,4 M $ | 2,91 % |
| 10 | Carrier Global Corp | 176 906 | 13 M $ | 2,63 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 137 358 | 12,7 M $ | 2,57 % |
| 12 | Danaher Corp | 66 390 | 12,6 M $ | 2,56 % |
| 13 | Airbnb Inc | 87 335 | 12,5 M $ | 2,53 % |
| 14 | Alphabet Inc | 35 239 | 12,5 M $ | 2,52 % |
| 15 | General Electric Co | 32 213 | 12 M $ | 2,44 % |
| 16 | Marvell Technology Inc | 40 046 | 11,9 M $ | 2,42 % |
| 17 | Datadog Inc | 45 306 | 11,8 M $ | 2,39 % |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | 30 780 | 11,6 M $ | 2,34 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 28 573 | 11,4 M $ | 2,30 % |
| 20 | Arthur J Gallagher & Co | 46 987 | 10,8 M $ | 2,18 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 63 393 | 10,8 M $ | 2,18 % |
| 22 | Cintas Corp | 63 318 | 10,8 M $ | 2,18 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 145 014 | 10,5 M $ | 2,12 % |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 30 594 | 10,4 M $ | 2,11 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 46 808 | 10,2 M $ | 2,07 % |
| 26 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 7 258 | 10 M $ | 2,03 % |
| 27 | Samsara Inc | 303 710 | 9,8 M $ | 1,99 % |
| 28 | Shopify Inc | 86 098 | 9,8 M $ | 1,99 % |
| 29 | Ecolab Inc | 35 273 | 9,8 M $ | 1,99 % |
| 30 | KKR & Co Inc | 106 514 | 9,8 M $ | 1,98 % |
| 31 | Equifax Inc | 54 336 | 8,6 M $ | 1,75 % |
| 32 | Ares Management Corp | 74 457 | 8,3 M $ | 1,68 % |
| 33 | Intuit Inc | 23 326 | 6,1 M $ | 1,23 % |
| 34 | Space Exploration Technologies Corp | 10 177 | 1,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,5 %
- Finance 15,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,0 %
- Communication 5,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 4,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Taïwan 5,6 %
- Canada 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 444 M $ | 92,37 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 26,8 M $ | 5,58 % |
| 3 | Canada | 1 | 9,8 M $ | 2,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Brown Advisory Sustainable Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092068