Composition de T. Rowe Price Health Care ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20,3 M $ dont 20,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 102 dans 11 pays
- 10 premières
- 44,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Billiontoone Inc | 228 | 18 k $ | 0,09 % |
| 102 | Revolution Medicines Inc | 95 | 9,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Santé 64,8 %
- Non attribué 35,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CHF 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Danemark 2,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Irlande 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Jersey 0,5 %
- Italie 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 18,7 M $ | 92,40 % |
| 2 | Danemark | 2 | 400,1 k $ | 1,98 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 181,2 k $ | 0,90 % |
| 4 | Irlande | 2 | 175,5 k $ | 0,87 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 162,6 k $ | 0,80 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 161,1 k $ | 0,80 % |
| 7 | Canada | 1 | 148,7 k $ | 0,74 % |
| 8 | Jersey | 1 | 93,7 k $ | 0,46 % |
| 9 | Italie | 1 | 89,5 k $ | 0,44 % |
| 10 | Suisse | 2 | 83,5 k $ | 0,41 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 39,1 k $ | 0,19 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Health Care ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092023