Composition de Harbor Mid Cap Value ETF
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- Actif net
- 4,7 M $ dont 4,6 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 60 dans 2 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 1 439 | 163,7 k $ | 3,50 % |
| 2 | Cummins Inc | 243 | 154,1 k $ | 3,29 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 1 496 | 122,1 k $ | 2,61 % |
| 4 | Raymond James Financial Inc | 639 | 112,5 k $ | 2,40 % |
| 5 | Stifel Financial Corp | 1 333 | 110,5 k $ | 2,36 % |
| 6 | IQVIA Holdings Inc | 465 | 109,3 k $ | 2,33 % |
| 7 | Intercontinental Exchange Inc | 704 | 107,3 k $ | 2,29 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 203 | 103,1 k $ | 2,20 % |
| 9 | Avnet Inc | 1 154 | 102,5 k $ | 2,19 % |
| 10 | Popular Inc | 577 | 101,1 k $ | 2,16 % |
| 11 | Synopsys Inc | 257 | 99,9 k $ | 2,13 % |
| 12 | CSX Corp | 1 973 | 99,4 k $ | 2,12 % |
| 13 | Darden Restaurants Inc | 483 | 98,3 k $ | 2,10 % |
| 14 | Huntington Ingalls Industries Inc | 301 | 98,3 k $ | 2,10 % |
| 15 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 307 | 97,7 k $ | 2,09 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 634 | 93,1 k $ | 1,99 % |
| 17 | Reinsurance Group of America Inc | 374 | 88,6 k $ | 1,89 % |
| 18 | Vornado Realty Trust | 2 176 | 85,7 k $ | 1,83 % |
| 19 | ONEOK Inc | 938 | 85,2 k $ | 1,82 % |
| 20 | Snap-on Inc | 202 | 82,9 k $ | 1,77 % |
| 21 | Humana Inc | 225 | 81,9 k $ | 1,75 % |
| 22 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 761 | 80,1 k $ | 1,71 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 373 | 78,9 k $ | 1,68 % |
| 24 | Labcorp Holdings Inc | 255 | 78,8 k $ | 1,68 % |
| 25 | Regal Rexnord Corp | 379 | 77,8 k $ | 1,66 % |
| 26 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 242 | 77,4 k $ | 1,65 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 298 | 74,8 k $ | 1,60 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 462 | 72,7 k $ | 1,55 % |
| 29 | Sysco Corp | 846 | 72,1 k $ | 1,54 % |
| 30 | Centene Corp | 1 157 | 72 k $ | 1,54 % |
| 31 | BorgWarner Inc | 1 125 | 71,7 k $ | 1,53 % |
| 32 | GATX Corp | 392 | 70,1 k $ | 1,50 % |
| 33 | NOV Inc | 3 607 | 70,1 k $ | 1,50 % |
| 34 | Global Payments Inc | 832 | 70 k $ | 1,49 % |
| 35 | CF Industries Holdings Inc | 557 | 69,7 k $ | 1,49 % |
| 36 | Flowserve Corp | 910 | 69,2 k $ | 1,48 % |
| 37 | StandardAero Inc | 2 357 | 69,1 k $ | 1,48 % |
| 38 | Akamai Technologies Inc | 592 | 68,2 k $ | 1,46 % |
| 39 | Murphy Oil Corp | 1 704 | 67,7 k $ | 1,45 % |
| 40 | Charles River Laboratories International Inc | 291 | 67,7 k $ | 1,44 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 384 | 66,3 k $ | 1,42 % |
| 42 | FactSet Research Systems Inc | 247 | 65 k $ | 1,39 % |
| 43 | Nextpower Inc | 697 | 62,6 k $ | 1,34 % |
| 44 | Jacobs Solutions Inc | 464 | 62,6 k $ | 1,34 % |
| 45 | Schneider National Inc | 1 740 | 62,2 k $ | 1,33 % |
| 46 | Bank OZK | 1 203 | 61,7 k $ | 1,32 % |
| 47 | DR Horton Inc | 412 | 58,9 k $ | 1,26 % |
| 48 | Broadridge Financial Solutions Inc | 378 | 58,2 k $ | 1,24 % |
| 49 | Essex Property Trust Inc | 195 | 55,4 k $ | 1,18 % |
| 50 | Masco Corp | 775 | 55,4 k $ | 1,18 % |
| 51 | WEC Energy Group Inc | 503 | 55 k $ | 1,18 % |
| 52 | Eagle Materials Inc | 246 | 50,4 k $ | 1,08 % |
| 53 | BXP Inc | 708 | 49,6 k $ | 1,06 % |
| 54 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 740 | 48,6 k $ | 1,04 % |
| 55 | Albemarle Corp | 405 | 47,6 k $ | 1,02 % |
| 56 | Eastman Chemical Co | 661 | 46,2 k $ | 0,99 % |
| 57 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 783 | 40,3 k $ | 0,86 % |
| 58 | Sonoco Products Co | 623 | 35,1 k $ | 0,75 % |
| 59 | LKQ Corp | 1 321 | 29,7 k $ | 0,63 % |
| 60 | Bath & Body Works Inc | 1 240 | 24,9 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,6 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Finance 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Immobilier 3,2 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 4,5 M $ | 98,32 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 77,4 k $ | 1,68 % |
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Titelia. « Composition de Harbor Mid Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091662