Composition de Harbor International Equity ETF
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- Actif net
- 7,7 M $ dont 7,4 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 61 dans 26 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 000 | 375,2 k $ | 4,86 % |
| 2 | ASML Holding NV | 150 | 248,1 k $ | 3,22 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 314 | 241,9 k $ | 3,14 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 34 422 | 236 k $ | 3,06 % |
| 5 | Erste Group Bank AG | 1 807 | 235 k $ | 3,05 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13 000 | 223,2 k $ | 2,89 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 2 000 | 220 k $ | 2,85 % |
| 8 | Prysmian SpA | 1 486 | 206 k $ | 2,67 % |
| 9 | Safran SA | 467 | 182,2 k $ | 2,36 % |
| 10 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3 000 | 173,2 k $ | 2,25 % |
| 11 | Leonardo SpA | 2 689 | 170,9 k $ | 2,22 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 5 100 | 168,8 k $ | 2,19 % |
| 13 | Grupo Cibest SA | 1 793 | 165,9 k $ | 2,15 % |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC | 5 736 | 161,9 k $ | 2,10 % |
| 15 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 400 | 158,5 k $ | 2,05 % |
| 16 | Syensqo SA | 1 680 | 148,9 k $ | 1,93 % |
| 17 | MTU Aero Engines AG | 356 | 148,5 k $ | 1,93 % |
| 18 | SUMCO Corp | 6 800 | 143,5 k $ | 1,86 % |
| 19 | Lonza Group AG | 201 | 139,8 k $ | 1,81 % |
| 20 | ICON PLC | 810 | 132,5 k $ | 1,72 % |
| 21 | Canadian National Railway Co | 1 021 | 129,8 k $ | 1,68 % |
| 22 | SHELL PLC | 2 783 | 127,5 k $ | 1,65 % |
| 23 | DNB Bank ASA | 3 625 | 116,7 k $ | 1,51 % |
| 24 | CAE Inc | 4 490 | 115,8 k $ | 1,50 % |
| 25 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 9 900 | 114,1 k $ | 1,48 % |
| 26 | RELX PLC | 3 228 | 114 k $ | 1,48 % |
| 27 | Equinor ASA | 2 771 | 113,9 k $ | 1,48 % |
| 28 | Amadeus IT Group SA | 1 851 | 113,9 k $ | 1,48 % |
| 29 | Melrose Industries PLC | 17 074 | 104,5 k $ | 1,36 % |
| 30 | Julius Baer Group Ltd | 1 185 | 103,9 k $ | 1,35 % |
| 31 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 528 | 102,5 k $ | 1,33 % |
| 32 | Norsk Hydro ASA | 11 160 | 102 k $ | 1,32 % |
| 33 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2 700 | 98,1 k $ | 1,27 % |
| 34 | Novartis AG | 627 | 97,9 k $ | 1,27 % |
| 35 | Carnival Corp Ltd | 3 513 | 97,7 k $ | 1,27 % |
| 36 | ICICI Bank Ltd | 3 197 | 95,9 k $ | 1,24 % |
| 37 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 922 | 95,5 k $ | 1,24 % |
| 38 | Yum China Holdings Inc | 2 000 | 95,1 k $ | 1,23 % |
| 39 | DIAGEO PLC | 4 293 | 94,6 k $ | 1,23 % |
| 40 | Heineken NV | 1 024 | 92,7 k $ | 1,20 % |
| 41 | Rio Tinto PLC | 937 | 90,7 k $ | 1,18 % |
| 42 | Entain PLC | 12 301 | 89,8 k $ | 1,16 % |
| 43 | Ambev SA | 27 800 | 87,7 k $ | 1,14 % |
| 44 | Roche Holding AG | 198 | 86,6 k $ | 1,12 % |
| 45 | Eurofins Scientific SE | 1 100 | 86,5 k $ | 1,12 % |
| 46 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 10 000 | 77,5 k $ | 1,00 % |
| 47 | Merck KGaA | 457 | 75,4 k $ | 0,98 % |
| 48 | Baidu Inc | 673 | 74,8 k $ | 0,97 % |
| 49 | Continental AG | 852 | 70,6 k $ | 0,92 % |
| 50 | Everest Group Ltd | 187 | 70 k $ | 0,91 % |
| 51 | Siemens Healthineers AG | 1 565 | 66,5 k $ | 0,86 % |
| 52 | BYD Co Ltd | 5 500 | 66 k $ | 0,86 % |
| 53 | Check Point Software Technologies Ltd | 508 | 64,6 k $ | 0,84 % |
| 54 | Denso Corp | 5 100 | 63,1 k $ | 0,82 % |
| 55 | Halma PLC | 1 291 | 61,4 k $ | 0,80 % |
| 56 | Capgemini SE | 483 | 57,1 k $ | 0,74 % |
| 57 | Aumovio SE | 1 224 | 56,2 k $ | 0,73 % |
| 58 | Banco Bradesco SA | 14 784 | 53,4 k $ | 0,69 % |
| 59 | HDFC Bank Ltd | 2 024 | 48,4 k $ | 0,63 % |
| 60 | China Life Insurance Co Ltd | 12 000 | 44,7 k $ | 0,58 % |
| 61 | TravelSky Technology Ltd | 36 000 | 39,7 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 10,2 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,5 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 46,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,6 %
- USD 17,5 %
- TWD 12,0 %
- GBP 10,1 %
- JPY 8,5 %
- CHF 4,4 %
- CAD 3,3 %
- HKD 3,3 %
- KRW 3,3 %
- NOK 2,9 %
- SGD 2,3 %
- MXN 1,5 %
- BRL 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 12,1 %
- Taïwan 12,0 %
- États-Unis 10,8 %
- Japon 8,5 %
- Allemagne 5,6 %
- Italie 5,1 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Suisse 4,4 %
- Canada 3,3 %
- Corée du Sud 3,3 %
- France 3,2 %
- Brésil 3,2 %
- Autres pays 23,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 899,9 k $ | 12,10 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 895,9 k $ | 12,05 % |
| 3 | États-Unis | 8 | 805,9 k $ | 10,84 % |
| 4 | Japon | 5 | 632 k $ | 8,50 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 417,3 k $ | 5,61 % |
| 6 | Italie | 2 | 376,9 k $ | 5,07 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 340,8 k $ | 4,58 % |
| 8 | Suisse | 3 | 330,3 k $ | 4,44 % |
| 9 | Canada | 2 | 245,6 k $ | 3,30 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 241,9 k $ | 3,25 % |
| 11 | France | 2 | 239,3 k $ | 3,22 % |
| 12 | Brésil | 3 | 236,5 k $ | 3,18 % |
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