Composition de Harbor Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 8,1 M $ dont 7,8 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 42 dans 15 pays
- 10 premières
- 48,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 000 | 1,1 M $ | 13,93 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 342 | 615,3 k $ | 7,62 % |
| 3 | Grupo Cibest SA | 3 830 | 354,4 k $ | 4,39 % |
| 4 | ASE Technology Holding Co Ltd | 18 000 | 309,1 k $ | 3,83 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 2 613 | 287,4 k $ | 3,56 % |
| 6 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 37 000 | 286,8 k $ | 3,55 % |
| 7 | Micro-Star International Co Ltd | 60 000 | 263,6 k $ | 3,26 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 4 200 | 254,5 k $ | 3,15 % |
| 9 | Jiangxi Copper Co Ltd | 50 000 | 224,3 k $ | 2,78 % |
| 10 | Weichai Power Co Ltd | 45 000 | 189 k $ | 2,34 % |
| 11 | Yum China Holdings Inc | 3 881 | 187 k $ | 2,31 % |
| 12 | ICICI Bank Ltd | 6 158 | 184,7 k $ | 2,29 % |
| 13 | Cosmax Inc | 1 415 | 183,3 k $ | 2,27 % |
| 14 | Komercni Banka AS | 3 649 | 182,4 k $ | 2,26 % |
| 15 | BYD Co Ltd | 15 000 | 180,1 k $ | 2,23 % |
| 16 | XP Inc | 10 496 | 179,1 k $ | 2,22 % |
| 17 | FirstRand Ltd | 28 943 | 172,9 k $ | 2,14 % |
| 18 | Baidu Inc | 1 518 | 168,7 k $ | 2,09 % |
| 19 | HDFC Bank Ltd | 6 980 | 167 k $ | 2,07 % |
| 20 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2 475 | 166 k $ | 2,05 % |
| 21 | Ambev SA | 50 300 | 158,7 k $ | 1,96 % |
| 22 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 27 700 | 157,5 k $ | 1,95 % |
| 23 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 13 000 | 149,8 k $ | 1,86 % |
| 24 | BOC Aviation Ltd | 14 500 | 143,1 k $ | 1,77 % |
| 25 | Kasikornbank PCL | 16 500 | 120,6 k $ | 1,49 % |
| 26 | Itau Unibanco Holding SA | 13 790 | 116,7 k $ | 1,44 % |
| 27 | TravelSky Technology Ltd | 98 000 | 108 k $ | 1,34 % |
| 28 | Banco Bradesco SA | 29 233 | 105,5 k $ | 1,31 % |
| 29 | PTT Exploration & Production PCL | 23 300 | 104 k $ | 1,29 % |
| 30 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 523 | 87,7 k $ | 1,09 % |
| 31 | Poly Property Services Co Ltd | 23 600 | 84,6 k $ | 1,05 % |
| 32 | Uni-President Enterprises Corp | 37 000 | 84,5 k $ | 1,05 % |
| 33 | Sinopharm Group Co Ltd | 36 800 | 81,6 k $ | 1,01 % |
| 34 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 481 500 | 81,3 k $ | 1,01 % |
| 35 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 36 000 | 76,2 k $ | 0,94 % |
| 36 | Ecopetrol SA | 88 565 | 75,1 k $ | 0,93 % |
| 37 | Ninety One Ltd | 27 348 | 75 k $ | 0,93 % |
| 38 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 186 000 | 72,1 k $ | 0,89 % |
| 39 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 69 000 | 66,1 k $ | 0,82 % |
| 40 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 27 000 | 56,5 k $ | 0,70 % |
| 41 | CJ Corp | 499 | 45,3 k $ | 0,56 % |
| 42 | PTT Global Chemical PCL | 29 000 | 31,9 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,8 %
- Communication 5,5 %
- Finance 5,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 51,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 31,3 %
- USD 22,1 %
- HKD 19,9 %
- KRW 10,9 %
- THB 3,3 %
- ZAR 3,2 %
- CZK 2,4 %
- BRL 2,0 %
- IDR 2,0 %
- MXN 1,9 %
- COP 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 31,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,9 %
- Corée du Sud 10,9 %
- États-Unis 9,1 %
- Chine 8,0 %
- Brésil 6,0 %
- Inde 4,5 %
- Thaïlande 3,3 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Tchéquie 2,4 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Chili 2,1 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 2,4 M $ | 31,34 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 924,6 k $ | 11,91 % |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 843,9 k $ | 10,87 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 710 k $ | 9,15 % |
| 5 | Chine | 5 | 620,6 k $ | 7,99 % |
| 6 | Brésil | 4 | 468,6 k $ | 6,04 % |
| 7 | Inde | 2 | 351,7 k $ | 4,53 % |
| 8 | Thaïlande | 3 | 256,4 k $ | 3,30 % |
| 9 | Afrique du Sud | 2 | 247,9 k $ | 3,19 % |
| 10 | Tchéquie | 1 | 182,4 k $ | 2,35 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 179,1 k $ | 2,31 % |
| 12 | Chili | 1 | 166 k $ | 2,14 % |
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